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财经上午茶:纽交所摘牌三大运营商情况再反转;央行表示稳健货币政策要灵活精准

2021-01-07 10:38:10 10点赞 5收藏 8评论

【观大事】

1、2021年中国人民银行工作会议召开,会议要求,落实房地产长效机制,实施好房地产金融审慎管理制度,完善金融支持住房租赁政策体系。完善货币供应调控机制,保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。强化支付领域监管,个人征信业务必须持牌经营,严禁金融产品过度营销,诱导过度负债,严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。

2、12月,财新中国服务业PMI 56.3,虽较11月回落1.5个百分点,仍处于过去十年来的高位。财新中国综合PMI为55.8,较11月下降1.7个百分点,显示中国整体生产经营活动仍显著增长。新冠疫情对国内经济的负面影响进一步消退,制造业和服务业持续复苏。考虑到2020年上半年的低基数效应,预计未来半年宏观经济同比指标将更为强劲。

3、住建部部长王蒙徽:要推动出台《住房租赁条例》,加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序,加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度,防止“爆雷”风险。降低租赁住房税费负担,对租金水平进行合理调控。要支持人口净流入的大城市发展共有产权住房,供应范围以面向户籍人口为主,逐步扩大到常住人口。

4、IDC:2020第一季度,中国PC市场同比下降28.1%, 但之后三个季度同比增长分别都在10%左右。预计2020年中国PC市场增长1.7%,在连续8年负增长之后首次回正。2021年中国PC市场预计增长10.7%,继续保持强劲势头。尤其是K12、智慧办公,以及政府行业将成为中国PC市场增长的主要动因。当然市场依然存在诸多不确定因素,如疫情控制、配件缺货等因素。

5、中汽协表示,据重点企业旬报情况预估,2020年12月,汽车行业销量预估完成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;2020年,汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%。

6、在最新的反转中,纽约证券交易所又宣布还是会推进对三家中国电信企业摘牌。此前,纽约证券交易所曾宣布停止推进将三家中国大型电信企业摘牌,随后遭美国商务部长姆努钦反对,受到压力的纽交所随后表示会重新考虑中止摘牌的决定。

7、多家养殖企业披露了2020年12月销售简报。其中,新希望2020年12月销售生猪165.82万头,环比变动20%,同比变动306%;收入为39.12亿元,环比变动8%,同比变动157%。温氏股份2020年12月销售肉猪88.96万头(含毛猪和鲜品),收入34.92亿元,毛猪销售均价32.55元/公斤,环比变动分别为6.16%、4.68%、11.70%,同比变动分别为-30.02%、-33.95%、-5.16%。

8、中国外交部发言人华春莹表示,中国总体的电力供应能力是有保障的,而且相关部门也多次及时地把电力供需的形势以及采取的措施向公众发布了。

【市场动态】

1、美东时间1月6日16:00(北京时间1月7日05:00),道琼斯工业平均指数上涨437.80点,涨幅为1.44%,报30829.4点。纳斯达克综合指数小幅下跌78.17点,跌幅为0.61%,报12740.79点。标准普尔500指数小幅上涨21.28点,涨幅为0.57%,报3748.14点。涨幅较大的中概股有:第九城市涨73.95%,500彩票网涨37.69%,CBAK能源科技涨23.31%,瑞能新能源涨13.99%,亚洲时代控股涨10.72%,

2、欧洲股市方面,英国富时100指数大涨3.47%,报6842点。法国CAC40指数上涨1.19%,报5631点。德国DAX指数上涨1.76%,报13892点。

3、WTI原油主力合约收于每桶50.53美元,涨1.20%;布伦特原油主力合约收于每桶54.18美元,涨1.08%;隔夜上期所原油主力合约收于每桶328.60元,涨2.91%。

【机构观点】

中信证券:白酒板块仍有上行空间,建议继续紧抱龙头股

中信证券认为,复盘2020年,白酒表现靓丽,个股四阶段轮番演绎。展望未来,白酒结构性景气不变,消费升级下市场份额望持续向龙头集中;龙头酒企望实现高确定的量价齐升、空间明朗,必将成为竞争壁垒更深厚、长期确定性更强的核心资产,因此建议长期战略性配置白酒龙头。短期看,春节旺季渐行渐近,在疫情可控消费恢复&春节延后&低基数效应下,叠加流动性充裕,白酒板块仍有上行空间,建议继续紧抱白酒龙头。

2、中信建投:春节前猪肉供需偏紧格局仍然维持 猪价预计维持高位运行

中信建投指出,目前整体养殖端对春节前猪价仍有较好预期。由于寒潮来临,屠企采购难度增加,叠加养殖端压栏现象仍存,猪价突破35元/kg。元旦过后,规模企业出栏目标多已完成,出栏节奏趋缓;元旦结束后节后需求有所下降,但随着气温进一步下降,北方杀年猪逐渐增加。考虑疫情之后及春节前猪肉消费的季节性增长的因素,我们认为春节前猪肉供需偏紧格局仍然维持,猪价预计维持高位运行。

