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股票策略私募大爆发，普通人该选量化多头还是主观多头？

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金融危机【18年魔咒】，美国三次如期而至，而2026年正好是第四个18年！危机会来吗？我们应该如何应对？#燃起来了大国重器

【张捷财经】量化跳跃式增长下股市投资功能被阉割#热点观点##张捷财经##四家顶流量化私募规模均超800亿元# 2026 年一季度，国内量化私募规模呈现跳跃式增长，头部四家机构管理规模已达 800—900 亿元，多家中小机构规模连跳两三级。2 月底私募产品数量同比、环比均翻倍，且单只产品规模持续扩大。粗略估算，整体量化资金规模或已超万亿，甚至超过此前支持股市的合计资金量，但其总体规模数据并不透明。万亿级量化资金以高频交易为主，可通过融资融券放大操作，凭借极快交易速度掌控市场流动性，能完美操控 K 线收割普通投资者，获利丰厚。当前国内对量化交易频次、撤单率等尚无严格限制，其凭借极高资金周转效率，实际影响力远超账面规模。这种短期投机式的爆发式增长，已显现出市场病态特征，严重挤压市场投资属性，对市场生态构成明显隐患。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

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3. 以下是股票投资中仓位管理重要性及实战方法的完整投资知识体系，核心思想可以概括为：一、核心理念：仓位管理是投资成败的关键1. 仓位比选股和买点更重要- 很多人认为炒股的核心在于“选对股”或“抓住买卖点”，但实际上，仓位控制才是真正的战略问题，而买卖只是战术。- 选错股但仓位轻，损失可控；方向对但仓位过重，反而容易被短期波动洗出局。- 股市比的不是谁涨得快，而是谁能“活得久”。仓位是投资者的“安全垫”。 “没有仓位管理，再好的逻辑都是空中楼阁。” 二、仓位管理的核心框架：三层仓位法图片中提出了一个非常实用且经典的仓位分配模型——“三层仓位法”，分别是：① 战略仓位（约40%）—— 稳中求胜- 用于抓住中长期趋势，是投资者对逻辑和趋势的信仰仓位。- 在市场主升浪或经济上行期坚定持有，不轻易动摇。- 代表：你对这个市场、行业或公司长期看好的“底气”。原则：趋势未坏，稳坐钓鱼台。② 战术仓位（约30%）—— 灵活机动- 用于应对短期市场节奏、板块轮动、事件驱动等中短期机会。- 操作策略讲究 “涨多减仓、跌深加仓”，目标是 “进可攻，退可守”。- 是你调仓换股、抓住波动机会的利器。原则：仓位在手，攻防自由。小贴士：这一部分仓位让你在市场变化中保持主动权。③ 试探仓位（约10%-20%，图中未给出具体比例，但极为关键）—— 以小博大- 用于验证市场反馈，比如当看到某个题材异动或趋势可能反转时，先用小仓位试探。- 轻仓试错，是高手的底色。- 对了可以加仓，错了及时止损，避免情绪化重仓赌博。核心思想：小仓试方向，大仓跟趋势。🛠️ 三、经典仓位策略补充除了三层仓位法，图片中还介绍了几种经典且实用的操作策略：1. 金字塔加仓法- 趋势确认后，先小仓试探，随着上涨逐步加仓，实现“越涨越加”，顺势加仓，同时控制风险。2. 倒金字塔减仓法- 行情火爆、情绪高点、放量滞涨时，应该分批减仓，不贪心、不恋战，保住利润。3. 仓位上限法- 特别是在熊市或不确定性较高时，仓位不宜过重，一般建议不超过五成，以控制回撤风险。四、仓位管理，本质是心态管理关键观点：- “很多人以为自己在管钱，其实是在管心。”- 重仓时，一根阴线就能让人焦虑失眠；轻仓时，再大的波动也只当是风吹草动。- 仓位轻时看市场机会，仓位重时看账户盈亏。高手心态：- 学会“仓位分层 + 情绪分级”，做到： - 行情好时不贪， - 行情差时不慌。- 震荡市建议仓位：5~7成；牛市建议仓位：8成上限 + 1成防守仓。 - 那1成防守仓，不是为了赚钱，而是为了在恐慌时保持冷静判断力。 “仓位管理，其实是心态管理。” 五、仓位是投资者的防线，也是长期生存的命脉核心总结：- 仓位是投资者与市场之间的最后防线，必须保持稳健。- 市场机会很多，但本金只有一份，控制仓位就是控制风险。- 能控制好仓位的人，不害怕错过机会；控制不好的人，永远在追悔莫及。高手思维：- 真正的高手，不是天天追涨杀跌，而是让仓位随着趋势灵活调整，同时保持心态稳定。- 仓位不仅是个数字，它代表着你对市场的理解、对风险的认知和对自我的掌控。 “行情是机会，仓位是命。” “懂得控仓的人，才能笑到最后。” 总结：一套完整的投资仓位智慧要点核心内容1. 仓位 > 选股/买点仓位管理是战略，选股和买卖是战术2. 三层仓位法战略（40%，稳中求胜）、战术（30%，灵活机动）、试探（以小博大）3. 经典策略金字塔加仓、倒金字塔减仓、仓位上限控制4. 心态决定仓位重仓心慌，轻仓从容；高手善于情绪与仓位双控5. 仓位是防线与命脉控制仓位 = 控制风险，是长期生存与盈利的基础给投资者的建议：- 不要满仓梭哈，那不是投资，是赌博。- 轻仓试错，重仓有据，灵活调整，心态为王。- 学会让仓位跟着趋势走，而不是让情绪带着仓位跑。

