有新债：甬矽转债申购分析！！

★甬矽转债申购分析：

新债基本信息：

~图片来自集思录

甬矽转债：（申购代码：718362，配债代码：726362，正股简称：甬矽电子，正股代码：688362）

债券评级：A+，评级一般

发行规模：11.65亿，规模一般（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购3.45亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为2~4%左右，中签率很小，预计平均35个号中一签

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：103.77，较高

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日甬矽电子收盘价为29.46元/股，转股价为28.39元/股

得转股价值：（100÷28.39）×29.46=103.77

转股溢价（越低越好）：-3.63% 较低

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知甬矽转债为100元，转股价值为103.77，公式得出：

【（100-103.77）÷103.77】×100%=-3.63%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.8+15+2.0+2.5+113=120.4，票面利息尚可

公司介绍：

甬矽电子(宁波)股份有限公司的主营业务是集成电路的封装和测试业务，为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案，并收取封装和测试服务加工费。

公司成立于2017年11月，上市时间2022年11月。目前公司市值120.68亿，当前市盈率PE122.63，PB4.76。

公司亮点：主营集成电路封装

主营业务：集成电路的封装和测试业务，为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案

细分所属行业：半导体

行业排名：第5名

业绩情况：

年度净利润为0.25亿元 同比增长169.4% ，总营收 9.45亿元 同比增长30.12%

质地及同行业相似的可转债：质地一般，行业细分对标：汇成转债

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为A+，溢价率当前为-3.63%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给33%左右的上市溢价，合理的上市价格会在133~137左右，一签收益大概为350元左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

末：注意啦，所有信息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎~~