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12家公募旗下195只基金6月1日起调整业绩比较基准，首批发改委新规落地

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06-01 22:10

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【#经纬晚班车# 191只产品年内调整！公募基金业绩基准为何“换血”？】据Wind数据显示，以生效日期统计，截至12月11日，2025年以来变更业绩比较基准的公募基金(注：同一产品不同份额，只统计一次)共计有191只。当前，全市场共有约1.3万只公募基金。中新经纬梳理发现，一些基金的业绩比较基准出现了较大幅度调整。>>>网页链接

过去三年跑输业绩基准10%且利润率为负，基金经理降薪30%

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1. 【#经纬晚班车# 191只产品年内调整！公募基金业绩基准为何“换血”？】据Wind数据显示，以生效日期统计，截至12月11日，2025年以来变更业绩比较基准的公募基金(注：同一产品不同份额，只统计一次)共计有191只。当前，全市场共有约1.3万只公募基金。中新经纬梳理发现，一些基金的业绩比较基准出现了较大幅度调整。>>>网页链接

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3. #国投白银lof对基金资产合理重估# 【#国投瑞银白银LOF净值下跌31.5%#创公募单日跌幅纪录！公司回应：调整估值所致】财联社2月2日电，今日晚间，国投瑞银白银LOF更新净值后显示，单日跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。基金公司公告称，是对国投瑞银白银（LOF）进行了估值调整。在近期的极端行情中，白银期货国际主要市场价格单日波动远超上期所白银期货价格的涨跌停比例限制。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、及时地反映底层资产的真实公允价值。因此，为确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，公司决定参考白银期货国际主要市场价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。举个例子：假设国际银价下跌30%，但受制于17%的跌停限制，上期所白银期货仅下跌17%，若基金继续按其下跌17%的价格估值，其净值将“高估”实际资产价值，形成所谓的“估值滞后”。这种偏差意味着，基金账面的净值已不能准确代表其所持资产的真实价值。公司表示，未来将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按结算价估值方法进行估值。（财联社记者闫军）

4. 【公募基金业绩比较基准正式落地一年过渡“调整基准不调仓”】1月23日，证监会发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》，自2026年3月1日起施行，并设置一年实际过渡期。http://t.cn/AXqZVcZS 　　所谓业绩比较基准，是指用于表征产品投资风格、衡量产品业绩、约束投资行为的参考标准。在此前2019年至2021年牛市中，不乏有基金经理偏离主营、跨行业持仓“抱团”个股。基金名称与持仓标的不符、主题基金“挂羊头卖狗肉”等市场生态未有清晰的规则监管文件。

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6. #国投瑞银白银LOF净值下跌31.5%#【白银基金决定资产重估！目前二级市场溢价超100%】#国投白银lof对基金资产合理重估#财联社2月2日讯，国投白银LOF公告称，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。自2026年2月2日起，本公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。二级市场方面，今日国投白银LOF一字跌停，报收4.722元/份。根据国投白银LOF今日最新披露的净值显示，该基金净值为2.2494元/份。据此计算，目前二级市场价格溢价率达109.92%。 http://t.cn/AX57EcNq

7. 要求兼顾对持有人与市场影响，不能降低难度综合首批基金公司的调整方向来看，调整业绩比较基准时，监管尤为关注以下三大方向：一是基金公司上报产品需说明对持有人、市场带来哪些影响。这也是监管较为关心的重点，既不能因基准调整损害持有人利益，也不能像此前发生此前传言“公募基金调整业绩比较基准向沪深300等指数靠拢”等造成扰动市场的情况。值得注意的是，业绩比较基准调整不能冲击市场是监管较为关注的方面，早在今年年初，基金公司上报业绩比较基准修改初步报告时，就被告知存量基金调整占比不能过高，权益类基金调整占比不能超过70%，固收类基金调整占比不能超过40%。调整占比过高的基金公司还需要继续修改报告。

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9. 另一家参与首批调整的基金公司人士表示，公司产品部还在研究上报名单，业务部门组织风控、合规等持续和监管沟通中，很快也将上报。此次参加首批调整的基金公司并不多，首批上报的基金公司特点如下：一是兼顾了头部基金公司与整体权益基金业绩较好的中小基金公司；二是存量基金的产品选择上，多数基金公司选择业绩相对较好、运作成熟以及业绩比较基准调整比例不大的基金；三是主动权益基金是调整重点与难点，固收+、纯债产品相对容易。

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11. 【国投瑞银白银LOF补偿方案出台符合条件的投资者自2月26日起登记信息】除夕前夜，国投瑞银针对国投白银LOF的补偿方案出台，1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请的自然人投资者将分层获得相应补偿，资金来源为基金公司的风险准备金。国投瑞银白银LOF补偿方案出台符合条件的投资者自2月26日起登记信息　　此次补偿方案的出台背景，是由于近期贵金属价格波动剧烈，2月2日，热门商品型基金国投白银LOF披露最新基金净值，单日跌幅高达31.5%，为公募基金产品单一交易日净值跌幅之最，引发投资者对产品估值调整的质疑。投资于上期所挂牌交易的白银期货合约的国投白银LOF，其净值变动直接锚定了国际白银期货市场价格进行调整，而非上期所白银合约±17%的涨跌停幅度。　　根据2月15日晚间的公告，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。相关补偿方案均不涉及机构投资者。

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15. 【“挂羊头卖羊肉” 首批195只公募产品调整业绩比较基准】公募基金存量产品业绩比较基准调整大幕正式拉开。4月30日，12家基金公司公告对旗下195只公募基金产品的业绩比较基准进行调整。网页链接　　公募基金的业绩比较基准是指，在基金运作过程中，用来衡量基金经理投资表现的一个参照指标。基金公司在新产品申报时，依据产品特征选择与其投资风格和投资范围相匹配的指数设定基准，并披露在募集说明书中。　　业内通常将基金在一定时期内收益高于业绩比较基准的情况称为“战胜”或“跑赢”基准。计算方法是在一定时间区间内，用产品的收益减去基准指数的收益，若结果为正，即视为“跑赢”基准。不过，公募基金多年来持续有基金经理偏离主营、跨行业持仓“抱团”个股、基金名称与持仓标的不符、主题基金“挂羊头卖狗肉”等市场生态。

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64. 证监会发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》

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100. 11家公募出手调整产品业绩比较基准涉及170余只基金产品

101. 证监会：对存量产品业绩比较基准设置和其他内容不符合《指引》和基金业协会自律规则规定的给予1年过渡期

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