4. 如果你有10万资金，在中国股市中，满仓买一只股票好吗？答案显然是否定的。在投资领域，资金配置策略直接影响投资组合的风险收益回报率。将全部资金集中投资于单一股票的做法存在显著风险，这种操作方式可能导致投资组合过度暴露于特定风险因素之下。当市场环境发生变化或个股出现特殊情况时，投资者将面临缺乏风险对冲手段的困境，只能被动承受价格波动带来的影响。那么，散户投资者应该如何合理分配资金规模，并在风险分散与收益潜力之间寻求平衡点呢？ 1、对于不同规模的资金，应采取差异化的配置策略。规模较大的资金更适合通过多只股票配置来实现风险分散，而规模较小的资金则可以在控制风险的前提下适当集中，以提升资金使用效率。这种差异化配置的核心在于理解分散投资的本质：不是简单地增加持仓数量，而是通过选择低相关性股票来降低组合的整体波动性。值得注意的是，分散投资并不意味着盲目增加持仓数量，过度分散可能导致资金效率下降和跟踪困难。 2、行业分散是资金配置中经常被忽视的重要维度。许多投资者虽然持有多只股票，但这些股票往往属于相同或相近行业，无法有效规避行业系统性风险。而真正风险分散应该跨越不同行业板块，选择业务模式、景气周期和驱动因素存在差异的标的。例如，同时配置消费、科技和金融等不同行业的股票，可以更好地应对特定行业的不利变化。这种跨行业配置能够确保投资组合不会因单一行业的波动而受到全面冲击。 3、对于普通投资者而言，持有1-4个不同行业的股票可能是较为合理的配置方案。这种适量的集中度既能够避免过度分散导致的资金效率低下，又可以实现基本的风险分散效果。在股票市场整体波动较大的环境下，过高的持仓数量往往难以实现有效的组合管理，当市场出现系统性调整时，多数持仓可能同步下跌，导致缺乏灵活应对的空间。适量的持仓集中度有助于投资者更深入地跟踪和研究每个持仓标的，做出更精准的投资决策。 4、资金配置策略还应该考虑市场流动性和投资者的时间精力。跟踪过多股票需要投入大量时间资源，这对个人投资者来说往往难以持续。同时，小额资金分散投资可能导致单笔交易成本占比过高，影响整体收益。因此，制定合理的配置策略时需要综合考量资金规模、风险承受能力和交易成本等多重因素，找到最适合自身情况的平衡点。记住，优秀的资金配置不是追求理论上的完美分散，而是在理解自身条件和市场特性的基础上，构建风险可控、收益可期的投资组合。

