三位顶级金融大师谈中国期货:旁门左道,不是好的商业原则

2020-12-28 20:39:01 3点赞 21收藏 1评论

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吉姆·罗杰斯

19世纪是属于英国的,20世纪是属于美国的,21世纪则是属于中国。不管人们喜不喜欢,这是事实。

这是吉姆·罗杰斯说过的一句话。

在2015年中国互联网金融大会暨新华网思客会上,吉姆 ·罗杰斯做了关于金融市场的主题演讲。

当时他表示,中国股市需要冷静期。

同时,又表示看好中国六大行业的投资潜力。

农业、旅游业、环保产业、金融业、医药行业、铁路交通。

在他撰写的新书《最富足的投资》中,他详细阐述了选择中国的理由。

很多中国媒体都报道过,吉姆·罗杰斯让自己的女儿学习汉语,体验亚洲文化。

因为,对于他们这一代人来说,普通话和英语将成为世界上最重要的语言。

吉姆·罗杰斯认为:

中国曾多次呈现辉煌时期埃及曾经辉煌过一次,罗马曾经辉煌过一次,大英帝国曾经辉煌过一次,但他们后来都衰败了。

只有中国,它在历史上数次辉煌,又数次平安渡过巨大灾难。今天,中国再度崛起,这是非常了不起的。

买入中国股票,就是买到了这个国家的未来。

许多人不看好中国,但吉姆·罗杰斯却相信自己的直觉,并愿意深入了解中国文化。

中国的崛起,带动商品需求的增长。中国拥有十三亿多人口,大量消费钢材、铁矿石和大豆;中国是世界上最大的铜消费市场,是第二大能源(包括石油)消费国家。

不仅如此,消费需求每年,甚至每月都在增长。谁也不知道到底需要多少年,供应才能满足需求。

所以我常说,21世纪是中国的,现在的中国就等同于宝库。

吉姆·罗杰斯说过:

如果只用一句话概括投资的本质,我认为就是找到那些非常便宜,而且正在发生积极变化的东西。

他有三个投资原则:

1.低价买入

吉姆·罗杰斯最喜欢买那些便宜,有没有很多人关注的股票。因为便宜,所以未来的上升空间往往很大。

2.投资对象发生向好的改变

要让一支便宜的股票上涨,一定要有催化剂。从投资的角度看,“改变”就是催化剂,这种改变不是表面的,是对企业、行业、国家带来非常大的实质性、深层次、长时期影响的变化。

3.长期持有

吉姆·罗杰斯的投资大多数都是长线投资。既然改变带来的是未来长期的发展,就一定要等到它发展壮大以后再获利。

三位顶级金融大师谈中国期货:旁门左道,不是好的商业原则

查诺斯

“空头大师”查诺斯2001年因准确预测美国能源企业安然会破产而一举进入华尔街巨富行列。他从2009年夏天开始研究卖空中国企业股票的方法。

中国不允许在股市进行卖空,并且严格限制外国投资者的投资。

查诺斯说:“计划卖空(与中国需求相关的)水泥、煤炭、铁矿石、建设相关企业的股票。”

查诺斯此前因准确预测安然、泰科国际有限公司等优良企业的股价会暴跌而名声大噪,他在接受美国经济电视台的采访时表示:“中国的房地产泡沫比迪拜严重1000倍以上。”

查诺斯开始研究中国经济,目前他的公司中有26个人分别在纽约和伦敦收集与中国有关的信息。

他就已经开始采取卖空措施,期望从“中国崩溃”中获益。由于中国对境外热钱进入A股严加防范,查诺斯不可能像做空安然一样用手中资金对中国经济前景投下不信任票。

但有报道说,这位卖空高手正通过其他方式关注和中国经济命运捆绑在一起的水泥、煤炭、钢铁等企业,伺机下注。

查诺斯强调:

“比起对资产价格的高估,信用的过剩供应才是制造泡沫的主要原因,目前在地球上还没有一个地方的信用过剩供应程度能赶得上中国。”

英《经济学家》警告中国楼市泡沫危险,信用过剩也就是流动性过剩,指有过多的货币投放量,这些多余的资金需要寻找投资出路,于是就有了投资、经济过热现象,以及通货膨胀的危险。

