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财经上午茶:2021年春运火车票开抢;北京开测央行数字人民币

2020-12-30 10:32:47 5点赞 9收藏 9评论

【观大事】

1、习近平:坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重

中央农村工作会议12月28日至29日在北京举行。习近平强调,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进农业高质高效乡村宜居宜业农民富裕富足。习近平指出,要牢牢把住粮食安全主动权,粮食生产年年要抓紧。要继续抓好生猪生产恢复,促进产业稳定发展。要支持企业走出去。要坚持不懈制止餐饮浪费。要实施乡村建设行动,继续把公共基础设施建设的重点放在农村。

2、外交部:中欧投资协定谈判不断取得重大进展

12月29日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌介绍,中欧投资协定谈判是当前中欧经贸关系最重要议程。在双方共同努力下,近一段时期谈判不断取得重大进展,前景可期可待。希望协定能早日修成正果,为中欧经贸合作提供坚实的制度性框架保障,为双方企业和人民带来实实在在的好处。

3、外交部发言人汪文斌:中方坚决打击新冠疫苗非法外流

针对有报道称一些据称是“中国制造”的新冠疫苗正在一些国家流通,外交部发言人汪文斌29日表示,中方在疫苗研发过程当中高度重视安全性和有效性,严格遵循国际规范和有关法律法规。中方企业严格依据科学规律和监管要求,推进疫苗的研发工作。中方对新冠病毒疫苗的管理非常严格。“中方将坚决依法打击整治疫苗非法外流等违法犯罪活动,切实保障疫苗研发、生产、流通、使用安全。”

4、2021年春运火车票开抢

据国铁集团介绍,2021年铁路春运自1月28日开始,3月8日结束,全国铁路预计发送旅客4.07亿人次。2020年12月30日,铁路部门开始发售2021年春运火车票。

5、央行:保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性

中国人民银行货币政策委员会召开2020年第四季度例会。会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性,把握好政策时度效,保持对经济恢复的必要支持力度。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。

6、央行:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

中国人民银行货币政策委员会召开2020年第四季度例会。会议强调:深化利率汇率市场化改革,健全市场化利率形成和传导机制,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。处理好恢复经济和防范风险关系,守住不发生系统性金融风险的底线。

7、工信部:编制实施网络强国建设行动计划有序推进5G网络建设及应用

12月28-29日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议指出,2021年要大力推动信息通信业高质量发展。编制实施网络强国建设行动计划,统筹推进技术产业、基础设施、产业应用、网络安全和治理等各项任务,做大做强数字经济。有序推进5G网络建设及应用,推动网络优化升级,加强信息通信行业监管,强化网络安全综合保障,加大无线电管理力度。

8、北京开测央行数字人民币

北京市首个央行数字货币应用场景在丰台丽泽落地。12月29日上午,在丽泽桥西的金唐大厦的一家咖啡店内启动了数字人民币应用场景测试,获得授权的消费者已经可以用数字人民币钱包支付购买各类商品。

【市场动态】

1、美股三大股指小幅收跌,截至收盘,标普500指数跌8.32点,跌幅0.22%,报3727.04点。道琼斯工业平均指数跌68.30点,跌幅0.22%,报30335.67点。纳斯达克综合指数跌49.20点,跌幅0.38%,报12850.22点。热门中概股多数上涨,拼多多大涨15%。

2、欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于6602.65点,比前一交易日上涨100.54点,涨幅为1.55%。欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于5611.79点,比前一交易日上涨23.41点,涨幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13761.38点,比前一交易日下跌28.91点,跌幅为0.21%。

3、纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2021年2月黄金期价29日比前一交易日上涨2.5美元,收于每盎司1882.9美元,涨幅为0.13%。

4、美东时间周二,国际油价小幅收涨,美油布油涨幅均在1%以内。截止收盘,纽约2月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.80%,报48.00美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.45%,报51.09美元/桶。

【机构观点】

1、东北证券:公募基金的风格偏好可以持续吗?

