华尔街大佬集体加仓中概股，硬科技成布局核心

1. 美股中概股深夜大跌，文远知行跌超8%，芯片股全线上涨，存储股大涨

微信公众号 2026-08-12 00:00:00

2. 周六，5大消息传来,下周A股5天剧本来了！一、热点消息1、美联储利率预期 7月底市场认为9月加息概率75%，如今只剩25%，这个变化非常夸张。但是美股反而跌了，说明市场已经price in 不加息了！ 2、伯克希尔二季度大举增持谷歌Alphabet，一跃成为伯克希尔第三大持仓，仅次于苹果、美国运通。信号：老牌价值资金，开始拥抱AI科技，同时布局地产链，减持传统金融。 3、AI产业重磅，Anthropic营收爆发 Claude母公司Anthropic二季度营收超115亿美元，同比暴涨至少13倍，大模型行业从烧钱逐步走向盈利，印证AI产业商业化加速。利好A股AI应用！ 4、地缘风险警报升级 美伊为期一个月停火协议下周一到期，没有延期计划。TLP表态将实施严厉经济打击，甚至放出霍尔木兹海峡是美国的激进言论！ 5、美股板块分化 存储持续疯狂，半导体设备走弱：应用材料大跌超5%，金龙小幅收涨。 二、下周A股 1、隔昨夜美股的特点是利好频发，题材赛道热火朝天，但大盘指数却涨不动。和这几天A股走势一样，全球股市都在分化震荡！ 2、昨夜茅台业绩爆雷的情绪还会延续，叠加地缘风险重新抬头，所以周一A股很难直接反转向上。3、我们的关键时间窗口不变：8月17日、8月24日两个拐点位置，调整尚未走完，不急于满仓进攻。 4、大周期向上逻辑没有改变，但震荡调整还在路上。有底仓继续持有，新增仓位耐心等待时间窗口。下周节奏大概是周一跌，周二反弹，周三跌，周四涨，周五跌。为什么这样走？主要是下跌波段和7.22到7.30日那段对称！#喻言 体面#

新浪微博 2026-08-15 00:00:00

3. 外资扎堆密集调研A股，资金回流信号已然明确？ 进入7月之后，外资机构调研热情骤然升温，一张张调研榜单直观展现出海外资本的选股偏好。不少股民心生疑惑：大批量海外机构扎堆奔赴上市公司实地走访，究竟是试探布局，还是新一轮资金大举回流A股的前兆？结合调研名单、当下市场环境与产业趋势来看，外资的调研方向暗藏清晰的布局逻辑，并非盲目入场。 汇总两份完整调研榜单不难发现，榜单呈现出极度鲜明的行业倾斜：电子板块牢牢霸占调研榜单大半席位，澜起科技以56家外资机构到访断层领跑全榜单，广合科技、沪电股份、华勤技术、京东方A、乐鑫科技、超颖电子等一众电子企业紧随其后，调研热度遥遥领先其余赛道。通信、电力设备紧随其后，仅有宁波银行一家金融个股跻身榜单，足以看出外资当下的布局重心，牢牢锁定硬科技成长赛道。 外资偏爱电子板块，内核离不开全球AI算力产业的持续扩张。澜起科技深耕内存接口芯片，是全球服务器算力基础设施的核心供应商，深度绑定海外各大云厂商算力建设需求，自然成为外资首要调研标的；沪电股份、深南电路主营高端PCB板，为AI服务器、光模块提供核心电路板，是算力硬件不可或缺的一环；华灿光电、京东方A则覆盖显示、光电子领域，兼顾消费电子复苏与车载电子增长红利。海外资本深知，AI算力建设周期漫长，上游电子硬件最先持续受益，行业业绩兑现确定性更强。 通信赛道同样收获不少外资关注，中际旭创、天孚通信、新易盛均是光模块核心龙头，作为AI算力传输的枢纽，海外云资本开支不断加码，光模块订单持续释放，外资提前调研摸排企业产能、订单与盈利预期，意在把握全球算力通信的景气周期。而四方股份、思源电气、晶科能源这类电力设备企业，契合新型电力系统、储能赛道发展趋势，海外资本看好国内新能源电网建设的长期成长空间。 但我们需要理性区分：外资高频调研，不等于立刻大举买入。调研只是机构摸底企业经营、订单、产能、汇率影响的前期环节，最终入场还要参考海外货币政策、汇率波动、全球消费复苏节奏多重因素。过往市场也曾出现过外资集中调研过后，受外围行情扰动短暂观望的情况。同时榜单中小盘成长企业居多，股价波动幅度更大，普通投资者切勿把调研人数直接当作买入依据。 纵观全局，外资调研重心回归科技制造，侧面印证海外资金重新认可A股硬科技的成长价值。算力硬件、光通信、新能源电力三大主线，既是当下产业景气高地，也是外资布局的核心方向。行情不会一蹴而就，短期震荡难免，但顺着产业景气、业绩兑现选股，远比追逐短期消息炒作更为稳妥。