英国时事周刊《经济学家》也警告称,世界经济特别是中国等新兴市场的泡沫有破灭的危险。

《经济学家》曾于2007年在美国次级债危机生之前多次发出警告。2008年9月,全球金融危机终于爆发。

房地产独立评论人牛刀接受采访时说:

“热钱早就在楼市和股市上都有投机。迪拜的热钱才600亿美元,这几年以来,滞留在中国的热钱至少有6000多亿美元。如果这些热钱全部集中在一个时间出逃,产生的泡沫破灭效应会比迪拜严重得多。”

实际上,迪拜2010年GDP总量只有达2540亿迪拉姆(约合696亿美元),而中国2010年的GDP总量是6.0483万亿美元(统计局1月20日公布)。

中国差不多相当于迪拜的100倍,况且中国没有迪拜超过几倍于自身经济总量的高额债务,所以6000多亿美元的热钱,想在中国兴风作浪,不必太过紧张。

但居安思危是中国的传统,那么,战略上要藐视它,战术上要重视它,相关监管和决策部门应该予以足够的重视。

三位顶级金融大师谈中国期货:旁门左道,不是好的商业原则

梅拉梅德

梅拉梅德与中国素有渊源,曾多次访问中国,并在中国多家政府政策咨询机构担任高级专家顾问,为中国的金融改革出谋划策。在其积极支持下,2007年6月中国金融衍生品研修院成立,他本人被聘为中国金融衍生品研修院名誉院长。

梅拉梅德多次来中国访问、出席各种会议,并对中国期货市场的发展提出了许多自己的建议。

中国期货市场存在的问题是由缺乏足够的监管体系及不规范的交易方式造成的。

中国已经加入了世贸组织,期货市场应了解和借鉴国际市场通行的规则和惯例,形成与世界期货市场一体化的管理和运作系统。

中国应该发展金融期货市场,因为期货市场的健康发展将有益于整个中国经济。

中国正在不断改善市场监管,这是市场稳健发展的基础。

他认为,如果中国期货市场能够早日建立与世界期货市场相一致的规则体系,中国期货市场很快会在国际市场显现自己的实力。

梅拉梅德希望在适当的时候在北京、上海设立办事机构。

对于中国期货市场的发展,梅拉梅德非常关注。

中国国债期货在1994年至1995年经历了短期的疯狂与混乱后被迫关闭,7年多来中国就再也没有自己的金融期货市场。

期货市场在不少人眼中成了旁门左道。

梅拉梅德说,中国期货市场的历史是存在问题的,但这些问题一方面是缺乏足够的监管体系,另一方面是不规范的交易方式造成的。

他认为,这么多年来,中国的管理层与投资者已经认识到了这些问题,投资者在过去的10年中,已经学到了很多。

梅拉梅德说,中国已加入了世界贸易组织,成为全球经济的一部分就至关重要。

因此,中国必须发展金融期货市场。

借助期货市场,企业可以规避风险。

梅拉梅德的投资心理:

进行成功的期货交易需要具备哪些条件?

梅拉梅德认为至少有四条非常重要,它们会直接影响到期货投资者的成败,不管你是在场内还是在场外交易。

1.就像经营商业公司一样对待期货交易,这里需要传统的商业原则、分析判断和资金管理。期货交易既不是游戏也不是赌博,投资者绝不能凭侥幸和概率去搏杀。期货市场符合经济学的基本原则。

2.按照预先制定的计划行事,也就是说必须有一套久经考验、行之有效的原则和既定指标。如果你的交易技巧是基于市场的技术分析,确定你的原则,并严格遵守它。如果你的交易技巧是基于市场的基本面,研究那些影响供需的因素,因时而动。

3.仅利用风险资金进行投资,如果出现风险,也不会根本改变你的生活状况。

4.它与个人的心理素质有关。你的性格特征,诸如在心理压力 下的反应、迅速决策能力、逻辑思维、意志坚强与否、个性中的情绪化成份、对金钱的态度,都将决定你在交易中的成败概率。期货市场对一个人心理素质的要求较 其他任何行业都高得多。

三位顶级金融大师谈中国期货:旁门左道,不是好的商业原则

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