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财经上午茶:国常会部署提振五大消费,专家认为当前降息空间有限

2020-11-19 10:20:15 33点赞 38收藏 22评论

风险提示:市场有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考及传递更多信息为目的,不构成投资建议

【观大事】

①国务院常务会议指出,今年消费遭受疫情严重冲击,恢复正常增长有不少困难。要按照党中央、国务院部署,实施扩大内需战略,进一步促进消费。一要扩大汽车消费。鼓励各地增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。二要促进家电家具家装消费。鼓励地方对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。三要提振餐饮消费。鼓励餐饮企业提升菜品、创新经营。支持推介优质特色饮食。四要以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费。加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设。打击假冒伪劣,优化农村消费环境。

为促进常态化疫情防控下旅游业健康发展,会议确定了支持“互联网+旅游”发展的措施。支持建设智慧旅游景区,鼓励景区加大线上营销力度,引导云旅游等新业态发展。完善包容审慎监管,打击坑蒙拐骗。

②央行周诚君:总体而言,我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平,这会带来某种程度的扭曲,导致资源分配到一些低效率领域,会产生一定程度的道德风险。从这个角度看,现在并没有多少空间去降低利率,也为央行保持常态化货币政策提供了某种程度的理论支撑。

③21世纪:自11月10日永煤违约事件以来,已经有53只债券取消发行,规模合计285亿。相比11月第二周的64.5亿,暴增超过3倍,涉及的发债主体不少为地方平台。在取消发行的同时,债券的票面利率也出现抬升,目前在发的债券中,有23只利率超过4%,其中2只甚至达到7%。

【市场动态】

①美股三大指数集体收跌,道指跌1.16%,报29438.42点;标普500指数跌1.16%,报3567.79点;纳指跌0.82%,报11801.60点。

②欧股收盘普涨,德国DAX指数涨0.5%,报13201.89点;英国富时100指数涨0.3%,报6385.24点;法国CAC40指数涨0.52%,报5511.45点。

③COMEX 12月黄金期货收跌0.6%,连续两日下跌,报1873.9美元/盎司。

④WTI 12月原油期货收涨0.94%,报41.82美元/桶。

【今日热点】

①海通证券公告,交易商协会对公司及子公司启动自律调查,公司将积极配合自律调查的相关工作,严格执行交易商协会《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》的有关要求,并及时履行信息披露义务。

②邮政局:一直非常重视个人信息保护,对于信息泄露等问题态度一直非常明确,一切以此前公布的政策、表态为准。此前多次开展专项行动打击泄露寄递服务信息行为,对于寄递企业,要进一步完善措施,全面落实寄递企业信息安全保障的主体责任。

③滴滴总裁柳青:目前滴滴推出的无人驾驶出租车用户反响不错,无人飞机送菜将会是疫情期间很好的解决方案。不过要在商业方面变得可行,真正让更多人使用还需要一定时间。

④俄罗斯卫星通讯社:德国25%的加油站或将于2022年实现给电动汽车快速充电的目标,计划2024年年底前将这一比例最少提升至50%,2026年年底前最少达到75%。以及在各加油站建设功率不小于150KW的快速充电基础设施。

【机构观点】

①中信证券:医疗投资迎来长跑期,关注医保控费下的新机遇

中信证券指出,创新和政策变革带动医药板块近几年涨幅明显,其中优先赛道的布局越来越重要,高估值下,医药的投资更注重长跑。医保局成立后进行了很多大刀阔斧的改革,在医保控费趋势下变化和机遇共存。建议关注:1)研发管线丰富的龙头药企恒瑞医药、复星医药、中国生物制药等;2)直接受益创新审评和进口替代的国产中高端医疗器械龙头迈瑞医疗、乐普医疗、大博医疗、安图生物、三诺生物等;3)“卖水者”逻辑下的药明康德、山东药玻、凯莱英和九洲药业等;4)医疗服务及商业药店领域的爱尔眼科、上海医药、老百姓、益丰药房、大参林和一心堂等;5)精准医疗大发展下的金域医学、艾德生物、华大基因等;6)疫苗产业链下的康泰生物、智飞生物、沃森生物、华兰生物等;7)消费升级趋势下的大健康消费龙头企业片仔癀、云南白药等。

②银河证券:电子行业三季度基本面向好,旺季来临把握增长的确定性

银河证券称,建议投资者关注消费电子和面板为代表的确定性强的业绩高增长板块及有望迎来政策支持的第三代半导体领域。建议关注相关领域具有营收持续较快成长,份额不断提升,具备较高研发强度并具有良好现金流等龙头基因且估值仍有提升空间的企业,包括鹏鼎控股(002938.SZ)、京东方A(000725.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等。