新浪微博 2026-08-10 00:00:00

4. 据《商业内幕》今天（15 日）报道，伯克希尔 · 哈撒韦迎来了多年来股票买入力度最大的一个季度，其中 Alphabet 成为重点增持对象。今年年初接替沃伦 · 巴菲特出任 CEO 的格雷格 · 阿贝尔，主导伯克希尔将 Alphabet 持仓扩大 83%，增至约 1.06 亿股。截至 6 月底，这部分股票价值接近 380 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,567.15 亿元人民币）。伯克希尔 6 月已经同意通过私募，以低于市价的价格购买 100 亿美元（现汇率约合 675.56 亿元人民币）Alphabet 股票。周五披露的投资组合文件显示，公司上季度又在公开市场买入 1960 万股。经过增持，Alphabet 截至 6 月底已经升至伯克希尔美国股票投资组合第三大持仓，仅次于价值 660 亿美元（现汇率约合 4,458.73 亿元人民币）的苹果和价值 510 亿美元（现汇率约合 3,445.38 亿元人民币）的美国运通。巴菲特职业生涯大部分时间都对科技股敬而远之，苹果是少数例外，他过去更青睐可口可乐等股票以及盖可保险等企业。巴菲特此前曾透露，去年投资 Alphabet 的决定是由他自己拍板的。阿贝尔现任 CEO，巴菲特继续担任董事长，因此报道认为，这笔持仓很可能由两人共同负责。Alphabet 股价过去三年累计上涨约 170%。投资者仍在押注，这家搜索和广告巨头会成为 AI 热潮中的最大受益者之一。#旺旺二公子回应配料表建议#

