从1万美元到200万美元:短线冠军拉瑞·威廉姆斯的暴利之路

2020-09-22 19:20:57 67点赞 537收藏 31评论

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1987年,拉瑞·威廉姆斯用1万美元,在一年内曾创造了200万美元的利润,震撼了全美交易界。

而第二名获利只获利6万美金。

提到拉瑞·威廉姆斯,你可能不知道他是谁,但是做技术分析的投资者不可能不知道威廉指标——拉瑞·威廉姆斯就是威廉指标的创始人。

他还是当今美国著名的期货交易员、作家、专栏编辑和资产管理经纪。

在众多头衔中,最令他最满意的还是"超短线之父"这一称谓。

不过,身为"超短线之父"的威廉姆斯,却从不只做短期考虑。

正如威廉姆斯说的:

“这是一场马拉松,而不是冲刺。我跑了69次马拉松,想知道怎样跑完一场马拉松吗?开始的时候要跑慢一点,最理想的是,开始的13英里要比最后的13.2英里跑的更慢……因为,最重要的是终点。”

从1万美元到200万美元:短线冠军拉瑞·威廉姆斯的暴利之路

拉瑞·威廉姆斯在2001年到过中国上海,以下是其上海实战纪实:

2001年4月16日晚上,在上海虹桥仲盛金融中心的大程咨询公司的一间办公室里,威廉姆斯实盘交易了美国标准普尔500指数,并且在小范围内允许别人观战。

有一套“摇钱树”软件助力。

身为大师者,自然免不了要讲些投资的道道,威廉姆斯亦是如此。

接上了互联网,看了行情,威廉姆斯并不急于下单,而是向在座各位解说其用来交易的一套名为“摇钱树”的软件。

威廉姆斯称,这是他35年的“功力”,也是他在期货市场上屡创佳绩的法宝。

“那只能在小范围交流,知道的人多了,也赚不到钱了”,在座的一人说道。当威廉姆斯听懂这句话后,也不禁点头称是。

由于是周一,又经过两天的休市,威廉姆斯说现在市场积聚的能量已经很大了,根据他的经验,周一头半个小时的行情走势对于掌握当天的买卖方向至关重要。

当然,为了让在座各位见识威廉姆斯交易的完整过程,即买单和出单,他这次要做的是当天完成的短线交易,当然这也是他的绝招。

在这方面,他还曾写了一本《短线交易秘诀》的书。

威廉姆斯说,根据多年的经验和研究,如果周一跳空开盘并在第一个半小时向上突破,那么当天基本上以做多为主,反之亦然。

等他解释完基本的交易原则,纽约市场已经开盘半个小时了,行情显示标准普尔500指数上涨。

看来,今日要以做多为主。

在座的人都等着他下单,威廉姆斯还是不紧不慢地跟大伙说起了这个市场:

“今天的行情很微妙,道琼斯指数在涨,纳斯达克还是在跌,而且经过昨天复活节的休市,标准普尔指数可能也会走得怪一点”。

行情经过“摇钱树”的解析,上面增添了几条线。

蓝色的是连续三个30分钟最低价的平均线,红线则是最高价的平均线。

威廉姆斯说:

“这两条线是他重要的买卖参考指标,当然,这两条趋势线会随时变化的,买卖点也要相应调整。”

威廉姆斯似乎有些担心周围的人过于机械的理解他的“法宝”。

21:50,标准普尔指数慢慢接近了威廉姆斯既定的买入点。

这时,威廉姆斯准备给他的经纪人挂个越洋电话准备下单。

但这时电话却出了点故障。眼看着买入点越来越近,电话却打不出去,周围的人都有些焦急,生怕错过了这个交易机会。

经过一阵手忙脚乱之后,22:10,电话终于通了。

而标准普尔指数也恰好停留在略微高出既定买入点位置。,挂了电话,威廉姆斯宣布,他已经通知经纪人在1187点的位置买了5个标准普尔指数期货合约,占用了他五分之一左右的仓位,该仓位起始资金是100万美元。

同时在1183点设立了止损指令,“如果我判断错误,那么今天晚上我将损失2200美元”,威廉补充说。

下单结束,威廉姆斯显得很轻松。

其余的人倒是很紧张地关注着行情,因为用威廉姆斯的话来讲,这是在座的大部分人第一次实战指数期货,第一次总是会有些紧张,更何况和一个大师一起做交易呢?

