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“正规军”入场!稀土产业ETF接踵而至,高喊“为中国稀土打call”

2021-03-04 13:40:32 15点赞 71收藏 32评论

“稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格,就是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。” 工信部部长肖亚庆在国新办发布会上的一句话,让稀土行业备受关注。

当天,A股稀土永磁板块应声大涨,稀土指数涨幅接近9%,包钢股份、北方稀土、太化股份等10余股涨停。

随后,稀土相关标的继续走强,昨日章源钨业、中国铝业、五矿稀土等纷纷大涨。

尤其值得注意的是,随着稀土的重要性和关注度日趋提升,市场主力军公募基金也开始下注,上月末首只稀土ETF华泰柏瑞中证稀土产业ETF发售,昨日嘉实中证稀土产业ETF跟随发车,广告更是热血爆棚“为中国稀土打call”。

“正规军”入场!稀土产业ETF接踵而至,高喊“为中国稀土打call”

工信部重磅发声 稀土“供给侧改革”或加速

稀土永磁板块的上涨和政策有很大的关系,3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》回答媒体提问并提及了关于稀土行业的四个现状:一是中国是稀土大国,资源量最多,但现在稀土并没有卖出应有的价格;二是稀土生产有不少环保问题;三是稀土存在无序的开采、资源的浪费等问题;四是稀土发展低水平重复非常多,而高水平的稀土产品确实比较少,这样不利于技术创新和科技进步。

一场稀土行业的“供给侧改革”似乎即将加速

稀土作为重要战略资源,是不可替代的高新技术和军事战略元素,被称为“工业维生素”。不久前,工信部起草了《稀土管理条例(征求意见稿)》为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序,有序开发利用稀土资源,推动稀土行业高质量发展。

随后,为加强我国对稀土市场的管理力度和行业政策指引,《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》就提出,推进“中国稀金谷”建设,研究中重稀土和钨资源收储政策。

此外,自然资源部日前发布2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,分别为8.4万吨、8.1万吨,较去年同期增加1.8万吨、1.75万吨,增幅分别为27.3%、27.6%。

稀土价格涨势凶猛 创8年新高

除了消息面的支撑外,稀土因其稀缺性和下游需求提升,近年来市场价格走势向好,助力板块走强。

2021年以来,国内稀土价格涨势凶猛,生意社数据显示,2月28日稀土指数为546点,较周期内最高点1000点(2011-12-06)下降了45.40%,较2015年09月13日最低点271点上涨了101.48%。

监测数据显示,国内镨钕氧化物,镨钕合金,氧化钕,金属钕等价格均已达到近8年新高,嫡系价格大幅上涨,市场价格也创8年高点,而铽系市场价格更上涨至10年新高。生意社分析师陈玲表示,这波稀土价格上涨行情从2020年12月中旬开始一直没有停歇,场内价格持续大幅走高。

稀土价格走高背后 新能源等领域需求集中爆发

稀土价格持续上涨离不开新能源等下游需求的爆发与供应端的趋紧等因素。

在需求方面,目前全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域,其中,传统汽车占比接近40%,新能源车占比超12%;风电、消费电子、变频空调、节能电器领域占比均在8%-10%。

我国新能源汽车销量量连续6年蝉联世界第一,据中汽协统计,2021年1月新能源汽车产销分别完成19.4万辆、17.9万辆,同比分别增长285.8%、238.5%,新能源汽车已连续7个月刷新单月销量历史记录。据悉,每辆新能源车钕铁硼的用量约为3-6千克,是传统汽车用量的3-5倍。

随着需求不断走高,新能源应用需求增长迅速,有业内人预计,一季度稀土价格或持续上行,2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将分别突破60万元/吨、300万元/吨、1500万元/吨,稀土产业链相关上市公司一季度业绩或超预期。

在供给方面,全球稀土供给相对集中,缅甸是仅次于中美的产区之一,受缅甸政局动荡的影响,稀土供应端趋紧。数据显示,2019年缅甸对我国的中重稀土出口量下降48%至1.56万吨,在我国中重稀土进口总配额中占比45%。由于进口货源大的幅减少,直接导致重稀土价格大幅走高。

公募正规军入场 稀土ETF接踵而至

稀土股的良好表现自然也离不开其相关公司的业绩支撑,截至3月2日,已有32家稀土上市公司披露了2020年业绩预报,其中有24家公司业绩遇喜,占比超七成。

基本面好转,重要性提升,未来前景向好,“正规军”公募基金也在入场,除了多只有色基金在积极布局。金融界注意到,近期专门针对稀土产业的基金开始陆续发行,2月26日成立的华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780、516783)募集资金20亿元,这也是市场上首支稀土ETF。昨日以“为中国稀土打call”为slogan的嘉实基金稀土ETF(516153)开始发售,可谓踩着风口亮相。

关于稀土板块的后市投资机会,中信证券分析,近年来国内稀土行业供给侧结构性改革持续推进,下游磁材、催化、储氢等应用高速发展,供需基本面有望进入良性周期,新形势下稀土资源战略价值有望持续提升。

供需两旺背景下,财通证券认为,稀土有望实现长期稳定高毛利状态,使得产业进入良性发展轨道。长期以来,资本市场对稀土板块的关注点过多聚焦在价格上,但是应该看到行业的多维度质变,从简单的炒作价格切换到盈利角度,更多关注降本增量和高附加值磁材公司的发展潜力。

(来源:金融界)

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