南向资金撕裂：沪买深卖，蓝筹涨科技跌

1. 一季度社保基金持仓数据出炉，比亚迪拿下制造业社保持仓第一名，持仓市值高达44.20亿元，社保一一四组合还增持近300万股，长线国家队大手笔加仓！大家都清楚，社保基金投资向来极度谨慎，只认准能穿越行业周期、经营扎实的龙头，选股会综合营收、盈利、研发、海外市场等多重维度，不会跟风炒作短期行情，这次重仓，本质是认可比亚迪的长期发展潜力。比亚迪的硬实力完全撑得起这份信任。一季度营收突破1502亿，稳居国内车企首位，单季销量超70万，海外市场增速亮眼，销往全球120国，成为稳定增长新支点，毛利率稳步提升，盈利抗风险能力很强。同时企业坚持长期技术投入，单季度研发投入113亿，刀片电池、闪充、4nm车规智驾芯片持续落地，全产业链自研构筑起深厚壁垒。在新能源行业价格战内卷的当下，社保持续加仓足以说明，兼具完整自研体系、全球化布局、稳定盈利能力的制造业龙头，才是长线资金心中的优质资产，长期主义终会被市场看见！#比亚迪#

新浪微博 2026-06-30 00:00:00

2. 国家队真金白银加仓比亚迪 印证长期主义价值随着A股一季报披露完成，全国社保基金的持仓动向再度成为市场观察的风向标。最新数据显示，比亚迪以44.2亿元的持股市值登顶制造业个股持仓榜首，全国社保基金一一四组合一季度增持297.81万股，期末持股总量接近4200万股，“国家队”资金用真金白银，给这家新能源龙头的长期价值投出了关键一票。作为以保值增值为核心目标的长线资金，社保基金的投资风格素来以稳健著称，选股标准极为严苛，不仅要考察企业当下的营收、盈利表现，更要衡量技术研发实力、行业格局、全球化拓展潜力等长期指标，最终选中的往往是能穿越行业周期的龙头企业。此次大手笔加仓比亚迪，本质上是双方“长期主义”理念的双向契合。近些年比亚迪的发展路径，恰恰踩中了长线资金的偏好：全栈自研的产业体系搭得稳，全球化布局走得实。2026年一季度营收突破1500亿元，稳坐全球车企前十、中国车企头名；总销量超70万辆，其中海外销量同比大涨55%，覆盖全球120个国家和地区，海外业务已经成为第二增长曲线；哪怕在行业价格战的背景下，毛利率依然环比提升至18.8%，盈利韧性可见一斑。研发层面的持续高投入更是筑牢了长期竞争力的根基，一季度113亿元的研发投入落地了第二代刀片电池、闪充技术，5月又发布国内首款4nm车规级智驾芯片璇玑A3，在电动化、智能化赛道持续筑牢技术壁垒。不同于短线资金追逐短期热点，社保基金的加仓释放了清晰信号：在新质生产力发展的大背景下，兼具技术硬实力、全球化潜力和稳健经营能力的高端制造龙头，始终是稀缺的核心资产，其长期价值正在被更多长线资金认可。#有点东西##微博好物研究所##智驾数码团#数码闲聊站

新浪微博 2026-06-30 00:00:00

3. #高位科技为何突然降温#【#科技股调整怎么看#？无差别抱团正分化】财联社7月5日讯 科技股急速降温后，社交平台上的吐槽明显多了起来。投资者的普遍担心是，科技行情结束了吗？高位科技为何突然降温？财联社记者就此采访多家公募基金公司，受访机构普遍认为，本轮科技调整并非单一事件触发，而是海外扰动、交易拥挤、资金面变化和业绩验证压力共振的结果。科技急跌后，资金明显开始寻找低位方向。创新药、消费、非银、高股息等板块成为本周市场的重要承接方向，这也是“高低切”讨论升温的直接背景。对于科技后市，机构分歧正在加大。乐观派认为，AI产业趋势尚未被证伪，调整更多是高位拥挤交易释放；谨慎派则担心，AI资本开支回报、估值水平和盈利兑现仍需进一步验证。（记者 吴雨其） 科技股调整怎么看？无差别抱团正分化

