【定投君说基金】中概股大涨!中概互联为什么不涨?
创作立场声明:来源:定投从零开始
跌跌不休的中概互联,最近2周终于来了一波像样点的反弹了
中概互联网指数从最低5270点上涨到昨天6131点,涨幅16.34%。并且今天还在继续涨!
比如腾讯,今天又继续上涨了1.62%,从最低点412元涨到了489元,累计涨幅已经有18.7%了
理论上,如果当时在低点抄底了513050中概互联指数,现在应该已经开始大幅盈利了。
但结果呢?
513050中概互联网ETF,从最低点1.435元到现在1.516元,才仅仅上涨了5.6%!
昨天中概互联网指数上涨了4.43%,而513050仅仅上涨了1.87%!
今天中概互联指数大概率是上涨的,而513050不仅没涨,反而下跌了0.52%!
为什么513050中概互联,这次反弹这么不给力?
最核心的原因,就是溢价太高!
我在8月20日的文章《如果要抄底中概互联》里已经有讲过了:
一定不要用场内买513050来抄底,因为溢价太高,谁买谁吃亏!
有人问持有场内513050应该怎么办?我也明确建议要转换。
但可能还有很多小伙伴不清楚溢价是什么意思,为什么要转换?
这个问题的本质就是场内交易价格和基金净值存在价差,导致场内买入的人会吃亏。
其实只要之前有看过我的套利文章,或者上过套利课应该就懂了,ETF套利和LOF套利的原理是一抹一样的。
交易价格高,而基金净值低,就存在套利空间,可以低价申购基金,然后场内高价卖出。
所以当溢价过高的时候,如果看好513050,应该场外申购,而不是去场内买入。
因为以过高的溢价买入,可能一不小心就成了套利大军的接盘侠。
我这里有一个513050套利的实际交易流水
可以让大家看看套利大军是怎么样收割场内513050持有人的
8月25日用现金直接ETF申购100万份,冻结资金1540570.92元,因为是现金申购,会多冻结一些资金,多冻结的资金再8月27日再退回账户78293.15元。
所以申购100万份的成本是1462277.77元
申购后份额立刻到账,8月25日当天直接卖出,卖出金额1588523.3元。
卖出金额减去申购成本,获利126245.53元,动用资金154万,单日收益率8.18%
当日买入卖出,锁定价差,风险很小很小,就这样赚了12万。
这就是一个典型的溢价套利。稍微特别的地方是这个是ETF套利,门槛会高一点。而平常主要是LOF套利,门槛比较低。
所以其实对于大多数人来说,学会套利是非常有必要的,不仅仅是为了套利,也为了避免在毫不知情的情况下被人收割
懂了之后你可以不套利,但如果你不懂,就有可能在懵懵懂懂中,买入这些高溢价基金,在你什么都不知道的时候,莫名其妙就被人降维收割了。
当然,最好的结果是你懂得套利逻辑,当机会出现时,能快速的抓住机会,赚点钱。
注意:投资有风险,入市需谨慎,以上内容不构成任何投资建议,根据个人投资策略进行决定。
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