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财经上午茶:央行年末“宣战”钱荒;国常会红包砸向小微企业;上交所IPO数量全球第一

2020-12-23 10:30:09 15点赞 23收藏 9评论

【观大事】

1、央行连续6日的公开市场净投放5100亿元,将连续下挫的国债期货硬生生地“拉”了起来,给持续暴跌的债市留了一线生机,也缓解了年末的钱荒压力。

2、证监会党委召开专题会议,会议指出,明年重点要抓好以下工作:

- 着力加强资本市场投资端建设,增强财富管理功能,促进居民储蓄向投资转化,助力扩大内需。

- 推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接,继续大力发展权益类公募基金,推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。进一步加强投资者保护,增强投资者信心。

- 坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行,防止资本无序扩张。严把IPO入口关,完善股东信息披露监管。加强监管协同和信息共享,避免监管真空。

- 着力完善资本市场支持科技创新的体制机制。积极发挥科创板、创业板、新三板支持创新的功能作用,更好促进科技、资本和产业高水平循环。

3、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议提出,当前经济运行逐步恢复正常,但对小微企业生产经营面临的特殊困难仍需加以帮扶。为贯彻落实中央经济工作会议精神,努力保持经济运行在合理区间,要保持政策连续性、稳定性和可持续性,做好政策接续和合理调整,激发市场主体活力,稳定市场预期。

会议确定,明年一季度要继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策;会议还确定将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件的地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款,继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。

4、12月21日,安永发布的《中国内地和香港首次公开募股(IPO)市场调研》报告显示,在注册制推动下,今年A股IPO融资额达到4707亿元,创2010年以来新高。值得一提的是,上交所IPO数量居全球第一。融资额榜单中,中国企业在全球前十大IPO排名中包揽前三。

【市场动态】

财经上午茶:央行年末“宣战”钱荒;国常会红包砸向小微企业;上交所IPO数量全球第一

【机构观点】

1、海通证券:看好农历年前后出现春季行情,积极布局明年春季行情

海通证券指出,当前外围扰动因素仍在,但随着明年外需复苏预期和美总统换届预期的逐渐兑现,配合明年年初流动性压力缓解预期,我们继续看好农历年前后出现春季行情。操作上,淡化年底指数震荡扰动,积极布局明年春季行情,十四五规划和中央经济工作会议皆重点强调战略性科技领域和解决供应链担忧,所以当前是分批布局科技类行业的好机会,通信、电子、计算机等都处于相对低谷;另外明年一季度还要着眼于外需复苏带动下的周期性行业,化工、有色等弹性较强;金融股作为指数绝对权重,后续依旧保持修复预期,并且在春季行情到来时将充当领头羊作用。

2、华泰证券:顺周期行情大概率仍可持续

华泰证券指出,四季度以来,顺周期行情回暖,与之相关的多项商品价格创年内新高。引发投资者关于顺周期行情能否持续的讨论。我们认为顺周期行情大概率仍可持续。考察典型顺周期行业起涨时间,本轮行情存在明显的从下游消费端→中游加工制造端→上游原材料端传导的轮动次序,消费端一季度开始上涨,中游行业二季度末三季度初开始上涨,原材料相关行业四季度才有明显涨幅。且上游原材料相关行业上涨与相关商品品种上涨时间基本一致,体现实体经济向好,对原材料需求增加,顺周期板块的上行存在基本面支撑,并非完全出于短期交易因素驱动。

3、东北证券:指数年底突破创新高可期,3800点目标不变

东北证券在研报中称,经济修复持续,政策定调提升风险偏好,慢牛延续,年底突破创新高可期,3800点目标不变。11月生产、投资、消费数据持续修复,制造业投资和商品零售表现亮眼,经济修复仍持续;顺周期行业的盈利改善短期仍有一定持续性。央行年底超额续作MLF,同时微观流动性上外资流入、新基金发行、融资余额以及散户资金流入等均继续改善。中央经济工作会议定调货币财政政策“不急转弯”,短期市场风险偏好将上升。

4、中信建投:酒企十四五规划陆续出台,目标积极,看好白酒板块

中信建投指出,年关将至,各大酒企集中召开会议,商讨十四五增长规划。从已经公布规划的酒企看(信息源自微酒网),国窖十四五规划到2025年营收要突破400亿,预计未来5年CAGR接近30%;古井贡酒到2024年实现营收超200亿,预计未来5年CAGR超16%。其他酒企十四五规划仍在陆续出炉中,头部白酒企业对十四五增长目标普遍积极(10%+增速,远高于行业低个位数增长),行业向头部公司集中趋势不变,头部白酒企业享受行业集中度提升和自身产品结构升级的双重红利,未来五年仍有望保持稳健增长。

【机会扫描】

1、苹果汽车电池技术迎来新突破 磷酸铁锂进入“高光时刻”

华创证券分析称,事实上,汽车市场只是磷酸铁锂电池众多应用市场中的一个,5G基站储能、电动船舶、电动工具、共享换电等市场,对磷酸铁锂的需求也越来越大;供给端,冬季盐湖提锂受阻,海外上游矿山部分关停等致使供给收缩。

2、“无废”城市建设将全国推开 撑起固废处理万亿市场

权威预计,我国固废市场规模已从占环保投资总额不到10%增至目前的25%左右。据此测算,固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。

3、我国将对医疗器械实行严格监管 市场份额有望集中

兴业证券徐佳熹认为,与药品相比,医疗器械还处在创新的上半场,行业集中度还远远没有提高,很多赛道的进口替代比例还很低。只有同时满足量大、标准化、竞争激烈这三大要素的产品才会被集采,不符合这三个要素者,大概率还是会有持续的成长。

4、我国快递业务量创纪录,行业或迎来洗牌期

安信证券研报认为,快递业将进入行业洗牌期,重点关注供给端的变革,优选具备高护城河的龙头企业,相信只有真正具备持续的成本优势、服务优势的快递企业才能在激烈的竞争中脱颖而出并最终穿越周期成长为优秀的公司。

【公司新闻】

新华文轩:2016年度拟每股派0.3元


*ST景谷:遭宏巨集团累计减持5%股份

长园集团:拟终止重大资产重组

诚志股份:定增致控股股东变更 实控人不变

冀凯股份:股东签署股权转让协议

中国建筑:与河南省政府签署合作协议 拟“十三五”期间投资千亿元

万里石:股东上海祥禾、连捷资本披露减持计划


雷曼股份:实际控制人取消减持计划

恒顺众昇:实际控制人增持公司股份

理工环科:实际控制人增持公司股份

江粉磁材:获公司高管增持股份

利德曼:控股股东减持公司股份

上海绿新:证券简称变更为“顺灏股份”

山西焦化:重组方案获山西省国资委批复

【财经日历

21:30 美国11月个人支出、美国截至12月19日当周初请失业金人数、美国11月耐用品订单月率初值、加拿大10月季调后GDP、美国11月PCE物价指数

22:00 美国10月FHFA房价指数

23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国11月季调后新屋销售年化总数、美国截至12月18日当周EIA原油库存变动

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