新浪微博 2026-07-05 00:00:00

4. 一季度社保基金持仓数据出炉，比亚迪以44.2亿元持仓市值拿下制造业第一，社保一一四组合加仓近298万股，持有近4200万股，足以看出国家队长线看好它的长期价值。社保选股十分严格，只布局能扛住周期的行业龙头，这点刚好和比亚迪长期发展思路契合。今年一季度比亚迪营收1502亿，整车销量超70万台，海外销量同比大涨55%，业务覆盖全球120个国家，盈利表现稳定。比亚迪研发投入也毫不手软，单季砸113亿，推出二代刀片电池、国内首款4nm车规智驾芯片，并在智能泊车安全兜底的基础上加码，为城市领航安全兜底登，全产业链自研+海外增长+硬核技术加持，也让比亚迪成为长线资金看重的优质制造龙头。

新浪微博 2026-07-01 00:00:00

5. 早上出门，看见小区地库里又多了几辆比亚迪，现在真是走到哪儿都能看见。而且刷到全国社保基金一季度完整持仓数据，比亚迪以44.2亿元持股市值登顶社保基金制造业持仓的榜首。要知道，社保基金作为管理养老钱的长线资金，选股标准向来严苛，能让他持续加仓并坚定持有，本质上就是在押注长期主义。看数据就能知道，一季度比亚迪总销量超70万辆，海外销量近32万辆，同比大涨55%，毛利率还逆势提升至18.8%。在行业价格战愈演愈烈的背景下，依然保持盈利韧性，说明技术自研和产业体系确实有底气。普通人投资总想追逐短期热点，回头看，真正赚到钱的往往是那些拿得住、信长远的人～

新浪微博 2026-07-03 00:00:00

6. 长线资金为什么看好比亚迪？押注长期主义是真的稳市场每天都很吵，今天追风口，明天看情绪，但真正值得琢磨的，往往是长线资金把钱放在哪里。社保基金一季度持仓数据出来后，比亚迪这个名字又被推到了台前，以44.2亿元持股市值，登顶社保基金制造业持仓榜首。这个信号挺重的。全国社保基金一一四组合一季度增持比亚迪297.81万股，最新持股量达到4199.99万股，并进入比亚迪流通股东前十。社保基金的风格大家都懂，追求保值增值，讲究长期稳健，选股也很挑，企业的销量、盈利、研发、现金流、行业位置、全球化能力，基本都要放在一起看。所以这次比亚迪被重点配置，我觉得关键不是一时热度，而是它身上的确定性越来越清楚。2026年一季度，比亚迪营收达到1502亿元，位列全球车企前十、中国车企榜首；销量超过70万辆，海外销量接近32万辆，同比增长55%，产品已经覆盖全球120个国家和地区。更难得的是，行业价格战这么激烈，它一季度毛利率还能环比提升到18.8%，说明基本盘够硬。再看研发，比亚迪一季度研发支出113亿元，第二代刀片电池、闪充技术持续落地，5月还发布了国内首款4nm车规级智驾芯片璇玑A3，并在智能泊车安全兜底之外，加码城市领航安全兜底。它不是只靠规模吃红利，而是在电动化、智能化、全球化上持续往深处打。这就是国家队持股比亚迪第二波最有意思的地方。长线资金看中的，从来不是短期热闹，而是企业穿越周期的能力。放在制造业转型和新质生产力的大背景下，比亚迪被社保基金加仓，本质上就是押注长期主义。