新浪微博 2026-08-15 00:00:00

5. 【#伯克希尔二季度13F持仓变阵#，#谷歌成伯克希尔第三大重仓股#】“股神”巴菲特卸任CEO后，伯克希尔·哈撒韦的第二份13F报表出炉。#伯克希尔连续两季减持美银#据美东时间8月14日披露的文件，截至二季度末，伯克希尔13F股票组合市值约2993亿美元，较一季度末约2631亿美元增加12.09%。总体来看，伯克希尔二季度新进1只股票、增持了7只股票、减持了6只股票，同时还清仓了1只股票。可以看到的是，格雷格·阿贝尔正式掌舵后的伯克希尔，一方面对Alphabet、住房和航空等方向持续加码，另一方面传统金融和部分消费持仓则在被陆续减持。若将Alphabet两类股合并计算，伯克希尔目前的前十大重仓股分别是苹果、美国运通、Alphabet、可口可乐、美国银行、雪佛龙、西方石油、瑞士安达保险、穆迪、卡夫亨氏。苹果仍是伯克希尔第一大重仓股，持仓市值约659.50亿美元，约占13F股票组合持仓市值比例的22%；美国运通以约512.82亿美元的市值位居第二，占比17.14%；合并计算后的谷歌母公司Alphabet位居第三；可口可乐和美国银行分列第四和第五。其中，今年第二季度，伯克希尔继续大幅加仓谷歌母公司Alphabet。伯克希尔增持谷歌-A约2454万股，增持幅度为45.24%，期末持股数量升至约7879万股，市值约281.58亿美元；增持谷歌-C约2360万股，增幅高达658.35%，期末持有约2719万股，市值约96.06亿美元。这使得谷歌-A和谷歌-C在二季度末的合计市值约377.64亿美元，占13F股票组合持仓市值的比例约为12.62%，超过可口可乐，按合并口径成为伯克希尔仅次于苹果和美国运通的第三大持仓。此外，在前十大重仓股中，唯一被减持的是美国银行，当季减持约3020万股，按期末价格计算，伯克希尔减持美国银行约3023万股，减持幅度为5.89%，减持对应市值约17.2亿美元。成为伯克希尔当季最大的减持对象。期末伯克希尔仍持有美国银行4.83亿股，市值约275.44亿美元，占13F股票组合持仓市值的比例为9.2%，位列第五大持仓。美国银行仍是伯克希尔的重要投资，但已经连续两个季度被减持。除此之外，伯克希尔的其他前十大重仓股的持仓在二季度并无变化。其他加仓操作方面，今年第二季度，伯克希尔增持达美航空约1751万股，增幅约为44%，期末持股数量升至5732万股，市值约53.69亿美元；增持住宅建筑商莱纳建筑A类股约301万股，增幅近30%，同时增持莱纳建筑B类股约6万股；增持梅西百货约431万股，增幅141.82%；小幅增持纽约时报约55万股。二季度伯克希尔唯一新建仓的个股为霍顿房屋，仅小幅建仓3564股，约58万美元。减持方面，除美国银行外，伯克希尔还减持了Ally Financial、第一资本金融(Capital One)、肾脏透析服务提供商DaVita、杂货商Kroger以及钢铁制造商Nucor的持股。酒精饮料生产商星座品牌在一季度被大幅减持后，二季度被伯克希尔清仓。（澎湃新闻）

新浪微博 2026-08-15 00:00:00

6. 【#伯克希尔持仓大曝光#】#伯克希尔重金增持谷歌#伯克希尔·哈撒韦公司披露了其CEO、“股神”沃伦·巴菲特卸任后第二个季度的投资组合。根据8月14日美国证监会13F文件披露，整体来看，伯克希尔2026年二季度持仓总市值为299亿美元，上一季度为263亿美元。伯克希尔在二季度的投资组合中新增了1只标的，增持7只标的，减持6只标的，清仓1只标的；其中前十大持仓标的占总市值的88.74%，持股集中度极高。伯克希尔的持股向来以“长情”著称，许多头寸持有周期以年甚至十年为单位。极低的调仓频率加上对重仓股的坚定信念，使其投资组合成为业界回测验证和复制跟投的常用标杆。根据此前伯克希尔公布的2026年二季度财报，该公司终结了此前连续14个季度的股票净卖出局面，大幅净买入近200亿美元股票。格雷格·阿贝尔正式掌舵的二季度，伯克希尔对谷歌母公司Alphabet发动了“重金攻势”。据13F披露，二季度伯克希尔大力增持Alphabet，两类股票总计加仓约4810万股，对应市值暴增超170亿美元。A类股更以逾45%的增幅，将谷歌直接推上了持仓榜第四。在二季度大举增持后，截至2026年6月30日，谷歌已取代美国银行，跃升为伯克希尔第四大重仓股。目前其持仓前五名依次为苹果、美国运通、可口可乐、谷歌与美国银行。（中国基金报）

新浪微博 2026-08-15 00:00:00

7. #段永平1300亿持仓曝光# 段永平最新美股持仓曝光，截至2026年二季度末，其管理的H&H International Investment持仓总市值约191亿美元，折合人民币约1300亿元。几个值得关注的调仓动作：· 大幅增持拼多多26.71%，持股增至2502万股，跃升为第三大重仓· 重新买入阿里巴巴，新建仓30.14万股，属于试探性逆向布局· 减持苹果6.38%，连续第五个季度减持，但仍以41%占比稳居第一重仓· 大幅减持英伟达54.63%、谷歌46.88%，高位兑现AI浮盈从95%重仓苹果到如今的多元配置，段永平的投资版图正在悄然变化。他曾在雪球上说：“苹果很成熟，但依然还会增长，不过目前股价不便宜了。”你觉得大佬这次“减AI、加中概”的操作，是在释放什么信号？#段永平最新持仓##价值投资##微博AI创作季#