③中原证券:锂电池行业景气向上,关注五条主线

中原证券研报称,全球新能源汽车行业景气持续向上,碳减排共识为行业发展长期动力,全球新能源汽车已发展为中国和欧洲双市场驱动,以及产品驱动,预计2020年至2021年全球新能源汽车将持续增长;我国新能源汽车2025年占比将提升至20%,预计2020年我国新能源汽车销售同比略增至125万辆,2021年将增长约40%至175万辆。结合上游原材料价格总体已触底,我国动力电池产业链优势显著,智能手机和新能源汽车销量预测,总体预计锂电池板块2020年业绩将增长,2021年业绩增速提升。截止2020年11月13日,锂电池和创业板估值分别为72.75倍和49.77倍,维持行业“强于大市”评级。2021年投资主线:一是动力锂电池和锂电关键材料细分领域龙头;二是特斯拉国产供应链;三是电解液和磷酸铁锂产业链;四是锂电设备供应链;五是新能源汽车与能源、交通等跨界融合后的投资机会。

④国泰君安:推荐对公受益的高性价比银行

国泰君安认为,10月资产增速环比下降0.4pc至10.7%,其中对公中长期贷款和地方债投资的规模增速仍然继续上升,同时负债端对公活期存款增速同样保持上升趋势,显示对公信贷需求旺盛。而零售贷款增速环比出现小幅下降,主要是消费贷款增速下滑所致。银行可能面对信贷资产投放的再平衡。当前零售银行不良预期率先见拐点的观点正在被验证,继续推荐:平安银行、招商银行、邮储银行(H)。同时,基于企业贷款需求真实改善,还款能力拐点上行逻辑,推荐对公受益的高性价比银行:宁波银行、建设银行和兴业银行。

【机会扫描】

①我国将开展新一轮汽车下乡 畅销车型涌现可期

18日召开的国务院常务会议提出,实施扩大内需战略,进一步促进消费。在扩大汽车消费方面,鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。此前在7月,工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。宏光Mini EV在成为供选车型后,销量持续攀升。未来随着支持政策持续深入,有望涌现更多畅销车型,进一步促进汽车整车及零部件供应商业绩增长。

华泰证券研究认为,汽车需求重回增长轨道,行业2021-2022有望进入上行周期。同时,消费升级依然在延续,高品质的新能源与智能网联汽车快速发展,行业发展总体更加健康与可持续。

②比特币价格飙升至新高 相关公司望受关注

据报道,比特币价格近日快速拉升,周三比特币盘中涨破1.8万美元关口,为近三年来首次。业内分析认为,美国机构如灰度比特币等机构的持续增持及供给量减少是比特币飙升的主因。合规渠道出现及相关技术推动,数字货币有望成为主流资产配置选项。比特币价格持续飙升,相关公司望受关注。

③国务院要求促进家电家具家装消费 相关上市公司将长期受益

18日召开的国务院常务会议提出,促进家电家具家装消费。鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

西南证券表示,很多出口家具企业订单的排单已至年底,一方面因为海外经济刺激下地产销售火爆,需求回升;另一方面国内产能稳定恢复,能有效弥补海外产能受疫情波动的影响,因此国内订单快速放量。

④产能错配叠加低库存 MCU芯片迎来国产化机遇

由于晶圆代工产能供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业航顺芯片近日发布调价通知函,NOR FLASH、LCD驱动等产品价格上涨10%至20%。

业内人士表示,MCU涨价主要由产能错配及低库存所致。在国外MCU缺货的背景下,许多终端制造厂选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。

【公司要闻】


拼多多:将2200万份ADR发行价定在125美元,高盛和美银证券将担任发行交易的经办行。还将发行17.5亿美元的可转换债券,转换溢价为40%至50%,票面利率为0.00%。本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

龙蟠科技:股票自10月29日至11月18日连续15个交易内,有15个交易日的收盘价格高于“龙蟠转债”当期转股价格9.48元/股的130%,已触发可转债的赎回条款,“龙蟠转债”持有人可选择以转股价格9.48元/股转为公司股份。本次赎回完成后,“龙蟠转债”将在上交所摘牌。

金龙鱼:与河南省商务厅计划开展合作,扩大在河南省的投资和项目建设。将在河南省内适合发展的区域选址新建粮油加工及相关项目,预计未来3-5年内在河南计划按步骤新增投资80亿元。

清华控股:控股子公司紫光集团有限公司“17紫光PPN005”未能按期偿付本息。紫光集团负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币13亿元。紫光集团本次未能偿付到期债务本息可能会对紫光集团及公司的财务状况产生不利影响。

长源电力:拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,经交易双方友好协商,初步确定以评估价值60.6亿元为本次交易标的资产之交易价格。

财经日历:

国际铜期货合约挂牌交易

融创服务在港上市

B站、网易三季报

19:00 英国11月CBI工业订单差值

21:30 美国截至11月14日当周初请失业金人数

23:00 美国10月成屋销售年化总数

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