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财经上午茶:上海法拍房纳入限购;电动车品牌密集涨价

2021-01-26 10:36:46 10点赞 22收藏 17评论

【观大事】

1、李克强指示 要加强公共卫生体系建设

1月25日,李克强主持召开教科文卫体界人士和基层代表座谈会征求对政府工作报告、“十四五”规划纲要的意见建议。李克强表示,要加强公共卫生体系建设,发展“互联网+医疗健康”,守护好群众健康。女排运动员朱婷就体育后备人才培养谈了想法,李克强说,要注重青少年基本功训练,厚植人才基础。

2、产能不足 半导体巨头酝酿新一轮涨价

据媒体报道,晶圆代工厂联电、世界先进计划于春节后第二次涨价,涨价幅度10%-15%。联电已通知12英寸客户,因产能太满,交货周期延长近一个月。下游封测厂日月光、京元电等也因需求剧增而产能同步吃紧,有意涨价。

3、台积电汽车芯片价格上调幅度可能高达15%

媒体称,台积电等台湾芯片代工厂考虑上调芯片价格,以车用芯片为主,最快2月下旬实施。此前媒体称,联电拟于春节后调高报价,最高涨15%。德国、美国和日本政府都因芯片短缺向台湾请求增产。

4、碳酸锂开年来价格涨势不断

昨日,国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中,新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨,报价分别为72000元/吨、68000元/吨;科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。

5、中国央行:个人征信业务将纳入征信监管

中国央行指出,个人征信业务需要持牌经营,并纳入征信监管。打着大数据公司、金融科技公司等旗号,未经人民银行批准擅自从事个人征信业务的行为,均属于违法行为。

另外,央行称,下一步,人民银行将会同银保监会进一步加强创新力度,鼓励支持符合条件的中小银行通过发行转股型资本债券补充资本,增强服务实体经济和抵御风险的能力。

6、花生期货下周一起上市交易

郑商所发布公告,花生期货自2021年2月1日(星期一)起上市交易。

7、合资格科创板股票将被纳入富时罗素全球指数

当地时间2月19日,富时罗素将宣布半年度指数评审结果,届时,符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。

8、电动车品牌密集涨价

近期多个电动车品牌密集发布通知,表示旗下产品将全面涨价。和去年年初相比,电机、轮胎、车架涨幅为20%,塑料件涨幅为35%,电缆线涨价25%,电动车整车制造企业的生产成本普遍上涨20%以上。

9、上海法拍房纳入限购

继1月21日晚楼市调控新政“沪十条”后,上海楼市调控组合拳相继落地,法拍房纳入限购。

10、快手IPO价格区间105-115港元 估值或超4300亿港元

快手招股在本周进行,或将于2月5日正式挂牌。上市估值将介于4337亿至4750亿港元,行使绿鞋机制后估值最多可增至约4813亿港元。快手更新招股书:日活微涨,电商GMV持续上涨。日活增长乏力下,电商GMV的飞速增长成为快手最大的亮点。

【市场动态】

1、美股三大指数周一收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯指数跌36.98点,跌幅0.12%,报30960.00点;标普500指数涨13.89点,涨幅0.36%,报3855.36点;纳斯达克综合指数涨92.93点,涨幅0.69%,报13635.99点。

2、欧洲主要国家股指全线下挫。欧洲STOXX 600指数收跌0.83%。德国DAX 30指数收跌1.66%。法国CAC 40指数收跌1.57%。英国富时100指数收跌0.84%。

3、贵金属:COMEX黄金期货主力合约收跌0.1%,报1855.20美元/盎司。COMEX白银期货主力合约收跌0.68%,报25.39美元/盎司

4、原油:WTI原油期货主力合约收涨1.71%,报52.15美元/桶。布伦特原油期货主力合约收涨1.24%,报55.85美元/桶。

【机构观点】

1、中信建投:短期波动不影响头部白酒企业成长逻辑 回调即是买点

中信建投表示,疫情近期点状爆发,政府出于防疫考虑,鼓励居民就地过节,并对大型聚会及聚餐进行限制。分价格带看,不同价格带白酒影响亦有所不同。其中,茅台、五粮液、国窖1573等高端酒主要消费场景为春节前的商务送礼及宴请,目前已采购完成,影响较小,高端酒需求依旧紧俏,预计开门红能维持双位数以上增长。短期波动并不影响头部白酒企业的成长逻辑,看五年成长确定性依旧非常强,回调即是买点。

2、东北证券:预计一季度基金仓位将回升,加仓TMT、医药和制造业龙头

东北证券指出,预计2021年一季度基金仓位将回升,加仓TMT、医药和制造业龙头。日历效应显示基金经理一季度的风险偏好全年最高,叠加今年较好收益驱动更多新发基金与外资季节效应下的更高流入,预计基金仓位较去年四季度回升。配置方向上,高风险偏好下预计一季度基金加仓方向偏成长,TMT、高端制造可能性价比更高。此外,近期国内疫情也有所反复,调整较多的医药板块或迎加仓,近期海外疫情防控不利预计带来更稳定流动性刺激,外资流入趋势不改,其持续加码的制造业龙头成基金另一个进攻方向。