新浪微博 2026-08-16 00:00:00

8. 华尔街在悄悄加仓中国半导体，理财人得知道

小红书 2026-08-10 00:00:00

9. 原油暴涨，美股三大指数普跌，半导体芯片领跌，中概股全线上涨！

今日头条 2026-08-11 00:00:00

10. 外资重磅信号！摩根大通加码中际旭创H股，AI算力光互联景气周期

今日头条 2026-08-11 00:00:00

11. 行情彻底撕裂！原油猛然飙升，美股三大股指集体走低，半导体重挫，唯独中概股逆势全线大涨 市场又出现了少见的一幕，原油突然冲高，美股三大指数只是小幅回落，半导体却被集中抛售，中概股反而迎来普涨，这种冷热切换，背后到底发生了什么？ 先看油价，白天还跌过0.45%，到了美股交易时段却突然反攻，WTI原油收涨5.27%，报82.30美元，布伦特原油涨5.17%，报87.87美元，而且都收在全天高位附近。 导火索据称是霍尔木兹海峡相关谈判再次陷入僵局，伊朗提出撤军、赔偿、解冻资产等条件，美方则要求赔偿长期损失，双方迟迟没有谈拢，市场对供应风险的担忧迅速升温。 更麻烦的是，美国战略石油储备已经跌破3亿桶，处在1983年以来低位，过去那个能缓冲价格波动的安全垫，明显变薄了。这样一来，地缘局势只要冒出一点风声，油价就可能被资金快速推高。 能源板块自然先吃到红利，炼油、页岩油、油气开采集体上冲，相关指数涨幅从3%到6%不等。不过油价大涨，为什么没有把美股直接砸出大坑？ 答案可能在于，市场已经提前消化了部分风险。纳斯达克跌0.32%，标普500跌0.06%，道琼斯跌0.11%，回调幅度并不算大，欧洲股市也只是窄幅波动。真正承压的，是科技产业链，尤其是半导体。 费城半导体指数跌了3%，多只芯片股跌幅超过5%，英特尔跌4.06%，英伟达跌2.86%，高通、AMD也没能躲过下挫，光通信公司Coherent更是跌了14%，Lumentum跌8%，这已经不是普通震荡，更像是资金在重新给高估值板块定价。 英特尔公布150亿美元增发计划，被市场担心会摊薄每股价值，股价因此承压。英伟达则被传出要联合多家机构筹集5000亿美元建设人工智能基础设施，部分投资者质疑，这会不会变成产业链内部反复融资，靠资金循环撑起需求和估值？ 说白了，AI故事还在，但市场开始追问，钱从哪里来，收益什么时候兑现，谁来承担风险？ 另一边，中概股却走出了完全不同的曲线，纳斯达克中国金龙指数明显强于美股大盘，燃石医学涨超23%，麦思智能涨超10%，阿里巴巴涨3.04%，贝壳、新东方、爱奇艺、京东等多股上涨。 这波反弹，一方面和美国就业数据走弱有关，7月非农出现负增长，前两个月数据也被合计下修，市场对后续加息的预期明显降温，美元走弱后，原本估值偏低的中概资产更容易获得修复机会。 另一方面，阿里发布新模型，腾讯业绩披露临近，医药公司又出现诉讼进展和上调指引等消息，科技、消费、医药几条线同时给了市场一些想象空间。 一天之内，原油像被点燃，芯片像被拔掉电源，中概股却迎风上涨。这样的行情，究竟是短线资金的重新排队，还是新一轮风格切换的开始？现在下结论，恐怕还早。

今日头条 2026-08-11 00:00:00

12. 比HBM更抢手！光通信赛道爆发，内资持续回流外资逆势加仓

今日头条 2026-08-13 00:00:00

13. 深夜，美股全线下跌！芯片、光通信突遭猛烈抛售，中概股逆势走强，国际油价大涨超5%

今日头条 2026-08-11 00:00:00

14. 越封锁越火爆！外资疯狂加仓中国光模块，原因太现实

今日头条 2026-08-10 00:00:00

15. 美股阿里巴巴逆势收涨3%！展望：叙事有望回归“AI科技成长”，8月宜布局互联网

今日头条 2026-08-11 00:00:00

16. 重仓爆买超4600万股！国际投行高盛新进公司曝光！(精华版)