新浪微博 2026-07-04 00:00:00

7. 比亚迪坚持“长期主义”的发展路线，稳步搭建全栈自研的产业体系，这份着眼长远、厚积薄发的发展思维，恰好匹配社保基金押注长期主义的投资思路。不同于短线资金追逐行情，全国社保基金持续加仓释放了明确信号：依托全产业链自研、全球化增量与持续技术迭代，比亚迪具备稀缺战略资产属性。研发层面比亚迪持续高投入，一季度研发支出113亿元，落地第二代刀片电池及闪充技术；5月又发布了国内首款4nm车规级智驾芯片璇玑A3，并在智能泊车安全兜底的基础上加码，为城市领航安全兜底，进一步夯实电动、智能核心技术。#车船税#我发布了头条文章：《押注长期主义，国家队也看好，比亚迪登顶社保基金制造业持仓榜首！》 押注长期主义，国家队也看好，比亚迪登顶社保基金制造业持仓榜首！

新浪微博 2026-07-03 00:00:00

8. 社保基金一季度持仓出炉，比亚迪以44.20亿元持股市值，稳居制造业榜首！国家队用真金白银投票，一季度增持近300万股，看重的就是企业长期创造价值的能力。比亚迪这些年埋头搞全栈自研技术体系、到稳步拓海外，一季度研发投入113亿元，海外销量同比大涨55%，走的正是长期主义的路子。而这也与社保基金稳健、均衡的投资逻辑不谋而合。能看出国家队持续加仓释放的信号很明确：兼具技术壁垒、全球化潜力与经营韧性的制造业龙头，始终是长线资金重点看好的价值标的。

