1小时，做出一套自动化销售回款进度跟踪表！

在企业的销售运营过程中，回款进度的实时跟踪至关重要。然而，很多企业却面临着诸多问题，其中一个关键问题就是缺少预警提醒机制，回款计划容易逾期，进而影响企业现金流，给企业的正常运营带来风险。

下面我们就来详细介绍如何解决这些问题，实现回款进度的实时跟踪。

文章有点长，各位可以通过目录先了解一下：

1. 传统方式经常出现的问题

2. 对企业有什么好处？

3. 思路图

4. 能实现什么样效果？

5. 具体步骤

1 传统方式经常出现的问题

• 实时进度难跟踪：订单、发票的回款进度难以实时跟踪查询，这使得企业无法及时掌握资金回笼情况，影响资金流的合理安排。

• 应收账款不清晰：企业对于卖了多少、开票多少、待开票多少、回款多少、待回款多少等各环节金额数据不清晰，导致财务状况不明朗，难以进行有效的财务管理。

• 回款计划易逾期：缺少预警提醒机制，回款计划容易逾期，进而影响企业现金流，给企业的正常运营带来风险。

2 对企业有什么好处？

• 回款进度实时查询：通过自定义分析看板，实时跟踪回款进度，企业能够及时了解每一笔订单的回款情况，清楚资金的流入时间和金额。这有助于企业合理安排资金使用，避免因资金不足而出现的各种问题。

• 回款进度清晰明确：每笔订单从销售到开票再到回款，全流程数据跟踪透明。让企业分析销售过程中的各个环节，了解哪些产品或客户的回款情况较好，哪些存在问题。从而有针对性地调整销售策略，提高销售效率和回款率。

• 资金账户实时分析：各类资金账户的初始金额、收/付款金额、净流水等数据实时汇总统计。企业能够准确掌握自身的财务状况。财务人员可以更高效地进行账务处理和资金规划，减少财务风险。文中用到的CRM系统：https://s.fanruan.com/9nain

3 思路图

大家可以通过下图更生动地理解销售回款执行跟踪实现方案实现思路是怎么样的。

1、数据处理：通过 数据工厂，对订单到回款的全流程数据进行汇总合并

2、可视化展示：通过仪表盘对销售回款执行数据进行分析展示

4 能实现什么样效果？

回款执行跟踪效果如下图所示，财务可以通过数据看板实时跟踪回款进度，了解资金账户情况：

5 具体步骤

01 数据处理

通过 数据工厂，对订单到回款的全流程数据进行汇总合并。

需要用到的数据有销售订单数据、开票数据、回款单数据：

将开票数据与回款数据按照订单编号进行金额汇总，即可得出每笔订单下的总开票金额及回款金额：

将 3 张数据表通过订单编号依次合并为一张表，即可按销售订单汇总后续的开票及回款执行情况：

通过计算字段对财务回款状态进行标记，便于仪表盘中快捷筛选待回款数据：

资金账户的数据处理同理，只需将资金初始数据与收付款数据进行计算即可：

02 可视化分析

将处理好的数据通过仪表盘进行可视化分析展示：

对于未完成全部开票、回款的订单数据，还可以通过条件格式进行颜色高亮预警：

03 效果演示

财务可以通过快捷筛选一键筛选出待开票、待回款、以及资金账户数据：