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全球LED龙头利亚德发行可转债11月14日可网上申购

2019-11-14 14:26:37 38点赞 110收藏 74评论

11月14日,利亚德(300296)发行的可转债发行申购,申购简称“利德发债”,申购代码为“370296”。预计利德转债将在12月中旬上市。本次发行的可转债的转股价为7.04元/股。

据悉,利亚德发行8亿元人民币的可转债,债券简称“利德转债”,债券代码为“123035”。利德转债债券现价100元,转股价值为96.88元,转股溢价率为3.23%。利德转债申购中签号公布日期为11月18日( 周一)。

全球LED龙头利亚德发行可转债

利德转债发行期限为6年,可转债票面利率为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,到期回售价为110元(含最后一期利息)。主体评级为AA+,转债评级为AA+,按照6年AA+中债企业债YTM4.40%计算,纯债价值为89.25元,YTM为2.50%。

发行6个月后进入转股期,初始转股价7.04元,11月12日收盘价为7.00元,初始平价99.43元。根据绝对估值法,假设隐含波动率为28%左右,以2019年11月12日正股价格计算的可转债理论价格为114~115元。

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