摩根士丹利开放万亿资管AI直连接口
06-04 10:48
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10. 摩根士丹利最新中国股票策略：26只核心股曝光，AI与能源成最 摩根士丹利于 2026 年 3 月 30 日发布研究报告，推出中国优质商业模式股票策略升级版（BBM V2），旨在板块轮动较快的市场中，打造高质量投资组合，依托可持续经营优势，力争实现优于市场平均水平的风险调整后收益与盈利表现。 组合覆盖 26 家企业、16 个行业，盈利表现突出，净资产收益率约 17%，为市场基准的 1.5 倍，远期市盈率 14.4 倍、市净率 2.5 倍，三年夏普比率 1.16。历史模拟数据显示，相关组合自 2023 年以来收益表现优于主流指数，超额收益明显。 相较上一版，本次策略完成三大升级：新增 AI 适配性评估，聚焦 AI 相关及受技术冲击较小的企业；贴合科技应用、能源转型、全球供应链、社会结构变迁四大方向；优化行业配置，向信息技术、工业、材料等中长期成长领域倾斜。 选股经过量化筛选、行业分配、基本面研判、主题与风险过滤等流程，最终组合上市地域分布更均衡，覆盖 A 股、港股、美股上市企业，估值溢价处于合理区间。 近期组合出现阶段性回调，主要受市场情绪影响，企业经营基本面未发生明显变化，部分企业中长期成长逻辑保持稳定。 整体来看，升级版策略结合技术变革、产业趋势与政策方向筛选优质企业，历史回测显示其具备较好的盈利与风险控制能力，为市场投资提供参考思路。
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11. 重磅拆解：美国AI圈的“资本内循环”
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