5. 【张捷财经】ETF的赎回规则与ETF的挤兑#热点观点##张捷财经# 近期 A 股再度显著回调，核心诱因指向 ETF 规模剧烈变动与集中赎回潮。数据显示，国内 ETF 规模自 2025 年末 3.8 万亿元飙升至 2026 年初超 6 万亿元后快速回落，叠加黑石、贝莱德等海外机构遭遇全球赎回，加剧资金流出压力。因 ETF 零申赎成本、当日净值结算、无仓位敞口的机制，催生挤兑效应：下跌预期下资金扎堆赎回，倒逼被动抛售，叠加量化资金套利，进一步放大跌幅。当前 A 股卡在 4000 点久攻不破，散户躺平、机构被动减仓，优质龙头股因流动性好遭优先砸盘，跌幅更深。相较于美股靠衍生品托底盘面，A 股 ETF 助跌效应凸显，市场波动被显著放大。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

6. #315晚会# 【推荐股票全靠自己编？#315晚会曝光荐股分成骗局##荐股分成机构成割肉骗子窝#】315晚会曝光“荐股分成”骗局，不法机构以“盈利五五分成”为诱饵吸引股民。这类机构多无金融资质，冒充正规投资公司，用话术承诺控制风险、专业调研。实际推荐股票均由公司负责人随意挑选，并非专业调研。股民盈利就索要分成，一旦亏损便失联推诿。记者卧底遵义无资质的鑫犇科信息咨询公司发现，其靠电话销售拉股民入场，用“稳赚不赔”的模式收割投资者，属于典型诈骗行为。http://t.cn/AXVFzmWS

7. 一季度逾200亿美元撤资！私募信贷神话破灭，黑石、阿波罗等巨头深陷赎回潮

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11. 【张捷财经】私募起诉证监局与金融有罪推定惯例#热点观点##张捷财经##上海首例涉操纵证券市场行为处罚行政案件一审判决# 上海金融法院近日宣判上海首例涉操纵证券市场行政处罚案，涉案私募及相关人员因不服上海证监局处罚提起行政诉讼，一审法院驳回其诉求，维持监管处罚。2017 年 12 月至 2018 年 10 月，相关方通过多家企业提供资金，由涉案私募控制 5 个账户集中交易个股，利用持股优势连续买卖，影响股价与成交量。上海证监局对相关主体及个人作出罚款共计290 万元等处罚。当事人辩称属合法市值管理，法院则以资金关联、集中交易、量价异常等事实，认定其构成操纵市场。此案明确合法市值管理与伪市值管理边界，释放监管从严打击市场操纵信号，对集中持股、量化交易等具有标杆警示意义。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

12. 【私募规模再创新高至23.46万亿元 5天一家新晋百亿】网页链接 5月26日，中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示，截至2026年4月末，存续私募基金管理规模达23.46万亿元，再创历史新高。这是2015年10月私募基金管理规模创新高以来连续第七个月持续增长。新产品发行端，4月新备案私募基金数量为2348只，新备案规模为928.68亿元。其中，私募证券投资基金1683只，新备案规模为644.51亿元；私募股权投资基金159只，新备案规模为64.05亿元。行业整体吸金能力走强的同时，头部聚集效应也在不断强化，根据私募排排网统计，截至4月末，百亿私募数量已猛增至137家，再度刷新历史纪录。仅前四个月，就有24家管理人跻身“百亿俱乐部”，平均每5天就有一家私募新晋百亿。

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15. 【跑路私募瑞丰达被罚4100万元实控人去向未知】网页链接 1月23日，证监会通报，对浙江瑞丰达资产管理有限公司及其关联私募机构、实际控制人孙伟等相关责任人员在经营管理过程中存在的违法违规行为依法作出行政处罚决定。　　上海证监局对瑞丰达及关联私募机构共罚没2800余万元，对5名责任人员罚款1300余万元，对瑞丰达实际控制人采取终身证券市场禁入措施。合计开出的超过4100万元罚单，刷新了同类案件的处罚纪录。

