当前位置：

社区首页

金融服务

投资理财

基金证券

AIGC文章详情

长线资金集体盯上半导体，万亿赛道投资逻辑全解析

源自65位全网作者

07-14 10:27

精选参考来源

险资一季度狂买42亿股，含软件、半导体、医疗概念

科技基金调仓动向曝光，AI电力、光通信、半导体获加仓！！！

龙虎榜南一环游资 2026-04-18

来自微信公众号

全部
来源

内容由AI生成

1. 险资一季度狂买42亿股，含软件、半导体、医疗概念

2. 科技基金调仓动向曝光，AI电力、光通信、半导体获加仓！！！

3. 上半年险资调研A股上市公司6500余次，AI、半导体、机器人为主要布局方向

4. 险资2026年一季度持仓浮出水面：持股量净增，银行股“压舱石”地位稳固，加码半导体等赛道

5. 社保基金重仓锁定！半导体赛道 5 大龙头全梳理

6. 社保重金押注半导体！5 大全产业链龙头，吃透算力 + 存储双重红利

7. 高盛最新研判！资金开始调仓，半导体设备材料成为AI核心受益者

8. AI投资热潮向上游扩散美股多家半导体设备龙头今年翻倍

9. AI投资热传导上游，美股半导体设备龙头年内集体翻倍，A股映射

10. 高瓴Q1重仓AI芯片，A股光模块+封测5大受益龙头梳理（附名单）

11. AI改写行业周期：2026半导体冰火两重天，国产替代进入攻坚深水区

12. AI算力引爆半导体扩产潮，设备材料迎来高景气周期

13. 半导体产业链梳理：AI驱动万亿赛道，各环节景气度与代表性公司

14. 顶流私募Q1调仓大揭秘重仓AI与半导体中概核心稳中有调时代红利

15. 嘉实全球产业升级QDII五期报告详解

16. 【估值收缩或结束！公募二季度布局思路曝光，科技仍是第一选择】进入二季度，海外扰动、地缘冲突等外部因素逐步被市场消化，公募基金的内因投资思路愈发清晰。多家基金公司判断，市场大概率已度过估值快速压缩阶段，后续定价将更多回归企业基本面。在一季度业绩分化显著、重仓股普遍承压的背景下，公募在保持科技主线核

17. 40万亿元险资跑步入场A股！ AI算力、芯片半导体成2026年配置主线

18. 【40万亿元险资跑步入场A股！ AI算力、芯片半导体成2026年配置主线】在低利率环境延续与经济复苏动能转换的关键节点，手握40万亿元资产的保险资金如何排兵布阵，始终是资本市场关注的焦点。【40万亿元险资跑步入场A股！ AI算力、芯片半导体成2026年配置主线】点击链接打开👉 https://m.toutiao.com/is/WTEk6dhvdH8/ WTEk6dhvdH8` pib:/ C :4pm 复制此条消息，打开「今日头条APP」或「今日头条极速版APP」后直接查看~

19. 社保基金一季度重仓！半导体国产替代10大稀缺龙头深度梳理（精华版）

20. 半导体：台积电前瞻与 CoWoS 封装业务更新，覆盖 CPUGPU 专用芯片光芯片国产 AI 算力赛道

21. 2026半导体大变局！AI芯片占比超40%，万亿赛道彻底爆发

22. 爆发！半导体——有万亿社保助力的10家企业！

23. 半导体：AI算力护航，周期上行十倍机遇

24. 在争夺科技自主可控高地、实现高质量发展的2026年，必然又是科技年的升华，特别是在电力、芯片半导体、人工智能AI与算力、无人驾驶、固态电池、可控核聚变方向上具较大的想象空间。最近梳理了回撤20%以上、业绩增长预期、国家政策鼓励、有大厂客户或者国内可控自主以及基金或牛散重仓的股票，供投资者选择。一、电力 1.国电南瑞（600406）国家电网旗下，电网智能化/虚拟电厂龙头，市占率超95%；2026年电网投资近5万亿，业绩增30%+；基金/社保重仓，机构持仓超40%。 2.特变电工（600089）特高压+新能源双龙头，核心设备市占45%+；2026年业绩预增50%+；公募+险资重仓，外资持股超8%。 3.国电电力（600795）火电+水电+风光，大渡河项目2026投产，利润冲30亿；分红率60%+，股息率4.5%；险资+社保重仓。二、芯片半导体 1.北方华创（002371）半导体设备平台龙头，刻蚀/沉积全覆盖，中芯/华虹核心供应商；2026年设备支出增10%+，业绩增40%+；公募+大基金重仓。 2.中微公司（688012）刻蚀机龙头，7nm以下国内唯一；存储扩产+先进制程，2026年订单增50%+；机构持仓超35%。 3.兆易创新（603986）全球第二大NOR Flash，车规级出货破亿；存储涨价+AI需求，2026年净利增40%-50%；公募+外资重仓。三、AI与算力 1.海光信息（688041）国产算力芯片龙头，AI训练/推理核心，百度/阿里/字节供应商；2026年AI芯片需求增50%+，业绩增60%+；公募+社保重仓。 2.中科曙光（603019） AI服务器+智算中心龙头，昇腾生态核心，万卡级算力池落地；80亿定增扩产，2026年业绩增50%+；机构持仓超30%。 3.中际旭创（300308） AI光模块龙头，800G/1.6T批量交付，海外云商+国内大厂订单；2026年光模块需求增100%+，业绩增70%+；公募+外资重仓。四、无人驾驶 1.德赛西威（002920）区域控制器龙头，L3市占第一，英伟达Orin生态，在手订单200亿+；2026年L3量产，业绩增50%+；公募+社保重仓。 2.三花智控（002050）无人车热管理龙头，特斯拉Cybercab核心供应商，订单445亿+；2026年业绩增40%+；外资+公募重仓。 3.四维图新（002405）高精地图龙头，特斯拉中国唯一供应商，L3付费率100%；2026年地图业务增40%+；机构持仓超25%。五、固态电池 1.宁德时代（300750）凝聚态+硫化物双线，500Wh/kg量产，蔚来ET9配套；2026年固态小批量交付，业绩增30%+；公募+外资重仓。 2.天赐材料（002709）硫化物电解质龙头，LiTFSI市占60%+，宁德/比亚迪订单；2026年固态材料增100%+，业绩增60%+；机构持仓超30%。 3.先导智能（300450）固态电池整线设备龙头，市占70%+，客户覆盖宁德/特斯拉；2026年设备订单增80%+，业绩增50%+；公募+社保重仓。六、可控核聚变 1.西部超导（688122）超导磁体龙头，铌钛/铌三锡线材唯一量产，ITER/CFETR核心供应商；2026年订单增140%，业绩增60%+；公募+社保重仓。 2.永鼎股份（600105）高温超导带材+聚变线缆，中标核工业西南院项目；2026年聚变业务增800%，毛利率60%+；机构持仓超20%。 3.中国核建（601611）聚变堆工程建设龙头，ITER主机安装+CFETR总包；2026年订单增50%+，业绩增30%+；央企+公募重仓。 ⚠️以上不构成任何投资建议，投资需谨慎。

