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财经上午茶:美参院通过1.9万亿美元救助计划;重卡销量连续11个月创纪录

2021-03-08 10:20:14 4点赞 9收藏 4评论

【观大事】

1、海关总署制定《海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策海关实施办法(试行)》

实施办法指出,全岛封关运作前,对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业,进口自用生产设备,除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品,以及《通知》附件所列设备外,免征关税、进口环节增值税和消费税。享受“零关税”政策的自用生产设备实行负面清单管理,由财政部、海关总署、税务总局会同相关部门动态调整。

2、李克强:培育壮大节能环保产业,提高绿色低碳发展水平

李克强3月6日参加了经济界委员联组会,李克强强调,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,保持经济运行在合理区间,避免大起大落,稳定市场预期。紧扣民生改善需求释放内需潜力,巩固经济稳定恢复基础。激励企业提高创新能力,发展数字经济等新兴产业,稳固提升产业链供应链。培育壮大节能环保产业,提高绿色低碳发展水平。

3、海关总署:前2个月我国进出口增长32.2%

海关总署7日公布,今年前2个月,我国进出口总值5.44万亿元,比去年同期增长32.2%。其中,出口3.06万亿元,同比增长50.1%;进口2.38万亿元,同比增长14.5%。前两个月欧美等主要经济体生产、消费景气度回升,外需增加带动了我国出口增长。

4、央行副行长陈雨露:引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜

陈雨露在接受采访时表示,央行初步确立了“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路。一是通过货币政策、信贷政策、监管政策、强制披露、绿色评价、行业自律、产品创新等,引导和撬动金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。二是通过气候风险压力测试、环境和气候风险分析、绿色和棕色资产风险权重调整等工具,增强金融体系管理气候变化相关风险的能力。三是推动建设全国碳排放权交易市场,发展碳期货等衍生产品,通过交易为排碳合理定价。

5、美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划

美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。该计划将交回众议院重新审议和投票。当天通过的经济救助计划修改了众议院通过版本中有关失业救济福利的部分,将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元并将该福利适用时间延长至9月6日,同时删除了众议院民主党人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。

6、沙特石油设施遇袭后原油开盘涨超1%

布伦特原油期货站上70美元/桶,为去年1月以来首次;WTI原油期货站上67美元/桶,为2018年10月以来首次。沙特为首多国联军当地时间3月7日晚间发布通告,称成功拦截两枚来自也门境内的弹道导弹。沙特境内近期频繁遭遇也门胡塞武装的无人机和导弹袭击威胁,多国联军方面发布的消息显示,仅在3月7日一天内多国联军就击落了来自也门境内的12架载有爆炸物的无人机。

【市场动态】

北京时间6日凌晨,美股周五反弹收高,道指实现800点大逆转。积极的经济数据、财政与货币政策支持及疫苗推广加速使美国经济前景更加积极。但美债收益率继续上升,使投资者担心美联储可能被迫收紧宽松货币政策。道指涨572.16点,或1.85%,报31496.30点;纳指涨196.68点,或1.55%,报12920.15点;标普500指数涨73.47点,或1.95%,报3841.94点。本周道指上涨1.8%,标普500指数上涨0.8%,纳指下跌2.1%。

欧洲股市面,周五欧股三大股指全线下跌,德国DAX指数跌0.97%,法国CAC40指数跌0.82%,英国富时100指数跌0.31%。

纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.26美元,涨幅3.5%,收于每桶66.09美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨2.62美元,涨幅3.9%,收于每桶69.36美元。二者均创2019年5月以来的最高收盘价。

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌2.20美元,跌幅0.1%,收于每盎司1698.50美元。

【机构观点】

1、海通证券:乐观情绪料将回升 指数进入震荡修复阶段

海通证券指出,操作上,继续把握全球需求复苏和通胀预期这一逻辑主线,三月跟着“涨价”预期关注有色、化工、建材、轻工等顺周期板块,券商股超跌后有利好推动有望反弹,以国有大银行、保险为代表的低估值金融股、地产蓝筹等也有估值修复的机会,同时关注两会政策推动下的“碳中和”等主题性机会。