新浪微博 2026-06-30 00:00:00

9. 【#韩国股民A股买入额大增130%#，北方华创、寒武纪和宁德时代位列前三】#韩国股民半年28亿美元扫货中国AI# 据韩国证券存管证券信息门户网站（SEIBro）数据统计发现，2026年上半年，韩国投资者买入A股约6.78亿美元，同比增长130.55%。其中，半导体设备公司北方华创以约3394万美元位居买入额榜首，寒武纪（2728万美元）紧随其后，宁德时代（1254万美元）排名第三。除了半导体，韩国资金还向更广泛的算力基础设施扩散，包括服务器、数据中心、电力与网络配套。今年上半年新进入买入额前20榜单的深南电路、东山精密、立讯精密、亨通光电、德明利和思源电气等，业务覆盖印制电路板、电子零部件、通信线缆、存储芯片和电网设备。同时，三一重工、中国电建、中国化学和中国核建也进入前20。但是，2025年韩国资金买入最多的比亚迪，到了今年上半年仅获得880万美元买入额，排名掉至第6；贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、药明康德、农业银行等跌出前20。韩国媒体报道称，韩国个人投资者正在买入中国半导体设备、AI服务器和数据中心相关公司。今年5月，寒武纪一度成为韩国投资者净买入最多的中国股票。韩国媒体报道称，中小投资者资金正涌入这类“中国版英伟达”标的，其吸引力来自于盈利改善和市场对中国AI半导体自主研发能力的预期。中芯国际成韩国股民最爱的港股MiniMax吸金6665万美元2026年上半年，中芯国际成为韩国投资者买入最多的港股，买入额达8546万美元；1月上市的AI公司MiniMax获得约6665万美元买入位列第二，阿里巴巴排名第三。进入前20的还包括胜宏科技、兆易创新、英诺赛科、长飞光纤光缆、壁仞科技等，集中在PCB、存储、功率半导体、光通信和AI芯片领域。2025年韩国投资者最青睐的小米集团和比亚迪股份今年双双“让位”。消费板块明显降温。泡泡玛特从第7降至第20，老铺黄金、美团跌出前20榜单。ETF成韩国资金“第二通道”此外，ETF已成为韩国投资者配置中国资产的重要渠道。2026年上半年，10只中国资产ETF获得合计约2.09亿美元韩国资金买入。其中，Global X中国半导体ETF以约6083万美元居首，中国电动车与电池ETF以约4713万美元排名第二，华夏沪深300指数ETF以约2550万美元位列第三。结构上看，除宽基产品外，资金主要流向半导体、电动车与电池、人工智能、芯片和机器人等行业ETF，合计买入约1.29亿美元，占前十大ETF买入额的61.66%。韩国投资者选择中国资产ETF的风格与他们选择个股高度重合。以Global X中国半导体ETF为例。截至7月2日，该基金第一大持仓为兆易创新，占基金净资产的12.31%；寒武纪和北方华创分别占9.71%和9.41%，中微公司、海光信息、中芯国际和澜起科技的权重也均接近或超过8%。前7大持仓合计占比约63.5%。这意味着，韩国投资者不仅直接买入这些个股，还通过ETF进行配置。这种“个股+ETF”的双重配置，强化了韩国投资者对中国AI的押注。渣打银行：海外投资者对中国股票的态度已发生“根本变化”渣打银行在6月30日发布的《2026年下半年中国市场展望》中维持对中国股票的“超配”评级。行业配置上，渣打银行将信息科技、通信服务、原材料和工业列为超配行业，与韩国投资者的选股路径高度一致：韩国投资者买入额排名靠前的北方华创、寒武纪、中芯国际、澜起科技和兆易创新，均属于半导体和算力产业链；三一重工、中国电建、思源电气和中国核建等工业及基础设施企业，也与超配工业板块相呼应。渣打预计，2026年全球AI相关资本支出规模约为6700亿美元，2030年或达1.5万亿美元；2026年至2030年，数据中心、算力网络及电力冷却等AI基础设施累计投资规模或达5.4万亿美元。AI产业链仍具备高景气，预计相关企业2026年、2027年利润增速分别达71%和47%，显著高于整体市场。渣打中国财富方案部首席投资策略师王昕杰在接受每经记者采访时表示，海外投资者对中国股票的态度已经发生“根本变化”，背后有三大原因。第一，近几年以来，全球地缘冲突不断，但是中国资产受到其影响相对较小。第二，全球央行因为地缘冲突造成的通胀上涨，叠加上财政空间不足，造成宏观流动性紧缩。反观中国，流动性仍然充裕。第三，中国在AI相关的产业链当中，规模比重越来越大，具有核心竞争力。王昕杰表示，中国公司的吸引力一方面来自产业趋势，另一方面来自估值。MSCI中国指数相对明晟全球指数的12个月预测市盈率折让目前约在30%水平，处于历史较低区间，估值优势叠加盈利改善，持续吸引长期资金。他进一步指出，当前全球市场呈现“AI与非AI”的明显分化，而在AI内部，上游硬件由于受益于大规模资本开支，盈利能力更强，吸引更多资金集中配置。“存储是硬件当中最赚钱的环节，韩国市场当中的三星电子和SK海力士贡献了九成左右的规模。这也解释了，韩国股市当中AI和半导体相关产业链交易集中度较高。”王昕杰补充道，AI产业链仍具备高景气优势，预计A股盈利周期见底回升，2026年全A非金融归母净利润增速约为10%，AI产业链2026年和2027年净利润增速分别为71%和47%，相对指数基准和沪深300具备相对景气优势。“不过，该主题潜在波动率高于市场基准，潜在风险包括海外集中性资产调整、估值分位偏高、境内相关交易集中等。”韩国投资者“加码”中国科技股，代表了全球资本在AI时代重新配置中国资产的一种缩影。（每经）#江波龙业绩炸裂原因#