今日头条 2026-08-12 00:00:00

17. 昨夜！美股光通信概念遭重挫，中概股逆势走强！

今日头条 2026-08-11 00:00:00

18. 最新！二季度外资重仓新进的科技龙头股一览

今日头条 2026-08-10 00:00:00

19. 南向近百亿加码互联网！中概互联ETF高开，AI叙事待财报验证

今日头条 2026-08-10 00:00:00

20. 外资扎堆调研中国AI，这份“作业”怎么抄？ 8月11日，上海证券报披露：多只在海外上市的中国科技ETF规模显著增长，外资机构对A股硬科技企业的调研密度持续攀升，算力基础设施、半导体、智能硬件成为重点方向。 这条新闻背后有两个信号值得拆开看。第一，外资不是来炒概念的。澜起科技年内吸引179家外资调研，中际旭创、沪电股份、广合科技紧随其后，清一色是有产能、有订单、能交付的实体企业。第二，ETF规模增长意味着被动资金正在系统性增配中国科技资产，这不是某个机构的个体行为，而是一种方向性选择。 但新闻归新闻，真正有价值的问题是：我怎么在第一时间知道外资调研了哪些公司？ 渠道有三。最权威的是交易所官方平台——深交所“互动易”和上交所“上证e互动”，网页版直接打开，输入公司代码，调研记录一目了然，不用下载App。想更快，用东方财富或同花顺的“机构调研”专题，按行业筛选，几秒钟就能看到最新动态。如果想第一时间获取，把目标公司加入平台关注列表，或对“机构调研”栏目设置更新提醒，上午调研、下午出记录，当天就能看到。 信息摆在那里，区别只在于你愿不愿意动手查。

今日头条 2026-08-10 00:00:00

21. 千亿私募高毅资产的最新美股持仓出炉，大举加仓存储龙头！查看名单及阅读原文👉https://mobile.simuwang.com/news/287087.html?utm_source=20052&utm_campaign=NRYY-ZDX-jrtt&utm_sign=jrtt&utm_content=weitoutiao 8月12日，千亿私募巨头高毅资产旗下海外基金2026年二季度的美股持仓在美国证券交易委员会（SEC）官网披露了。 数据显示，2026年二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约为9.79亿美元（以当前汇率折合人民币约66亿元），拼多多、阿里巴巴、网易等多只中概股在列。 从持股动向来看，今年二季度，高毅资产新进4只美股标的，加仓9只美股标的，减仓4只美股标的，2只美股标的持股不变。 高毅资产的美股第1大重仓股为台积电，2026年二季度末，持股市值约为2.38亿美元，占其美股总持仓的约24%。二季度，高毅重仓加仓了台积电约11.64%的股份，叠加该股今年来的股价涨幅超41%，使其从一季度末的第3大重仓股跃升为第1大重仓股。查看高毅资产19只重仓股名单👉https://mobile.simuwang.com/news/287087.html?utm_source=20052&utm_campaign=NRYY-ZDX-jrtt&utm_sign=jrtt&utm_content=weitoutiao

今日头条 2026-08-13 00:00:00

22. 多家外资看好亚洲结构性机遇，北向持仓首破3万亿，117家A股获调研

今日头条 2026-08-10 00:00:00

23. 机构越过5%披露线，大资金在买什么？ 香港交易所数据显示，中金公司于8月5日增持了中际旭创H股，持股比例从4.91%提升至5.22%，买入均价约1056.06港元。 持股突破5%意味着触发了港股的举牌与披露线，大资金的动作也随之公开。作为AI算力光模块的头部企业，哪怕近期科技板块有所震荡，机构依然选择用真金白银增持加码。 看懂机构持仓，关键不是盲目“抄作业”，而是看清大资金对核心赛道的态度。机构敢越过披露线加仓，说明对AI硬件基础设施的需求持有长线信心。

今日头条 2026-08-10 00:00:00

24. 全球第一继电器龙头，今年只涨14%，却被4家外资买到限购？

今日头条 2026-08-10 00:00:00