​春节节后(新冠病毒“劫”后)我的价值投资持仓2.2以及对于焦点科技的

2020-02-03 18:40:28 2点赞 1收藏 0评论

春节前,我的投资情况:

1、继续持有焦点科技9成仓位。

2、因为对于新冠病毒事件的担心,节前2天陆续抛了其他股票(泸州老窖和恒隆集团)。也就是,目前有10%左右的现金。

3、无融资。


节后计划:

1、焦点科技,不动。

2、其他,暂时没有想法。


对于焦点科技,这个假期也在思考:

一、我之前的逻辑是否正确?

二、是不是应该先卖出,然后等市场好起来,再买入?


关于第一个问题,

上一次我写了一篇文章我看焦点科技(1):企业文化,

然后,第二篇文章其实写好了——《我看焦点科技(2):生意模式》,但是却始终没有发。因为仅仅看(1)、(2)这两个文章,我实在没有买入或持有焦点的欲望。所以,第二篇文章就没有发。


但是不是说,我买焦点买错了?

不是。

我之前在朋友圈说过,我买焦点的原因是,它对于一家公司的投资,持股约20%。

这家公司,是互联网保险的销售公司,早已在2019年9月和11月分别提交了纳斯达克上市的材料。

我看好这家公司的原因如下:

1、特点:定制高性价比的产品、深度服务公众号、汇集数据、网站+电话直销、授权代理人;流量成本(直销的高,依附于营销号的低),数据优势在增加。创始人执着、为客户和营销号的需求而进步。未来可能成为线上的NO.1。

2、相对的护城河:定制高性价比产品,不承担承保风险,收集和分析数据,网站直销托底。创始人执着、专注于满足客户需求。

3、估值:按现金流折现法,2019年是1.4亿(按非通用会计准则预计)。未来20年,假设35%的年均增长率,r=6.2%,市值是585.38亿。

对焦点的估值:焦点占20%,就是117亿。焦点的净资产是20亿,加起来就是137亿。现在焦点市值是53亿。

所以,节后9成焦点科技不动。

关于第二个问题,

我没有预测市场的能力,也不敢预测市场。

根据以往经验,预测市场后,被打脸的概率非常高。

所以,第二个问题的答案是:否。

提示:也有可能将来我发现,我看错了焦点科技以及它投资的这家公司。

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