新浪微博 2026-07-04 00:00:00

10. 啧啧啧，社保基金一季度的持仓数据有点意思。迪子以44.2亿元持仓市值，坐上制造业头把交椅。社保基金的风格，从来都是稳字当头：保值增值、穿越周期、扛得住通胀，出手必是龙头。迪子一季度营收1502亿元，海外销量近32万辆，同比增长55%，覆盖120个国家和地区；更难得的是，毛利率逆势抬升至18.8%。这些数字的背后，是全栈自研的底气，是十几年如一日砸研发垒起的技术壁垒。4nm璇玑A3芯片、第二代刀片电池、闪充技术……这些东西短期难见暴利，但长线资金却喜欢为这种厚积薄发买单。这种"埋头搞自研、放眼全球化"的打法，跟社保基金"保值增值、抵御通胀"的诉求，本质上是一样的。市场上不缺会讲故事的企业，缺的是能把故事落进财报的企业。114组合一季度还增持迪子近300万股，持股量突破4200万，国家队用行动押注长期主义！

新浪微博 2026-07-03 00:00:00

11. 【#韩国股民狂扫中国资产#】7月5日，据《每日经济新闻》统计，2026年上半年韩国投资者经个股与ETF两条通道，累计砸下28.19亿美元“扫货”中国资产：A股买入额同比激增130.55%，其中北方华创、寒武纪买入额居前；港股方面，中芯国际、MiniMax买入额领先。渣打银行分析师直言，海外资金对中国资产的态度“已发生根本变化”。记者根据韩国证券存管证券信息门户网站（SEIBro）数据统计发现，2026年上半年，韩国投资者买入A股约6.78亿美元，同比增长130.55%。其中，半导体设备公司北方华创以约3394万美元位居买入额榜首，寒武纪（2728万美元）紧随其后，宁德时代（1254万美元）排名第三。#中际旭创接连辟谣# #A股下周解禁市值超千亿#（每经）

新浪微博 2026-07-05 00:00:00

12. 【#兆易创新纳入全球存储ETF##国际资本盯上中国科技龙头#】近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股，权重为2.91%。Choice数据显示，6月29日，兆易创新单日大涨9.09%，年初至今涨幅为292.65%。目前，DRAM前十大持仓包括三星电子、美光科技、SK海力士、闪迪、西部数据、希捷科技、兆易创新等全球芯片龙头。据上海证券报，业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。