16. 第二家外资百亿私募“崛起”：从桥水独舞到双雄竞技

17. 今天参加了真百亿量化私募（350亿持仓）龙旗科技的交流活动~还见到了创始人朱晓康博士。站起来提了一个问题：“当下国内投资环境，对个人投资者的挑战。”朱总回答主要有三点：1）大A有5400家左右的公司，个人研究起来难度太大了。2）人性的弱点，投资者很难克服人性的弱点，容易因恐慌等割肉，也容易因乐观追涨而亏损。3）沉迷股市，容易影响到正常的生活，影响到每天的心情。虽然我还完全认可他说的这三方面个人投资者的不足，但作为小散，亲自投资可以带来更多的成长。人生需要累积复利，投资生涯的每一笔交易，都可以视为未来的复利积累。如果不亲自参与，那就永远不会。投资中的波动，确实是所有投资者都必须承担的痛苦，这就是收益的代价。#量化私募##百亿私募##价值投资#

18. 量化私募“清盘疑云”

19. 私募信贷铁索连环：摩根大通下调抵押品估值之际，Cliffwater330亿美元基金赎回告急

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23. 美国私募巨头Cliffwater深陷赎回危机：420亿美元“黑箱”背后，还有5000个“黑箱”？

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26. 私募信贷接连暴雷，释放了什么信号？ #零距离看懂财经 #抖音精选让我装到了 #抖音精选

27. #对私募证券基金加大监测力度#财联社6月5日电，国务院办公厅公布《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》：【事关私募基金高质量发展国办公布指导意见】【国办：优化私募基金登记备案规则坚决防止不符合私募基金特征和运作规律的机构和产品作为私募基金登记备案】【国务院办公厅：建立健全私募基金“吹哨人”制度加强资金跨境流动审查】【国办：推动出台办理涉私募基金犯罪案件的司法文件出台规范私募基金“对赌协议”制度安排】【国务院办公厅：不得借助私募基金违规举债化债、处置问题企业防止形成新的风险点】【国办：对私募证券基金加大监测力度强化交易行为监管】【国办：建立私募基金风险集中监测平台加强全流程监测】【国务院办公厅：严厉打击违规募集、侵占挪用、自融自用、利益输送、资金违法跨境流动以及私募基金参与非法集资等行为依法加大处理处罚力度】【国办：多渠道拓宽私募股权基金、创投基金资金来源多维度培育和发展耐心资本】

28. 【国办发文严管私募基金明确央地协同备案、处置】6月5日，国务院办公厅公布《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，按照问题导向和目标导向对私募基金行业发展和监管工作进行了全面系统的顶层设计，构建私募基金加强监管、防范风险的制度体系和长效机制。网页链接　　2023年，国务院出台《私募投资基金监督管理条例》，夯实了行业规范发展的法治基础。当前，按照中央金融工作会议精神，需要在政策制度层面进一步加力推进，提升各方面机制和举措的系统性。在对私募基金行业的问题和现状进行深入评估后，国务院办公厅印发《指导意见》。　　本次印发的《指导意见》的核心举措包括：通过入口端和出口端一系列举措进一步推动私募基金行业扶优限劣、严厉打击私募基金领域违法违规以及央地协同部际协作加强私募基金监管工作等。　　《指导意见》指出，在入口端要进一步优化私募基金登记备案规则，进一步落实相关文件，发挥企业登记前综合研判会商和私募基金登记备案双重把关作用，出口端，推动不符合要求私募基金和企业主体“双出清”，对有重大违法违规行为的私募基金管理人坚决予以注销。

29. 3万亿成交背后：A股出现“机构共识性抱团”新物种现在的成交，不是散户乱炒，是机构共识性抱团——一种A股从未有过的新生态。公募、私募、北向、产业资本，第一次在硬科技上达成完全共识：不看估值，只看“全球份额+订单能见度+技术壁垒”。光模块龙头被买成“流动性黑洞”，不是泡沫，是机构用真金白银投票：这是未来3年最确定的β。震荡不是分歧，是抱团过程中的筹码再分配。

30. 一位头部量化私募老板的“再创业”

