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财经上午茶:部分机构不建议持股过节;道指失守3万点

2021-02-01 10:44:12 6点赞 23收藏 12评论

【观大事】

1、中办、国办印发《建设高标准市场体系行动方案》明确,研究制定重大市场风险冲击应对预案,提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例,支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业。

2、中国1月官方制造业PMI为51.3,预期51.3,前值51.9;非制造业PMI为52.4,前值55.7。

3、统计局:近期我国多地接连发生局部聚集性疫情,部分企业生产经营暂时受到一定影响,各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展,企业景气度总体继续保持在扩张区间。1月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.3%、52.4%和52.8%,比上月回落0.6、3.3和2.3个百分点,均继续保持在荣枯线以上。

4、对于社会关注度比较高的个人住房贷款有关问题,四大国有银行和部分股份制银行广州分行普遍反映,当前房贷业务有序开展,未来进一步落实“房住不炒”定位,加强审贷管理,继续做好金融服务。

5、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《全面加强知识产权保护工作激发创新活力推动构建新发展格局》,文章指出,加强知识产权保护工作顶层设计;提高知识产权保护工作法治化水平;强化知识产权全链条保护;深化知识产权保护工作体制机制改革;统筹推进知识产权领域国际合作和竞争;维护知识产权领域国家安全。

6、国务院联防联控机制对近期部分地方在执行返乡防疫政策时出现的“层层加码”甚至“一刀切”现象明确表态,这既是一种“懒政”,也是对宝贵防疫资源的浪费。对明显违反返乡加码“六不准”的地方将予以通报,要求立即整改。

7、国家卫健委新闻发言人米锋:1月以来,全国累计新增本土确诊病例2016例,为去年3月以来单月最多,疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。

8、中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,截至目前,各地累计报告接种数量已经超过2400万剂次。

9、科技部相关负责人在首届中国血液学科发展大会上介绍,目前我国已经有16个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段,其中中国7个新冠疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段,1个疫苗已经附条件上市。

10、据知情人士透露,2月1日起,针对1499元平价53度飞天茅台,所有线上线下茅台零售商不得设置消费限制门槛或“仅会员购买”。此前,曾有部分电商平台规定仅会员可以参与1499元平价53度飞天茅台秒杀抢购活动。

11、多名公私募明星基金经理陆续对外表示,2021年,可能要寻找“共识偏差”的机会。也就是说,下一阶段A股市场的超额收益或将来自于目前没有被专业机构的共识所注意到的、非头部公司的机会。

12、基金经理管理规模不断刷新历史纪录,不仅首次出现管理规模超千亿的主动权益基金经理,更有45位主动权益基金经理管理规模超300亿,而资金越来越多的涌向具备知名度的基金经理,这成为基金行业历史上罕见的现象级事件。

【市场动态】

1、上周五,道指跌2.03%,报29982.62点,周跌3.27%;标普500指数跌1.93%,报3714.24点,周跌3.31%;纳指跌2%,报13070.69点,周跌3.49%。

2、上周五,德国DAX指数跌1.71%,报13432.87点,周跌3.18%。法国CAC40指数跌2.02%,报5399.21点,周跌2.88%。英国富时100指数跌1.82%,报6407.46点,周跌4.30%。

3、上周五,COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1850.30美元/盎司,1月累计下跌约2.4%。

4、上周五,WTI 3月原油期货收跌0.27%,报52.20美元/桶,本周下跌0.1%,1月上涨7.6%。布伦特3月原油期货收涨0.63%,报55.88美元/桶,本周上涨0.9%,1月上涨7.9%。

【机构观点】

中信建投证券:控制仓位,不建议持股过节

从当前情况来看,中信建投证券认为第一次窄幅波动已经开始,市场进入“退二进一”的波动模式。因此,在2019年2月15日之后进行第一次择时:建议投资者将全面仓位下降为中性仓位,在风险和收益之间保持平衡。从短期市场来看,A股市场和港股市场进入波动,建议投资者控制仓位,注意风险。前期高估值的行业仍然具有相当的脆弱性,建议投资者逐步适度降低配置。2021年不建议持股过节。在春节之后,等行情进入明了状态再择机增持。

国泰君安证券:市场将在3450-3700点横盘震荡

因短期利率上行带来的上周市场调整不会演绎为股灾但前期对于流动性过分乐观的预期需要修正,后续市场将在3450-3700点横盘震荡。抱团暂不会瓦解,但需要关注抱团外的投资机会,重视南下投资机会。

中金公司:市场可能进入暂时平淡期

股市当前的核心矛盾已经变成了政策的边际变化。虽然央行在上周五已经有部分的流动性释放举措,但对政策潜在渐变的担心以及其对增长的影响可能是接下来市场关注的焦点之一。最近开始的这轮调整可能是对去年3月23低点累计大幅反弹后持续时间略长的一轮盘整,虽然急跌之后会有反复,但情绪面可能会出现一定降温、估计转向谨慎的投资者比例会有所扩大,除非政策方向出现有利的短期变化,预计市场可能会进入暂时的平淡期,后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。

【机会扫描】

1、免税行业获政策支持 将成海外消费回流重要渠道

中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》,其中提出完善引导境外消费回流政策,鼓励重点城市增设一批离境退税商店,并增加海南离岛免税城市和门店。

民生证券预计,2019年至2022年,中国免税业规模将有望在2018年395亿元的基础上进一步增长至885亿元,复合增速为22%。

2、核电大国迈向核电强国 华龙一号全球首堆投入商业运行

新时代证券指出,在未来的“十四五”和中长期规划中,核能占比有望持续提升,核电建设有望按照每年6-8台的速度持续稳步推进,那么每年将带来近千亿的市场空间。

【公司新闻】

1、中芯国际公告,公司的美国预托股份于2月1日(星期一)(美国东部时间)交易开始前已从OTCQX市场撤出。中芯国际同日公告,终止美国预托证券一级计划。

2、广州浪奇披露2020年度业绩预告,公司预计亏损24.60亿元–35.60亿元。其中,公司及子公司计提信用减值损失约50亿元。

【财经日历】

15:00 德国12月实际零售销售月率

16:50 法国1月Markit制造业PMI终值

16:55 德国1月Markit制造业PMI终值

17:00 欧元区1月Markit制造业PMI终值

17:30 英国12月央行抵押贷款许可

17:30 英国1月Markit制造业PMI终值

18:00 欧元区12月失业率

22:45 美国1月Markit制造业PMI终值

23:00 美国1月ISM制造业PMI

——沪指突破3600,两市成交再破万亿——

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