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上半年基金业绩冰火两重天：有人靠AI算力赚翻倍，有人踏空吃土，机构已悄悄调仓换赛道

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基金首尾业绩差120%，行情还是太极致了！

派克斯研究院 2026-06-05

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上半年普通股票型基金季军二季报出炉，最新持仓曝光，主动权益类基金保持高仓位运作

基要局 2026-07-10

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14. 7月9日，同泰基金率先披露旗下多只基金2026年二季报。季报显示，不仅主动权益类基金保持高仓位运作，“固收+"产品也增加了权益仓位。其中，同泰行业优选股票基金的权益仓位从一季度末的90.26%提升二季度末的92.2%。作为偏债混合型基金的同泰同欣混合基金，其权益仓位从一季度末的3.76%提升至二季度末的14.39%。从重仓股变动情况看，在同泰行业优选股票基金的前十大重仓股中，源杰科技、蘅东光、裕太微、天孚通信、太辰光、长飞光纤、杰华特为新进重仓股。同泰数字经济主题股票基金经理麦健沛表示，AI算力基建仍是下半年的重点投资方向，主要逻辑是产业逻辑未变、高景气、低渗透率及核心公司估值未透支。具体表现为以下几点:一是技术持续突破，大模型能力继续迭代升级，并未触及技术天花板;二是应用空间广阔，AI整体渗透率仍低，目前集中于编程、影视等领域，后续扩展潜力巨大;三是算力需求激增，渗透率提升带动Token消耗量指数级增长，算力紧张局面未缓解，科技巨头“军备竞赛”及巨额资本开支印证了上游基建的广阔空间。

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42. 【估值收缩或结束！公募二季度布局思路曝光，科技仍是第一选择】进入二季度，海外扰动、地缘冲突等外部因素逐步被市场消化，公募基金的内因投资思路愈发清晰。多家基金公司判断，市场大概率已度过估值快速压缩阶段，后续定价将更多回归企业基本面。在一季度业绩分化显著、重仓股普遍承压的背景下，公募在保持科技主线核

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44. AI泡沫要破却等不起？李蓓的赌局输在哪？李蓓认为AI盈利估值高该撤离，英伟达估值却离谱。这轮AI泡沫确实大，但基金经理的账等不起：单周15%的跌幅后，她自己说“减仓没意义”。凯恩斯说“从长远看我们都死了”，基金经理不能在泡沫前倒下，李蓓输在时间窗口——她等不到AI破，也等不起内需复苏。这次她

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54. 【#公募投资先进制造科创股票超6万亿#】目前，公募基金投资于先进制造和科创领域股票超过6万亿元。ETF产品正成为连接科技创新与资本市场投融资两端的桥梁。今年以来上交所共推动6只科创板宽基ETF和9只科创板行业主题ETF上市，标的涵盖科创芯片、科创芯片设计、科创人工智能等细分主题。截至2026年5月底

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56. 大型公募业绩“反超”，多名基金经理踩准本轮科技行情

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58. 【#韩国投资者加仓中国资产#上半年扫货科技ETF，半导体赛道获重点配置】今年上半年，韩国KOSPI指数涨幅超100%。但在本土股市大涨的同时，韩国投资者仍积极配置中国资产。整体来看，韩国投资者高度偏好中国科技成长资产，尤其是AI产业链相关资产。业内人士分析称，我国科技产业体系完善，且AI产业链成长

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71. 长期持有半导体基金，收获丰厚回报！半导体AI硬科技基金实盘，最高收益率超137% 现分享6只持仓基金的实盘收益截屏图片，这些基金全部实现大幅盈利，充分印证了国产硬科技的长期投资价值。大部分基金的本金已经取出，仅留部分利润继续增值！累计收入已超过持仓本金，持仓利润率均实现赢利再生复利。德邦半导体产业混合C持仓91643.43元，持有收益率达90.51%；银华集成电路混合C持仓55549.73元，收益率高达114.51%；易方达科创板芯片ETF联接C持仓143744.94元，收益为87.83%，芯片板块全线大幅跑赢市场。东方人工智能主题混合C收益46.74%，紧跟大模型产业红利；银河创新成长混合C、宏利转型机遇股票C分别斩获61%、137.43%的高额收益，覆盖算力设备、先进封装、光模块全产业链。

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