3、中国外汇投资研究院:谨慎对待人民币升值

中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲表示,我国汇率机制已经不是钉住美元,但参考一篮子货币至今尚无法有效运行,人民币升贬依然以美元为轴心。我国人民币目前依然是本币形式,可兑换或国际货币资质尚未实现。贸易竞争汇率是焦点,我国处于全球化供给方位置已经无法替代,产品多元化、规模超级化、价格便宜化、需求多样化已经是优势和事实,此时人民币升值保住的是规模、损失的是利润。

4、国信证券:国产特斯拉 Model Y毛利率30% 有望降至26万

国产特斯拉Model Y目前售价33.99万元,而其生产成本为23.793万元,毛利率高达30%,后期有望降价至26万元。国信证券认为,随着零部件国产化率提升,国产Model Y生产成本将下降至19.64万元,具备进一步降价空间。此外,考虑到各国对电动车型在购车补贴、牌照限制、税收等综合优惠政策,Model Y在全球各国均具备较强的竞争力,未来毛利率存在下调空间,假设毛利率维持在25%以上,价格有望下探至26万元左右(补贴前售价)。经测算,在20%以上毛利率时,国产Model3价格能下探至20.46万元。

5、海通证券:顺应形势,拥抱变化,跟机构共舞将是未来的主流投资思路。

虽然昨日指数继续上涨,但是两市确有3000余只个股下跌,市场分化很严重。当前市场的风格就是以大为美,机构抱团,在“酒茅”、“药茅”、“油茅”等大市值核心资产轮番新高后,到了昨天的中字头和水泥等滞涨低估值板块崛起,机构资金在大票里面轮动拉升配置。机构正在迅速填平A股所有的价值洼地,市场机构化趋势已经势不可挡,因此普通投资者要顺应形势,拥抱变化,跟机构共舞将是未来的主流投资思路。

【机会扫描】

1、生猪企业密集披露销售数据,春节前猪价仍有较好预期

中信建投指出,目前整体养殖端对春节前猪价仍有较好预期。建议关注:出栏增长确定性比较高、成本管控实力较强的养殖企业。

2、汽车行业12月销量同比、环比“双增长”,产业链景气延续

中金公司表示,汽车行业继续行走在新的增长周期,销量和业绩弹性均存在超预期空间。

3、原油创去年2月份以来新高 机构关注供需缺口

中信证券王喆认为,可能出现油价超预期冲高。看好油气勘探开发、煤化工、民营大炼化等投资主题。

4、住建部将推动出台《住房租赁条例》 相关个股或受益

中信建投认为,国家发展租赁住房决心坚定,随着行业规范、市场出清、信心恢复、需求提升,布局长租公寓的公司将从中受益。

【公司新闻】

海南海药:1.5亿元受让DHODH抑制剂专利

海南海药公告,公司近日与华东理工大学签订了《专利转让合同》,华东理工大学拥有DHODH抑制剂S-416的相关专利,公司以1.5亿元受让DHODH抑制剂专利,目前临床上DHODH抑制剂主要用于类风湿性关节炎、狼疮性肾炎,多发性硬化等自身免疫性疾病,多项体外及临床研究表明,抑制该靶点的药物具有抗炎、抗肿瘤、抗疟原虫、抗病毒等作用。

高能环境:子公司拟40亿元投建资源综合利用产业园项目

高能环境公告,为了实施公司大力发展固废危废资源综合利用的中长期战略,进一步扩大公司固废危废综合利用的规模和能力,形成新的利润增长点,公司全资子公司贵州高能,拟与黔西南州义龙新区管理委员会签署《贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书》,预计项目总投资40亿元。

东鹏控股:拟50.8亿元投建智能陶瓷家居产业园项目

东鹏控股公告,公司、丰城东鹏、江西东鹏与江西省丰城市人民政府签订了《投资协议书》,丰城市政府分别提供给丰城东鹏及江西东鹏900亩和300亩工业项目生产用地,用于投资建设智能陶瓷家居产业园项目,产业园具体投资内容包括:9条智能岩板生产线和年产260万件智能整装卫浴等项目,项目总投资约50.8亿元。

中国宝安:控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目

中国宝安1月6日晚公告,控股子公司贝特瑞拟以0元收购宜宾金石持有的四川金贝新材料有限公司100%股权。本次股权转让完成后,贝特瑞将履行四川金贝1亿元注册资本的实缴义务,并将通过四川金贝投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”,该项目预计总投资16.5亿元,项目全部建成投产后,将形成5万吨高端人造石墨负极材料产能。

【财经日历】

16:00 中国12月外汇储备(亿美元)

18:00 欧元区12月未季调CPI年率初值(%)

18:00 欧元区11月零售销售环比、同比

21:30 美国截至1月2日当周初请失业金人数(万)

21:30 加拿大11月贸易帐(亿加元)

21:30 美国11月贸易帐(亿美元)

——指数连续新高,成交再破万亿——

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