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罕见!仅半天,北向资金爆买超180亿,创历史第二高!以史为鉴,后市怎么走?

2020-11-09 13:10:14 22点赞 25收藏 7评论

风险提示:市场有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考及传递更多信息为目的,不构成投资建议

随着外围不确定性逐步落地,北向资金开始加速布局。今日开盘仅10分钟左右,北上资金便已净流入50亿元左右,扫货速度和力度较为罕见。截至午间收盘,北上已净流入184.31亿元,扫货金额创下历史第二高的纪录。盘面上,指数放量大涨,资金涌入科技股,半导体板块爆发,5G、消费电子等板块也随之走强,券商等大金融板块发力助攻。

截至午间收盘,沪指涨1.90%,深成指涨2.43%,创业板指涨3.27%。

北上净流入超180亿元,后市怎么走?

上周北上资金持续扫货A股,净流入金额达214.3亿元,而今日北上资金扫货速度更是令人叹为观止。开盘10分钟,北向资金便扫货50亿元左右,半小时便狂买90亿元左右,半天已净流入184.31亿元,创下历史第二高的纪录。


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值得注意的是,历史上北向资金净流入金额第一高为2019年11月26日,当日北向净买入214.3亿元。其爆买的原因之一为MSCI扩容A股生效。

然而今日乃至上周北向资金的加仓行为却没有扩容的催化。

数据统计显示,历史上北向资金全天净买入超过180亿元的情况仅有3次,次日沪指涨幅为正的概率为33%,后7日涨幅为正的概率超67%。


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另外,值得注意的是,今年7月初,沪指大幅上涨的过程中,北向资金扮演了较为重要的角色,7月2日-7月7日这四个交易日,北向资金的净买入金额都在百亿水准左右,而沪指期间也明显强势攀升。


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粤开证券近日研报显示,北上资金作为旗帜资金对市场有比较明显的引领作用,上周北上单周净买入MA3出现明显向上拐点。

而从其统计的今年6月底以来的数据来看,以北向资金单周净买额的MA3均线(下图绿线)为对照,同期沪深300指数走势与之高度一致。


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粤开证券同时指出,后续需密切观察北上资金流入持续性,若北上能续流入,那么对市场的风险偏好提升、情绪回暖以及核心资产的上行都有助推作用。

北上资金上周调仓情况

上周,北上资金便已净流入214亿元。从行业来看,北上资金在非银金融、电子、银行等行业净流入较多,分别流入39亿元、36亿元和35亿元。


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具体到个股来看,格力电器、立讯精密、招商银行、中国中免、隆基股份为净流入前五个股,其中格力电器连续2周净流入居首;美的集团、格力电器、招商银行、五粮液、贵州茅台为持仓市值上升前五个股。


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券商怎么看后市?

随着市场情绪的持续转暖,深证成指、沪深300和中证100已创下年内新高,而上证指数和创业板指分别离年内新高仅差83.74点、73.94点。


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深证成指


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沪深300


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中证100

对于后市,国盛策略张启尧认为,海外不确定性开始逐步消化。海外市场大涨,风险偏好修复之下,外资也在大幅回流。“十四五”规划将出,到明年3月正式稿发布前,政策预期升温叠加业绩空窗期,均将提振市场风险偏好。参考历史经验,五年规划发布前后市场表现大多向好,并带来短期的市场热点和结构性机会。而从近期市场表现来看,政策预期较高的新能源、半导体、汽车、消费等行业和板块已在领涨。

财信证券认为,在市场一致乐观、人民币升值、海外资金持续流入的背景下,沪指有动力突破3459高点,往上走的压制则在于国内货币政策的持续收紧和长端利率上行。当前的配置思路是“平衡赔率和概率,兼顾安全边际和想象空间”,重点关注大金融银行、保险,以及超跌的科技股、医药等板块的龙头个股,前期涨幅较大的光伏、汽车板块保持谨慎交易。

粤开证券则认为,上证指数运行至近期箱体上沿附近,继续上行还需要成交量的配合。

(来源:财联社;转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本站联系,我们将及时更正、删除,谢谢。)

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