2、中金:白酒板块进入价值布局区间 推荐贵州茅台等一二线龙头

中金报告称,经过近期调整,中国白酒高端龙头和次高端多数公司对应今年估值已回落,结合行业增速及未来3-5年的确定性成长趋势,白酒板块已进入价值布局区间,下跌空间有限,重点推荐贵州茅台、山西汾酒、五粮液等一二线龙头公司。当前白酒高端龙头对应今年市盈率回落至40-42倍(贵州茅台47倍),次高端多数公司市盈率落至30-35倍水平。对应节前股价最高点时,茅台和老窖60倍以上,而五粮液则在55倍以上。根据DCF模型,多数重点公司对应今年合理价格已有20%上行空间。

3、银河证券:军工行业景气度持续向好,建议四条主线布局

银河证券认为, 国防军工行业景气度持续向好,建议可从四条主线布局。首先是大飞机主线,C919交付将成为航空产业打破军品天花板,实现跨越式发展的重要拐点,建议关注中航西飞(000768)、洪都航空(600316)和航发动力(600893)等;其次是商业航天主线,2021年或将成为中国商业航天元年,建议关注中国卫星(600118)、中国卫通(601698)等;第三是自主可控主线,建议关注火炬电子(603678)和中简科技(300777)等;最后是国企改革主线,乘着《国企改革三年行动方案》的东风,国有企业改革有望逐步破冰,重点关注四创电子(600990)、杰赛科技(002544)、ST电能(600877)和七一二(603712)、航天电器(002025)等。

4、东北证券:玻纤行业空间巨大,玻纤龙头未来可期

东北证券研报称,宏观角度,玻纤人均消费量较发达国家仍有较大差距,应用深度、广度延伸有持续性。中观角度,建筑渗透率稳中有升,电子/汽车领域短期需求弹性方面或扮演重要角色,风电领域未来空间庞大,玻纤需求中长期有望维持较高景气度。微观层面,看好玻纤行业内企业持续加深差异化、规模化、国际化和完善全产业链布局,龙头企业竞争力不断强化,我们对龙头企业中长期盈利空间保持乐观,叠加行业景气度上行,我们推荐中国巨石(化工组联合覆盖)、山东玻纤、长海股份、再升科技。

【机会扫描】

1、需求旺盛 重卡销量连续11个月创纪录

中金公司表示,2021年重卡销量有望达到140万辆,需求自然增长叠加更新周期、支线治超和出口增加将平抑重卡市场周期波动,推动重卡市场保有量中枢提升。

2、全球最大半导体硅片厂商上调报价20% 行业景气度望持续上行

中航证券表示,半导体设备景气度是半导体产业链发展的先行指标,全球市场将进入高速成长期,中国也在半导 体产业转移的契机中不断加强半导体的制造能力。

3、大宗商品价格指数重返1000 航运股估值修复可期

兴业证券表示,集运需求旺盛,而海外疫情导致供给一定程度受限,运价维持高位;且2021年商品牛市行情愈演愈烈,航运的需求侧在不断改善。

4、桂林加快推进国际旅游胜地升级发展 相关个股或受益

国海证券指出,在“一号文件”中提到的乡村休闲观光“点状供地”、乡村交通便利性建设、数字化与智能化基础设施建设、乡村环境治理等多项措施,为乡村旅游提供基础设施保障。此轮疫情提升了消费者对国内游的选择偏好,自然风光、乡村古镇、城市周边是国内游的主要类型及目的地,乡村振兴中的乡村旅游有望成为旅游行业公司布局的重要方向。

【财经日历

14:45 瑞士2月季调后失业率

15:00 德国1月季调后工业产出

16:00 中国2月M2货币供应、社会融资规模

17:30 欧元区3月Sentix投资者信心指数

23:00 美国1月批发销售

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