3、东吴证券:晶圆厂产能紧张+国产化提速双重驱动国内设备行业景气上行

东吴证券指出,全球半导体销售额保持高速增长,半导体设备需求仍旺盛。12 寸大硅片对进口依赖度高,管制措施下加速国产化利好设备商。龙头代工厂台积电上修2021年资本支出,利好其所有设备供应商。重点推荐中微公司进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头;北方华创多业务布局的晶圆设备龙头;至纯科技国内清洗设备龙头,二季度出货10+台设备,处于产能扩张阶段;晶盛机电大硅片设备龙头。关注华峰测控已进入台积电供应链的测试设备龙头。

4、银河证券:维生素、醋酸等涨势较好,关注细分龙头业绩表现

银河证券指出,维生素、DMF、醋酸等产品价格/价差持续上涨,相关企业盈利有望显著改善,建议重点关注新和成、华鲁恒升、江苏索普。

5、国泰君安:化工行业强者更强的局面不可逆转

国泰君安指出,化工行业强者更强的局面不可逆转,且比市场更乐观的原因在于,1)大背景:2016年以来行业经历政策端(供改、去杠杆)和市场端(中美贸易战、新冠疫情)两轮产能出清后有望驱动龙头更高的业绩弹性和成长确定性。2)竞争格局演变:巩固国内,龙头降成本构筑护城河且逆势扩张抢份额;剑指全球:龙头凭借盾(成本等竞争优势)与矛(更高的资本开支增速),与海外巨头扳手腕,胜利只是时间问题。3)财务角度:化工龙头韧性更强,稳态盈利能力中枢抬升且敢于逆势加杠杆。4)强者更强效应有望驱动龙头估值中枢整体抬升:我们认为市场从2016年至今完成了从“龙头也是周期股”到“周期成长龙头”的认知转变,且强者更强效应有望持续,驱动龙头估值中枢整体抬升。

【机会扫描】

1、春节临近,国务院倡导“就地过年”,关注概念股

中信证券表示,虽然政策管控主要针对跨省、返乡人员流动,本地较为自由,但缺少了走亲访友、外出旅游的假期环境,居民居家时长不可避免将显著上升,这将激发受益于居家环境下的消费行业需求提升。

2、多家碳酸锂企业大幅调涨报价,景气度或持续提升

国信证券认为,本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动,之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清,原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振,行业景气度有望持续提升。

3、车企纷纷布局固态电池,将推动锂电行业迭代升级

开源证券王珂认为,固态电池具备突出的安全性和能量密度优势,未来有望快速发展,倒逼现有的液态电池体系变革升级,推动锂电池工艺设备不断迭代。

4、2021年150项重大水利工程建设将加速,关注相关优质标的

安信证券指出,水利投资再迎发展红利,未来水利投资有望提速,成为基建投资提升的又一着力点。

【公司新闻】

天邦股份公告,预计2020年净利润为31.5亿元至33亿元,同比增长3037.37%至3186.77%;报告期内,公司业绩大幅提升主要来自生猪养殖业务的贡献。

牧原股份发布业绩预告,预计2020年度归母净利270.00亿元–290.00亿元,同比增长341.58%–374.29%。2020年生猪销售量与生猪价格同比大幅增加是导致同期经营业绩大幅上升的主要原因

欧菲光发布股价异常波动公告,此前有媒体报道称,公司全资子公司广州得尔塔影像技术有限公司将被出售给立讯精密。经公司核查,上述媒体报道为不实报道。截至本公告日,公司及其子公司未与立讯精密签署任何协议或达成任何初步意向。公司目前拟筹划出售相关子公司的全部或部分资产,上述相关子公司范围不超过:广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司和江西晶润光学有限公司。

中兴通讯公告,公司于2021年1月25日收到公司控股股东中兴新的《告知函》,其自前次(2020年6月22日)通过公司披露《简式权益变动报告书》后至2021年1月25日期间,中兴新通过证券交易所的大宗交易方式共计减持公司7169万股A股,占公司总股本的1.55%。

复星医药公告,根据中国香港特别行政区政府新闻公报,mRNA新冠疫苗BNT162b2获认可于中国香港紧急使用。BNT162b2系基于《许可协议》引进区域内的候选mRNA新冠疫苗之一,拟主要用于预防新型冠状病毒肺炎。

【财经日历】

15:00 英国12月失业率、11月三个月ILO失业率

19:00 英国1月CBI零售销售差值

22:00 美国11月FHFA房价指数

23:00 美国1月谘商会消费者信心指数

——沪指突破3600,两市成交再破万亿——

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