医药、消费,抄底不....

2021-09-16 15:08:54 2点赞 12收藏 1评论

昨晚的共同富裕和三次财富分配理论,又把外资的小心脏刺激到了,今天慌不择路,又跑了100多亿。

三次财富分配,具体讲就是让大企业把利润让利给老百姓和小微企业,实现财富再分配,全民共同富裕~

这几天腾讯又是成立芯片公司,又是做养老科技,公共事业啥的,已经明牌了。

还有接下来对巨头加税预计也会成为主旋律。

互联网公司加税,白酒开展座谈会,也可能涉及加税。

医疗的进一步集采,大概率会跟进。

地产税也会出,针对一下多套房产的富人。

外资担心自己重仓的公司随时被劫富济贫、政策进一步管控,所以今天的主题就是跑。

大方向,流出A股,小方向,抛售有“护城河”的龙头股。

300趴下,500、1000继续yyds。

医药、消费,抄底不....

算上这一波,2月高位以来很多核心资产已经回撤40%以上~

恒瑞医药死死地按在跌停板,表面看是业绩暴雷,本质是估值太高,无法匹配业绩。

至少现在看我觉得腰斩挺合理的,算是彻底嗝屁了。

很多读者调侃,接下来的主旋律是珍惜50、40的恒瑞,1400、1300的茅台

再看指数,医药50和消费50。

经过这波回调,均也已杀到了去年7月份高位的位置,说明最近一年不管什么时间买进,悉数被埋。

医药、消费,抄底不....

那么医疗和消费回调这么大,能抄底了不,会成为下一个中丐互怜吗?

医疗的情况,主要是PE分位历史低,PB分位历史高。

就像券商牛市一样,疫情提前把几年的利润都赚走了,所以PE消化得很快,但看PB的话实际是偏高的。

如果从PB的角度想抄到低估,还需要回调30%左右。

医药、消费,抄底不....

所以当前定投比例很小,要等到低估的大比例建仓位置,可能需再等等。

可以在医疗每跌10%左右买入一笔,逐笔进行买入。

消费也是同理,自从去年年底清仓消费之后,今年消费也是跌不停。

医药、消费,抄底不....

消费距离低估还有20%左右的空间,咱们可以以这个为梯度逐批建仓。

债基的分配,咱们一定要保证每个行业的权重分散,最好以300、500,或者主动基金组合为核心底仓,再进行分配。

否则一手医疗消费科技,三只脚就残了俩,今年直接嗝屁了

关于行业基权重的配置,还有个方法。

可以参照中证全指的行业分布去构建:

医药、消费,抄底不....

这个思路属于弱者思路,以市场有效性为准,大致来配置权重。

偶尔对抗市场的话,可以低估超配一点,但不要过度~

然后定期咱们再做次再平衡,持续跟随。

比如市场给医药权重是10%,电子权重10.5%,食品饮料的权重是8%。

结果自己上头,非要把医药和食品饮料加到各30%,那就是过度偏离了,容易翻车

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思哲与创富

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