31. 美国私募信贷基金“全行业踩踏危机”：如果无法赎回，“净值”究竟该是多少？

32. 人均年薪1800万的量化机构，如何看AI#AI趋势 #JaneStreet #量化交易 #算力 ##大模型

33. 林园投资违规打新被责令整改

34. 看到一个最新的数据，国内百亿私募数量达122家，创下历史新高。这些私募平均资金量200亿左右，122家加起来高达2.5万亿资金！而现在私募基本上都是量化私募。爱股君的感觉，现在每天2万亿出头的量能，量化可能会占到1万亿，差不多一半。量化主导的市场有两个特点，一是微盘股天天新高，二是板块疯狂的轮动。哪怕今天市场这么强，你也不知道谁是主线，太空光伏、AI应用、算力硬件在轮番表演，这就是量化市特点，每天在群魔乱舞的！

35. 【查办701起案件、罚没155亿元证监会2025年严惩造假与违法交易】4月17日，中国证券监督管理委员会发布2025年执法情况综述，对全年打击证券期货违法活动作出系统回顾。查办701起案件、罚没155亿元证监会2025年严惩造假与违法交易　　2025年，证监会共查办违法违规案件701起，其中信息披露违法案件200起、内幕交易案件218起、操纵市场案件85起，另有中介机构、私募基金及从业人员违法违规案件若干。　　从结构看，公司机构类与交易类案件呈现“一降一升”。随着上市公司财务造假惩防体系持续完善，信息披露违法与中介机构违法案件数量分别同比下降19.68%和18.95%；与此同时，受二级市场交投活跃影响，交易类违法明显抬头，内幕交易与操纵市场案件数量分别同比增长22.47%和19.72%。　　从惩处力度看，证监会全年作出行政处罚决定661份，同比增长11.66%；罚没金额154.74亿元，同比小幅增加。同期，证监会向公安机关移送涉嫌证券期货犯罪案件线索172起，与上年基本持平，涉及违法主体500余人。

36. 超“狠”的分红：把赚的钱全分掉，这家百亿私募在忙什么？

37. 追涨停享用“专用交易通道”？百亿宏观私募“身陷”话术“陷阱”

38. 警报升级！英国央行：AI 部署速度或失控，恐诱发私募信贷市场系统性冲击

39. 【顶格重罚！证监会对私募机构优策投资及相关人员处罚超3500万元】浙江优策投资管理有限公司因违规挪用基金财产等行为被证监会顶格重罚，成为私募基金监管史上最严厉的处罚案例。对优策投资罚款2100万元，对3名责任人员罚款1425万元，对实际控制人采取终身证券市场禁入措施。

40. 从天堂到天台，为什么币圈总在爆仓？【柴知道】

41. 有些朋友最大的问题不是选不出个股，而是操作，涨跌都不知道怎么办，没有个股博弈能力。亏钱不可怕，可怕的是在连续回撤中，人会逐渐失去判断力，开始频繁操作、情绪化决策，甚至不断加仓试图“扳回一局”，最后越陷越深。投资从来不是拼谁更敢冲，而是在不确定中守住概率、守住本金。

42. 私募代持“罗生门”：15万“友情投”被净值击穿

43. 私募信贷动荡之际，美政府拟逆势放行其进入401(k)养老金

44. #贝莱德# 贝莱德限制赎回其实就是结构性错配，不是错误，是本身私募信贷本身就是半流动性资产，本来投资时候就有协议的，为了保护不变现的客户的利益不能大量变现，所以规定不能马上套现。你用自己的逻辑理解世界不成的，当然了你听不懂就算了

45. 一季度私募证券基金备案量同比增长逾六成股票策略强势领跑

46. 同比激增逾六成，一季度私募备案火爆！衍生品领跑，股票策略承压

47. 2025年近九成私募盈利股票策略平均收益率29.99%

48. 机构

49. 股票策略私募业绩领跑年末布局瞄准成长方向

50. 私募基金今年以来整体收益率超6% 股票策略以逾7%的收益率领跑

51. 2025私募股票基金全面丰收

52. 五大私募策略白话解读

53. 2月私募新产品备案量爆发式增长股票策略占比近七成

54. 私募2月备案1366只产品创新高，股票策略占比近七成

55. 2月证券类私募基金新备案数“井喷”