新浪微博 2026-06-29 00:00:00

13. 半导体最危险的一幕：周二还在全面大涨，随后三天资金撤退近千亿！这一周，半导体给所有股民上了一课：涨得最热闹的时候，往往不是机会最大的时候，而是风险开始藏起来的时候。6月30日，半导体平均上涨6.4%，接近九成个股上涨，多只芯片股涨停或20cm。当时很多人以为，半导体主升行情又回来了。结果仅仅过了三天，板块就从全面高潮，走成了容量核心集体踩踏。7月1日至7月3日，半导体主行业累计净流出约940亿元；如果把电子化学品等上游材料算进去，本周累计流出超过1000亿元。兆易创新、长电科技、佰维存储、江波龙、华天科技等持续承压；到了7月2日，北方华创、兆易创新、长电科技等容量核心甚至集体跌停。这不是普通调整，而是资金撤退从后排扩散到了中军。更危险的是，真正的风险信号并不是7月2日暴跌，而是7月1日。那一天，半导体平均只跌了0.57%，看起来并不严重，但主力资金已经净流出约262亿元。也就是说股价还没有完全跌下来，大资金已经先走了。7月2日的大跌，只是把前一天隐藏的资金撤退，完整反映到了K线上。这一周半导体的完整路径非常清楚：周一修复，周二高潮，周三资金背离，周四集中踩踏，周五大盘修复，半导体仍然偏弱。最值得警惕的是，周五全市场有3800多只股票上涨，机器人、军工、汽车零部件全面反弹，但半导体平均仍下跌2.59%。大盘跌的时候跟跌，大盘反弹的时候却不涨，这就是典型的相对弱势。那半导体是不是彻底没有机会了？不是。但下周不能再用过去“看到下跌就补仓”的方式操作。现在半导体内部已经分成三个层次。第一层，是设备核心。北方华创、中微公司这一周虽然经历大跌，但五日股价基本守住，累计资金也没有出现持续性崩塌。它们仍然是下周最重要的止跌锚。如果北方华创、中微公司能够缩量回踩、不再创新低，并在10点以后重新站回均价线，设备可能成为半导体修复的第一突破口。第二层，是部分低位设计芯片。豪威集团、圣邦股份、思特威、晶合集成、普冉股份等，本周表现出明显的相对强度。它们共同特点是板块大跌时跌得少，板块修复时涨得快，而且部分品种五日资金仍保持净流入。这类方向可能成为下一轮半导体修复的先行线。第三层，是存储、封测和材料。这是当前风险最大的区域。兆易创新本周累计净流出接近175亿元，佰维存储、江波龙、德明利持续承压；长电科技、华天科技、通富微电等封测核心也没有真正止跌。南大光电、金宏气体、江丰电子、中船特气等材料股，则处于前期大涨后的补跌阶段。这些方向下周一定可能出现反弹，但反弹不等于反转。至少要看到三个信号，才能确认风险开始收敛：第一，兆易创新、长电科技不再创新低；第二，北方华创、中微公司等设备中军率先转强；第三，板块主力资金由大幅流出转为流入，且上涨股票超过一半。如果只有几只小盘芯片股拉升，容量核心还在下跌，那只是情绪反抽，不是板块反转。所以下周半导体最重要的，不是猜哪只股票先涨停，而是盯三件事：中军能不能稳，弱势股能不能止跌，尾盘有没有资金愿意留下。没有仓位的，不要抢第一次反弹；可以等设备核心止跌以后，用一两成仓位试错。持有强势核心的，看7月3日低点是否守住。持有存储、封测和材料弱势股的，不要继续无条件补仓。没有板块共振的反弹，更适合用来降低弱势仓位，而不是再次加码。这一周半导体最大的教训是：产业逻辑没有被证伪，不代表股价不会经历筹码出清；看好行业，也不等于任何位置都可以买。下周半导体到底是止跌修复，还是还要再杀一轮？你更看好设备、设计，还是存储、材料？评论区留下你的判断和最关注的方向，我们一起看看，谁才是真正能穿越这轮退潮的核心。风险提示：文中个股仅作为盘面数据案例观察，不构成任何投资建议或买卖依据。市场有风险，投资需谨慎，决策请保持独立。#股票财经##股票交流##财经##股市分析#

新浪微博 2026-07-04 00:00:00

14. #A股# 今天A股最大的关键词，不是上涨，而是轮动。 从指数来看，沪指上涨，创业板和科创板回调，似乎并不统一。但从行业表现来看，证券、保险、医药、机器人、养殖等多个板块接力上涨，市场热点不断切换，说明资金依然保持着较高活跃度。 尤其是证券板块，成为今天最大的焦点。超过90亿元资金净流入，多家券商涨停，大金融重新站上舞台。这不仅带动了指数，也提升了整个市场的情绪。 另一方面，半导体则成为资金流出的重灾区，超过259亿元资金撤离。科技板块短期调整，并不意味着行业失去价值，更可能是资金阶段性的高低切换。市场总是在寻找新的平衡，而不是一直围绕同一个热点。 成交额超过3.68万亿元，同样值得重视。放量意味着分歧，也意味着新的筹码交换正在发生。有人选择兑现利润，也有人开始布局新的方向。 真正成熟的投资，并不是每天追着热点跑，而是在轮动中找到自己的节奏。当市场热点越来越快切换的时候，你是在追涨，还是已经开始提前布局下一条主线？

新浪微博 2026-07-01 00:00:00

15. 南向资金“结构性分裂”：拆开沪深通道的真实分化

微信公众号 2026-07-01 00:00:00

16. 258只港股获南向资金大比例持有

今日头条 2026-06-30 00:00:00