25. 高端装备加AI算力双轮驱动，社保重仓股密集落地大额产业订单梳理

26. 芯片市场，被AI重塑

27. 半导体龙头陆续披露业绩快报 AI需求驱动估值重塑

28. 20260612盘前：美伊止战预期修复风险偏好，AI半导体再强化，光伏与汽车反内卷继续扩散

29. 硬科技背后的长钱身影：险资如何布局科技产业投资？

30. Serenity 深度研报：A股 AI 半导体产业链 + 绿的谐波(688017)研判

31. 半导体,半导体设备,半导体材料,半导体设计,元件板块7月景气度如何排序?

32. 港股全线大涨！半导体、锂电股午后狂拉！

33. 311只基金产品收复年初以来全部跌幅

34. 如何才能不让自己错过半导体的风口？

35. 7家半导体公司股价刚创新高就减持，套现金额可达127亿元，如何解读这波操作？对半导体产业意味着什么？

36. 全球芯片巨头集体上涨，三星电子股价涨超14%，SK海力士股价涨近11%，这次半导体景气周期能持续多久？

37. 狂投AI芯片与HBM！亚洲半导体巨头今年支出有望达1360亿美元，同比增长25%

38. 芯片、半导体ETF霸屏涨幅榜，有人拿筹码有人结账

39. 三星、SK海力士暴涨“撑爆”持仓红线：基金被迫抛售，韩股外资创纪录流出

40. 美国AI股太贵了？顶级基金经理：转战中国科技股、英股高股息与全球能源

41. 华尔街基金经理：AI时代最重要的公司不是英伟达，而是台积电！

42. 英伟达又“带飞”一股：纳微半导体盘前暴涨24%，押注800V AI电源革命

43. 保险资金加速奔向“硬科技”，中国人寿50亿“加注”半导体产业链

44. 大型公募业绩“反超”，多名基金经理踩准本轮科技行情

45. 张坤添”新帮手”了，易方达蓝筹深夜公告增聘基金经理

46. 长鑫科技撑起3万亿产业链，券商险资多路入局

47. 34只半导体个股创新高

48. 688530、688381、301248，“20cm”封板！半导体、机器人，全线大涨！

49. 银行系资金连续押中燧原科技、粤芯半导体

50. 长鑫科技过会背后：国有大行AIC与险资“组团”押注国产存储

51. 谷歌“历史最大涨幅”、英伟达反而大跌！高盛资深半导体分析师建议“做多云、减持芯片”

52. 半导体史上最强季度背后：狂欢与剧烈震荡同步上演

53. 半导体周期反转下我的高弹性配置实践

54. 毕业一年靠这只基赚了283%｜我的冲刺龙舟本命选择

55. 半年66%收益！我在科技赛道的基金投资心得

56. 投教小问题答案：A.可以---【熊猫君投研笔记】死磕这只“芯”基金，我看到了时代

57. 同样叫半导体基金，差别居然这么大？12只热门产品全拆解

58. 暴涨易回调，普通人如何投资半导体基金

59. 半导体基金迎来快速上涨，当下加仓还是减仓该怎么选？

60. 半导体基金持续暴走！风口之下，普通人该怎么投？

61. 我看半导体投资（下）- 普通人怎么做选择

62. 基金市场大变天！AI半导体狂飙、新基金井喷，普通人上车必看

63. 买科技基金别瞎跟风！AI算力、半导体、新能源三大赛道一次讲透

64. 半导体行情这么乱？我为什么继续加仓半导体指数基金？

65. 小高尾盘确认：AI、算力、半导体基金怎么办

扫一下，分享更方便，购买更轻松

0评论

当前文章无评论，是时候发表评论了

提示信息

取消

确认

评论举报

垃圾广告！低俗色情！人身攻击！疑似水军评论！其他有害！