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长线资金集体盯上半导体，万亿赛道投资逻辑全解析

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险资一季度狂买42亿股，含软件、半导体、医疗概念

科技基金调仓动向曝光，AI电力、光通信、半导体获加仓！！！

龙虎榜南一环游资 2026-04-18

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24. 在争夺科技自主可控高地、实现高质量发展的2026年，必然又是科技年的升华，特别是在电力、芯片半导体、人工智能AI与算力、无人驾驶、固态电池、可控核聚变方向上具较大的想象空间。最近梳理了回撤20%以上、业绩增长预期、国家政策鼓励、有大厂客户或者国内可控自主以及基金或牛散重仓的股票，供投资者选择。一、电力 1.国电南瑞（600406）国家电网旗下，电网智能化/虚拟电厂龙头，市占率超95%；2026年电网投资近5万亿，业绩增30%+；基金/社保重仓，机构持仓超40%。 2.特变电工（600089）特高压+新能源双龙头，核心设备市占45%+；2026年业绩预增50%+；公募+险资重仓，外资持股超8%。 3.国电电力（600795）火电+水电+风光，大渡河项目2026投产，利润冲30亿；分红率60%+，股息率4.5%；险资+社保重仓。二、芯片半导体 1.北方华创（002371）半导体设备平台龙头，刻蚀/沉积全覆盖，中芯/华虹核心供应商；2026年设备支出增10%+，业绩增40%+；公募+大基金重仓。 2.中微公司（688012）刻蚀机龙头，7nm以下国内唯一；存储扩产+先进制程，2026年订单增50%+；机构持仓超35%。 3.兆易创新（603986）全球第二大NOR Flash，车规级出货破亿；存储涨价+AI需求，2026年净利增40%-50%；公募+外资重仓。三、AI与算力 1.海光信息（688041）国产算力芯片龙头，AI训练/推理核心，百度/阿里/字节供应商；2026年AI芯片需求增50%+，业绩增60%+；公募+社保重仓。 2.中科曙光（603019） AI服务器+智算中心龙头，昇腾生态核心，万卡级算力池落地；80亿定增扩产，2026年业绩增50%+；机构持仓超30%。 3.中际旭创（300308） AI光模块龙头，800G/1.6T批量交付，海外云商+国内大厂订单；2026年光模块需求增100%+，业绩增70%+；公募+外资重仓。四、无人驾驶 1.德赛西威（002920）区域控制器龙头，L3市占第一，英伟达Orin生态，在手订单200亿+；2026年L3量产，业绩增50%+；公募+社保重仓。 2.三花智控（002050）无人车热管理龙头，特斯拉Cybercab核心供应商，订单445亿+；2026年业绩增40%+；外资+公募重仓。 3.四维图新（002405）高精地图龙头，特斯拉中国唯一供应商，L3付费率100%；2026年地图业务增40%+；机构持仓超25%。五、固态电池 1.宁德时代（300750）凝聚态+硫化物双线，500Wh/kg量产，蔚来ET9配套；2026年固态小批量交付，业绩增30%+；公募+外资重仓。 2.天赐材料（002709）硫化物电解质龙头，LiTFSI市占60%+，宁德/比亚迪订单；2026年固态材料增100%+，业绩增60%+；机构持仓超30%。 3.先导智能（300450）固态电池整线设备龙头，市占70%+，客户覆盖宁德/特斯拉；2026年设备订单增80%+，业绩增50%+；公募+社保重仓。六、可控核聚变 1.西部超导（688122）超导磁体龙头，铌钛/铌三锡线材唯一量产，ITER/CFETR核心供应商；2026年订单增140%，业绩增60%+；公募+社保重仓。 2.永鼎股份（600105）高温超导带材+聚变线缆，中标核工业西南院项目；2026年聚变业务增800%，毛利率60%+；机构持仓超20%。 3.中国核建（601611）聚变堆工程建设龙头，ITER主机安装+CFETR总包；2026年订单增50%+，业绩增30%+；央企+公募重仓。 ⚠️以上不构成任何投资建议，投资需谨慎。

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