京东清仓了，外资跑路....

全指股债利差：2.29%（-2%-1.5%），定投倍数1.5倍（0.6-1.5），仓位9成

昨天最大的一个瓜，沃尔玛清仓了手里的京东股票，合计价值约37亿美金。

而这次减持之前，沃尔玛是京东的第三大股东，持股比例为9.4%。

受此影响，京东港股雪崩式下跌10.3%，还带崩了我大中概

为什么沃尔玛要在这个时候清仓京东呢？

要知道它是在2016年战略布局京东的，之前股价高位400的时候没跑，现在100的时候反而清仓了。

说明这事背后并不是一蹴而就的，而是沃尔玛思考了许久后才割肉的决定。

其实早前几年沃尔玛就在准备撤离了。

比如自2022年起，沃尔玛已陆陆续续关闭了近60家大卖场，其中今年就至少关闭了15家。

而23年11月沃尔玛则宣布将采购中心从内地迁往越南，

同时再看其他外资机构，情况也不乐观，

贝莱德折价30%出售上海地区写字楼，黑石出售11个物流园资产；

从截至2024年6月的外资大趋势来看，FDI外商直接投资数据为同比为-29.1%。

而北向资金二季度为-955亿，大幅负流入，

所以当下需要解决的核心问题是外资撤离趋势下，如何留住外资

在外资跑路发生时，想办法去解决问题，把外资拉回来。

但幽默的是，我们竟选择了关闭北向数据，从实时更新变成季度更新

官方说法是：要降低市场过度波动，稳定A股投资者的心态和预期，

从效果来说，确实是达到了，因为蒙住了眼，投资者确实是不敢动弹了…

自二季度以来，A股成交量骤减40%，跌到不到5000亿的四年新低。

如果外资不回来，内资又陷入资产价格下降的螺旋通缩里，股市短期是很难起来的，房价也同理。

其实这种趋势其实从23年就已经在演变，

我之前也有分析过，未来的全球资本和产能，下一轮中，

大概率会转移到越南为核心辐射圈的东南亚国家，

因此也重点写过这篇越南市场机会的文章：越南，放大招了...

为什么产能会转向越南，一方面是这几年越南在做积极的对外改革开放，

一方面越南人力成本较低，文化习性和内地相近。

所以以上两条共同推动了这一次的转折点。

从历史上来看，一个产业链再分配过程中，受益的一方在股市往往都会有不错的表现。

1950-1960年代美国制造向日本制造转移，日本股市起飞。

1970-1980，德国、日本制造向香港、台湾转移，台湾、香港股市起飞。

还有1990-2010，全球向中国转移，A股起飞。

而目前2000-至今，越南则是在全球产业链当中相对受益的，期间越南股市表现惊人，越南核心股指在00-08年期间上涨10倍，越南起飞~

当然目前国内咱们布局东南亚市场的基金有，但不多，比如场外的天弘越南。

越南只是新兴市场配置的一个案例，不是必备的，

但做好海外配置，保证资产不会受到致命冲击，才是重中之重了...

……

说回市场，今天A股成交额为5126亿，继续保持70%股票下跌的趋势，市场萎靡ing。

操作方面暂无，持有筹码躺平，突发统计了下手里场内持仓的ETF：

纳斯达克100、标普500、道琼斯、标普生物、标普消费、法国、德国、日经、中概、恒生医疗、创业板指、红利50、黄金、短融等，比较多是真的，但也是为了持有策略所需了…

……

1、 长安银行12.52亿存款直接消失，某阳光私募把钱存给了长安银行收息，结果钱直接被转走了，最离谱的点在于，私募当时合同约定不能开网银，结果银行却给开了，内部勾结是肯定的，唉，魔幻的世界。

2、 在昨天黑悟空的无脑过热之后，市场评价开始出现两极分化，有不少评价“难度巨高”、“晕3D”、“打击感差”等等，我自己也买了个体验一下，很客观的说，不少人包括我自己，也只是图热度买的，动作型的3A游戏只适合一小部分人，可能玩不了几个小时就被劝退，因此评价自然也就很极端，所以还是理性消费吧，别盲目上车。

3、 中国人寿清仓所持有的杭州银行全部股份，原因不复杂，就是解套了卖掉，今年杭州银行从底部反弹了35%，也侧面看出银行股上涨后机构之间的观点也开始出现分化了。

……

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