56. 一季度私募证券产品备案数量较去年同期大幅增长，3月备案数量创近34个月新高

57. 年内私募产品备案数量增逾54% 指增产品延续强势

58. 新手如何购买私募基金？买私募基金平台哪个好？

59. 私募基金投资指南

60. 如何挑选适合自己的私募基金产品

61. 个人散户不炒股，可以买公募基金，私募基金，闲余资金做配置

62. 量化交易，2025年全品类收益率分析

63. 比散户还惨！私募 6 年亏掉98%，100 万进去只剩 2 万。

64. 26年散户还能活吗？量化私募AI大模型联手降维打击，对手盘不是人

65. 私募量化大赚36%，散户还在追涨杀跌

66. 买私募基金前，最大回撤为什么比收益更值得看？

67. 最大回撤

68. 最大回撤多少才安全?跟单交易最容易忽略的核心风控指标 - 哔哩哔哩

69. 每日金融小知识

70. 认识投资中的“最大回撤”

71. 夏普比率

72. 避开夏普比率的坑

73. 平稳向上的净值曲线背后，居然也藏着“深坑”？

74. 高盛看好外资增配中国股

75. 90%都不看的夏普比率到底是什么

76. 每天学一个金融小知识

77. 夏普比率

78. 基金 “性价比” 实查指南

79. 3·15 清朗金融网络守护安心投资

80. 3·15投教活动｜清朗金融网络守护安心投资

81. 孙万超律师

82. 监管动态丨2026年4月私募基金行业监管处罚分析及合规警示

83. 私募信披新规出台

84. 为什么很多投资人觉得私募基金不安全？

85. 中国证监会发布《私募投资基金信息披露监督管理办法》

86. 家和日谈丨私募大洗牌！2026年3类机构将被淘汰，高净值选私募必看4大筛选铁律

87. 别让“伪私募”毁了基金小镇！43项核查清单来了

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89. 高净值投资者必修课私募五大核心策略

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93. 新手购买私募基金的操作路径

94. 1月备案私募产品680只股票策略占比超六成

95. 夏普比率＞1的股票策略基金，近5年仅占8%！

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97. 一文读懂私募中性策略｜带你避坑选品

98. 私募发行开年迎爆款百亿阵营洗牌进行时

99. 落实新规，协会发布《私募投资基金信息披露实施细则（征求意见稿）》

100. 2026私募发行“开门红”！23家新晋百亿私募阵营；上海世诚、北京和聚2026年策略；中金公司人事变动|私募透视镜

101. 年内私募证券投资基金完成备案数量已超12000只

102. 2026私募基金备案新规详解全套流程+硬性门槛+避坑指南，新手必看

103. 刚刚！“私募投资基金信息披露实施细则”（征求意见稿）发布

104. 2025年私募备案产品超1.2万只股票策略占比六成以上

105. 信披新规系列｜FOF与多层嵌套基金：穿透披露时代，信披规则如何重构？

106. 关于《私募投资基金信息披露监督管理办法》实施后信息披露要求变化的解读

107. 锦望基金：精研量化复合之道，解锁多元收益密码。

108. 股票策略（10）-私募量化股票多头策略

109. 是关注市场中性的时候了？

110. 高收益=高风险？你被“稳赚不赔”骗了3年！这5个避坑指南救了我

111. 什么是量化中性策略

112. 今年必看的私募分享！股票量化策略如何选择和配置（文末优惠）

113. 全面解析：主流私募量化策略与配置（附策略配置表）

114. 学习你的对手：散户应了解的量化策略基本逻辑

115. 一文详解私募基金投资策略（8大类17小类）

116. 2026年1-4月证监局精选私募9个典型违规案例分享

117. 黑翼量化纪要总结（截至3月）：总规模约500亿；股票策略规模约400亿；CTA策略规模约70亿。

118. 【量化】第14期 | 量化对冲（中性策略）——为什么"稳赚不赔"的神话，2024年被打破了？

119. 买私募基金，哪个平台的服务专业？私募新手避坑的4个核心标准

120. 3月13日，中基协就私募基金信息披露实施细则征求意见

121. 最热门的四大量化策略大盘点：从原理到实战应用全解析

122. 夏普比率大于1什么意思？夏普比率大于1的百亿私募基金有哪些？

123. 基金最大回撤是什么意思？最大回撤多少比较合理？

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148. 证券监管每周资讯（02.13—03.01）

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