如何在A股打新之20万市值配置

2021-02-20 22:59:06 118点赞 133收藏 86评论

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创作立场声明:本人主业是检测工程师,平时喜欢用数据研究投资理财,有机会学到一些专业知识,然而每个人站在不同立场,内容就会有所偏重,喜观与否还请大家指正,期待深入探讨交流。

写完才发现这个头图的位置真是一点都不浪费啊。如何在A股打新之20万市值配置

上一篇打新10万市值配置发出后,大家都催着我继续更新。其实我想开头再说下我的投资理念。

我其实是个股基双修的选手,年底有大笔钱的话就投入股市,基本上几个月才操作一次。每个月要是再有点闲余资金就买些基金,这几年收益也还可以,基金投资这个有时间再说。

对于股市的投资我起了个名字叫龙游浅水打新策略如何在A股打新之20万市值配置。是不是既通俗又好听如何在A股打新之20万市值配置

龙游浅水就是当某个行业由于各种原因估值遭到错杀时候,选取行业龙头买入,等待甘霖普降(均值回归),行业龙头由于自身素质过硬,必然获得更强势的表现,那时候就是一飞冲天了。

打新就是打新股了,这个没什么好说的,不明白的去看我的系列文章就知道了。

这个策略预期的收益一部分来源于打新,另一部分就是来源于均值回归。而估值从低估修复到正常这部分的收益,相对于打新甚至确定性更高。

因为均值回归是必然发生的,高估的总会下来,低估的总会上去,世间之至理也。

当然有人要杠我,为啥不都买低估值的。

其实投资整体的配置有点像踢足球,要攻守平衡才是好球队。弱队(资金较少)的配置就应该从防守抓起(以买低估值为主),首先不丢分保住基本盘再图其他,像名帅穆里尼奥就是先靠防守在波尔图拿到欧冠,然后才有资格去各大豪门施展拳脚。

但是一旦变成强队了就要更多考虑进攻端的能力,城为啥要请瓜迪奥拉,尤文锋线上为啥要买三十几岁的C罗?不就是为了提升球队的上限吗?

这就是基本防守稳固了,进攻端的容错率就高了。

顺便贴张图给买的值友们,这市盈率。。。。高处不胜寒啊。

如何在A股打新之20万市值配置

好了,不多说了,下面给出20万市值的配置。

再重申下我们配置的基本要求:

1、不需要承受太大的波动压力;

2、不用每天频繁看盘;

3、现金分红稳定。

20万配置,没能凑整我很抱歉,欢迎来砸我20万配置,没能凑整我很抱歉,欢迎来砸我

20万组合相比10万组合增加了5只持仓股:保利地产、宁波银行、华东医药、潍柴动力和美的集团。

这张表里我增加了一列数据市盈率百分位,用来衡量估值高低,这个值越高说明现在估值越高,相对风险就越大。

以低于30%市盈率百分位为低估值的话,这个配置的估值按仓位占比如下图:

低估值占近60%低估值占近60%

另外提供了三个备选项,分别是招商银行(高)、长江电力(中)和金地集团(低)。括号里的高中低代表估值,适合不同风险要求的值友们自行替换,比如想要更稳妥的值友,就可以把宁波银行换成金地集团或者长江电力,想要更激进就把保利地产换一部分招商银行。

或者你资产不止20万的话多余的部分直接买替代的也可以。

不替换的情况下,这个20万组合的加权平均ROE达到了19.36%,PE为14.05,股息率也达到了2.83%。总体60%的仓位都是低估值,所以安全边际也是足够的。

另外不考虑备选情况,这个组合的打新额度为沪市10签,深市20签,也算是比较接近我们之前的推荐配置了。

顺便更新下2月5日的5万市值配置和2月19日的10万市值配置,以后等这个系列写完之后会结合我自己实盘一周更新一次(在哪呢)。

5万配置(20210205)5万配置(20210205)

10万配置(20210219)10万配置(20210219)

好了,写一篇真的感觉好累,翻查数据加写文章就得大半天了。看我写的这么辛苦的份上。。。

50万的再等等吧,不过我发现这个写的越晚越吃亏。很多我买的现在都涨上去了,像招行和潍柴,相比我买时候都至少涨了50%,华东我买的时候也才25不到。要是去年写这个系列多好。如何在A股打新之20万市值配置

溜了溜了,下一篇估计明天发,什么内容还不确定。大概率不会是50万配置如何在A股打新之20万市值配置

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