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财经上午茶:二月首日又有两只百亿爆款基金;创业板市值一哥将迎解禁

2021-02-02 10:36:16 4点赞 16收藏 2评论

【观大事】

1、上交所:发布科创板申报常见问题《自查表》,进一步压严压实“两个责任”。一是科创板发行上市条件的相关问题,如重大不利影响的同业竞争、重大违法违规行为、持续经营能力、研发投入等;二是常见信息披露和核查问题。未落实《自查表》相关信息披露及核查要求,将终止发行上市审核。

2、教育部:印发了《关于加强中小学生手机管理工作的通知》,中小学生原则上不得将个人手机带入校园。确有需求的,须经家长同意、书面提出申请,进校后应将手机由学校统一保管,禁止带入课堂。学校要通过多种形式加强教育引导,让学生科学理性对待并合理使用手机,避免简单粗暴管理行为。

3、二月首日又诞生两只百亿爆款基金,南方基金旗下新发产品首募超150亿元,东方红旗下产品更是大卖逾200亿元。Wind数据显示,本周(2月1日至2月5日)又将有30只新基金发行,仅仅今天就有15只新基金发行。

4、1月,制造业PMI下降1.5个百分点至51.5,连续第九个月位于扩张区间,但降至2020年7月以来最低。1月制造业总体仍处复苏期,但供给、需求复苏动能减弱,海外需求成为拖累项。

5、农业部:坚持农村地区疫情防控和“菜篮子”产品稳产保供两手抓两不误。加强动物疫病防控和畜禽饲养管理,防止出现区域性重大动物疫情;稳定蔬菜和肉蛋奶、水产品等重点产品生产,加强质量安全监管;抓好流通运输、市场调控和产销衔接,从源头保障供应不断档、不脱销。

6、央行:周一,央行公开市场将进行1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。因当日有20亿元逆回购到期,实现净投放980亿元。

7、隔夜Shibor报2.7950%,下跌48.70个基点。7天Shibor报3.1940%,上涨12.30个基点。3个月Shibor报2.7730%,上涨0.80个基点。

【机构观点】

1、海通证券:春季行情的启动已经势在必行

海通证报:短期来看,牛市所必须的基本面仍持续走好加上情绪面的缓解,反弹短期仍会持续,投资者需要注意高低位的风格切换,适当调仓为前期下跌严重,有业绩支撑的通讯运输、大金融等低位股。中长期来看,春季行情的启动已经势在必行,投资的主方向依旧应是科技加大消费股,科技板块应重点关注互联网、人工智能板块,这是建设科技强国的主方向;消费板块应重点关注食品、饮料和智能家电等,春节前后,居民消费习惯会带动此板块陆续走强。

2、东北证券:逐步逢低布局绩优中小盘股,抱团股适可而止

东北证券:参照之前半导体等抱团股发生调整的经验看,目前新能源等抱团股的回调尚未到位,因此,把握轮动、优化配置、谋划春季行情后半场是后续的主要思路。结合经济复苏、十四五规划,逐步逢低布局绩优中小盘股,抱团股适可而止,尤其是防范由正反馈向逆反馈的转变;从近期走势看,原有抱团股在继续松动乃至散架之中,资金有向低估值股(银行为代表)、向先进制造装备制造股、向涨价概念股、向疫情受损行业修复概念股转变的迹象,这种转变有望延续。

3、太平洋证券:流动性担忧待修复,把握风格切换好时机

太平洋证券:短期国内货币趋紧,意在修正市场超宽松预期,打压投机行为,货币政策仍保持“不急转”,国内疫情反复已在削弱一季度经济预期,年后正常开工复工,仍需货币政策支持,后续市场利率大幅高于政策利率的情形有望修正,只是修复时点存在不确定性。后续随着流动性预期的修正,2月仍存布局春季躁动契机。均衡配置,春季躁动“双循环”+顺周期两手抓。1)受益经济复苏且低估值的品种:银行、保险;2)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;3)“科技内循环”:光伏、新能源汽车、云计算;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、旅游酒店、影视影院。

4、安信证券:重点推荐特斯拉产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司

安信证券:重点推荐产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司。1)特斯拉产品力突出,持续引领全球电动化浪潮,重点推荐特斯拉产业链宏发股份、三花智控、旭升股份、奥特佳、银轮股份、拓普集团;2)具备全球供应能力的电池及材料产业链有望持续获利,电池环节,重点推荐宁德时代,材料环节重点推荐璞泰来、恩捷股份、科达利、当升科技、中科电气,建议关注翔丰华、星源材质、容百科技、法拉电子。3)优质二线电池厂逐步放量,即将出现业绩拐点,有望迎来价值重估。重点推荐孚能科技、亿纬锂能、欣旺达,建议关注国轩高科。4)包括六氟磷酸锂、锂电铜箔和正极磷酸铁锂等部分中游材料环节供需格局反转,建议重点关注天际股份、多氟多、诺德股份、嘉元科技、德方纳米、龙蟠科技等。

4、东吴证券:全球稀土供需格局将持续紧张 关注缅甸政局动荡可能对稀土供给的影响

东吴证券:缅甸是全球稀土产区之一。缅甸是近三年中国离子型稀土资源最大进口源。缅甸政局动荡,中重稀土潜在受影响最大。全球稀土供需格局将持续紧张。持续看好稀土行业,建议关注盛和资源、北方稀土、五矿稀土。

【机会扫描】

1、多家车企1月销量“开门红”,机构看好后市

山西证券指出,汽车行业目前整体分化明显,优质车企销售高景气度仍在持续,货车为主的企业销量增幅大幅减缓,优质乘用车企销量增幅较大,且环比仍在上升。具体来看,上汽、广汽、东风等企业同比销量增幅较大,但仍有部分企业恢复状况较差,例如力帆汽车、宇通、金龙汽车等。考虑到同期较低的基数,预计2月乘用车销量仍将高位维持且同比大幅增加。

2、百强房企1月份销售同比大涨七成,关注地产板块机会

方正证券研报指出,受到去年疫情低基数的影响,预计2月同比数据也会较高,同时由于2、3月份是年报集中期,叠加分红公布,内房股会率先迎来一波业绩兑现后的估值提升,预计也会对A股地产起到带动作用。建议关注2021年一季度的地产板块机会。

3、氨纶价格升至数年新高,行业景气度有望持续

国信证券化工团队认为,氨纶主要用于高端服饰,需求增速较快。供给方面,氨纶行业集中度CR5已提升至67%,未来3年新增产能全部来自5家龙头企业。预计半年以内行业景气度有望持续,高盈利有望维持。

【公司新闻】

1、华夏幸福公告,截至目前,公司及下属子公司发生债务逾期涉及的本息金额为52.55亿元,涉及银行贷款、信托贷款等债务形式,未涉及债券、债务融资工具等产品。目前公司正在与上述逾期涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。截至目前,公司货币资金余额为236亿元,其中:可动用资金为8亿元,各类受限资金为228亿元。

2、平安银行披露年报,公司2020年实现营业收入为1535.42亿元,同比增长11.30%;归母净利润289.28亿元,同比增长2.60%;基本每股收益1.40元。每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)。

【财经日历】

11:30 澳大利亚2月现金利率

15:00 英国1月Nationwide房价指数月率

15:45 法国1月CPI年率初值

16:00 西班牙1月失业人数变化

17:00 意大利第四季度GDP年率初值

18:00 欧元区第四季度季调后GDP季率初值


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