中报照妖镜:这3类股月底前必须砍!主力洗盘信号出现时千万别被甩下车

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07-13 10:38

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64. 2026半年报总结(不构成任何投资建议)1、结论:+39.14%,超90%以上投资者,较满意。2、回顾:1月普涨📈(商业航天、软件应用、有色为代表);2月平(光伏、电池📈较好);3月普跌(人均📉10%以上,有的甚至📉20%);4月超跌反弹普涨但📈指数(指数共频cpo、半导体领📈;其余跟📈);5月降温降指数的结构性行情(cpo、pcb、半导体(国产替代)优质资产📈,其余📉📉不休);6月稳指数结构性行情(存储、pcb、半导体设备📈;其余📉📉不休);3、底层逻辑:中美AI军备竞赛火热化,若你是🐶🐶✅,你会📈什么?丑国卡脖子的为什么是AI中的硬件(科技)?而中国反制的却是稀土(资源)。资源周期类最大的问题跟降息紧密相关,降息一旦落空或者有加息趋势,资源类就会大跌,故不是长久之计。所以发展“硬”科技才是重中之重。那为什么不是AI软件?答案是差距没硬件那么大。软件端(主要集中在港股):deepseek、豆包、千问、元宝、智谱、minimax、manus、kimi… 下半年会有一波主声…硬件端(双创):创业板7姐妹(dfcf、ygdy、shkj、tftx、xys、zjxc、ndsd,按市值);科创板七兄弟(zxgj、hwj、hgxx、zwgs、lqkj、hhhl、bwcc,按市值,不一定准确);主板七仙女(gyfl、lxjm、bfhc、zycx、cfgx、sykj、cdkj,按市值)。所以发展我国自主可控约30家左右核心资产科技企业才是接下来重中之重,方可对标丑国十姐妹(公认七姐妹+台积电、美光、博通/英特尔) 4、总结:1)、A股美股化越来越明显,核心资产越来越高,很多普通sh买不起1手,只能寻求场内外ETF 2)、炒小炒差无业绩支撑的微盘股越来越低,财务造假、st、退市的会越来越多 3)、中小盘股在优质资产大盘股的带领下,市值稳步向上,匹配自身该有的市盈率。 (注:7、8月中报密集披露期,这两月只盯业绩,无业绩的题材股会受重伤)。

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