中长期来看,基金权益仓位将保持高位。此外,全球收益率下行叠加居民财富配置趋势延续使得A股机构化趋势延续,基金仓位中长期将保持高位,短期受宏观流动性以及风险偏好影响而有小幅波动。百亿规模以上基金经理的偏好导向消费、科技是目前主要风格。

公募基金对后市具有较强指导意义,后续消费、科技仍是大规模基金的主要配置方向。公募基金重仓股在牛市中对后市有一定前瞻性,熊市相对一般。

首先,从百亿以上规模基金经历的从业背景来看,近70%具有科技或消费行业研究员从业背景;其次,从目前的宏观环境产业发展情况来看,百亿规模基金配置消费和科技的条件也更为吻合;最后,虽然2017年后外资加速流入对消费的主导更强,但整体而言,外资和公募基金的行业偏好中长期趋同。

2、东吴证券:PPI回升对明年政策和资产配置的影响

当前对于2021年中国经济主要指标的预测中,PPI是分歧最大的一项。从走势上看,2021年中国PPI呈现出前高后低已是一致性预期,但回升的幅度以及可持续性均存在较大的不确定性。

在上一轮PPI走出通缩且大幅上行时期,各类资产涨幅表现为:商品>股票>黄金>债券。

从中观层面,权益中周期性行业(如建筑、建材、钢铁、有色、煤炭等板块)更受益于PPI上行,从财务指标看,2016Q1-2017Q1周期性行业毛利率上升幅度及归母净利润同比均领先全行业,这充分说明市场对周期行业盈利提升的正面反馈明显超过对流动性收紧的担忧。

3、兴业证券:高端制造+优势出口链条机会挖掘

新冠疫情反复对海外需求带来短期冲击,但中长期来看,美欧等主要发达国家和地区已开始接种新冠疫苗,且目前尚无证据表明变异后的新冠病毒致死性更高或对疫苗有效性产生影响。外需三重推力分别是1)美国财政刺激法案和基建刺激计划的推行,2)欧美住宅和汽车消费快速反弹,3)RCEP的签署。

制造业资本支出放缓,在建工程和固定资产增速相对下滑,看好以家电、轻工、化工和工业金属等受益于全球经济复苏的优势出口链条板块的龙头公司。

新冠疫苗落地后,长期来看国外供给将逐步恢复,但中短期来看,国内制造业的稳定性和性价比更高,优势出口链条增长空间具有一定可持续性。新冠疫情后期,高端制造和优势出口链条行业出口交货值同比呈快速上升趋势。

【机会扫描】

1、工信部会议强调有序推进5G网络建设及应用,相关个股受益

开源证券研报认为,随着运营商三期集采临近,进一步加大5G基站的建设力度可期,5G的网络覆盖质量将更好,5G“好用”再加速。随着重启5G的设备采购及5G频率重耕带来网络质量的质变,5G应用板块有望迎来一轮反转行情,其业绩的高增速将是考察个股表现的关键因素。

2、锂电铜箔下游市场需求强劲,龙头企业有望突出重围

国信证券指出,锂电铜箔轻薄化趋势明确,行业渗透率有望提伴随新能源汽车领域对动力电池性能的要求不断提升,锂电铜箔也在向高密度、低轮廓、超轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展,应用薄型化铜箔可以在提升电芯能量密度同时减少锂电铜箔单位用量,性价比显著。推荐技术领先的龙头企认为伴随锂电铜箔轻薄化趋势加速,拥有核心技术研发能力、产品性能领先、客户结构优异且获得资本助力的锂电铜箔公司有望率先在行业竞争中突围。

【公司新闻】

雅化集团:公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元~8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

大族激光:9月至今中标宁德时代锂电池生产设备金额达11.94亿元。

小商品城:已递交申请免税品经营资质的请示,尚未收到批准文件。

宁德时代:拟不超390亿元投建三个锂离子电池基地。

智飞生物:15价肺炎球菌结合疫苗进入III期临床试验。

山石网科:三六零方面再度增持,持股比例升至近10%。

华伍股份:公司或遭合同诈骗,公安已立案侦查。

数知科技:因资金占用问题,或被实施其他风险警示。

莱绅通灵:董事涉嫌职务侵占被有关机关调查。

【财经日历】

17:00 瑞士12月瑞信/CFA经济预期指数

21:30 美国11月批发库存环比

22:45 美国12月芝加哥PMI

23:30 美国截至12月25日当周EIA原油、汽油、精炼油库存变动

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