“做交易跟变魔术很像”

当标准普尔指数触摸到1187点又迅速回升到1188点的时候,周围的人禁不住催促威廉姆斯应该打个电话给他在美国的经纪人,确认一下刚才的委托是否已经成交。

得到确认后,其余的人也开始轻松起来,威廉姆斯甚至提议去喝杯咖啡,当然大多数人还是紧盯着行情,琢磨着大师的那些指标。

似乎为了缓解一下略微显得有些紧张的气氛,威廉姆斯玩起了小魔术。“一、二、三”,刚才在他手中的一支笔突然不翼而飞,再仔细一看,他的耳后多了一支笔。

威廉姆斯说,做交易其实跟变魔术很像的。

当喊“一”的时候,笔在那里,“二”的时候,笔也会在那里,但到了“三”,笔就不见了。

市场亦是如此。第一次,第二次你赚钱了,并不说明第三次你还会赚钱。

“做交易最忌贪婪”,威廉姆斯说一天他最多只做两次交易,即使出现第三次买入机会,他也会放弃。

对于今天晚上来讲,他只能做现在这一笔交易,因为第一次买入机会在开市之初,解释买卖指标的时候溜走了。

威廉姆斯的小把戏看得人眼花缭乱,等回过神来看行情,不免吃了一惊,因为标准普尔指数已经跌倒1184点,离1183的止损位置越来越近,再一看15分钟线的指标,实际上已经达到了止损位置。

紧张的是别人,廉姆斯可不紧张。

个人不能与市场对抗,如果真的判断错误,就应该及时止损。

“不过,现在还没有到止损的位置”,他解释道,由于买入的时候他参照的是30分钟的指标,因此卖出和止损也同样参照30分钟指标。

显示标准普尔指数的那个小黑点在细碎地移动着,在场的人都紧紧盯着这个小黑点。

此时,威廉姆斯本人也收敛起玩魔术时的笑容,一脸严肃地研究起行情。

他一会儿看看30分钟线,一会儿又看看60分钟和15分钟的指标。

他告诉在座的人,参数是根据经验和研究得出来的。

23:00,标准普尔指数慢慢朝上走了,30分钟的红线向上走了一小段,又迅速掉头。

威廉姆斯说:“今天可赚不了大钱了”。

他解释说,红线和蓝线的区间实际上是他的盈利空间,红线掉头向下,说明他的盈利空间缩小。

可能行情往上走了走,大伙又轻松了些,又向威廉姆斯讨教起交易的秘诀来。

23:10,标准普尔回到了1187,即原来的买入点。

在座的一些人不由得长舒一口气,似乎涨跌的是他们自己的钱。

由于红线向下,威廉姆斯把获利点调整到1190。

过了一会,威廉姆斯又一次跟他的经纪人通电话,下了在1190点卖出的指令。

如果顺利获利了结的话,每单赚3点,每点的盈利是250美元,5单加在一起也有3750美元,剔除手续费,那么利润也有3730美元之上。

那一个晚上的美国市场却有些微妙。

纳斯达克还在跌,一些大市值的个股,如微软思科、雅虎、英特尔均告下跌,尽管道琼斯还有些上涨,但涨幅也时而被蚕食,时而又收回一些实地。标准普尔指数也在这微妙的关系中起起落落,大家也因此一时紧张一时舒心。

到了凌晨两点,观战的、作战的,尽管眼睛有些红红的,但精神却依然很好。

谈论投资心得,讨教投资技巧,评论市场走势,看着标准普尔指数终于慢慢向既定的获利点靠拢,大家都开始兴奋起来。

凌晨两点,那一刻终于来临,标准普尔指数到了1190点。

屋子里的人禁不住都站了起来,掌声一片。此时,威廉姆斯却没有显出兴奋的样子,他正告大家,做交易,不能太情绪化。

或许在大师的眼里,交易员应时刻保持平静,保持一种理性的思维。

但大家毕竟都掩饰不住兴奋。因为这个晚上,看到的不仅仅是大师的一次交易过程,更是看到了大师在交易时“不以物喜,不以己悲”的境界。

2001年4月16日的晚上,拉瑞·威廉姆斯在上海虹桥,交易美国标准普尔指数,赚了3730美元。

从1万美元到200万美元:短线冠军拉瑞·威廉姆斯的暴利之路

大师们最常被问到的一个问题就是:

交易中我到底应该采取什么样的策略?

关于这个问题,一百个人有一百种答案。威廉姆斯直截了当地说:

“我要跳出来告诉你,其实很多策略都是臆造的。”

交易策略,就像跑步中你穿着的那双鞋。你需要找到一双适合自己的鞋,如果鞋子不适合,不管它的拥护者再怎样宣扬它有多好,我都会坚持穿我自己制造的鞋跑下去。

在第二届中国期货资产管理大会上,威廉姆斯曾发表演说。

他提到成为一个成功的交易员只需做到两点:

1.控制风险

2.永远永远不要出现重大损失

面对机会稍纵即逝、风险如影随形的市场,威廉姆斯将交易者比喻成一位战士。

一个战士是需要盾牌的,你跟别人打仗的时候,别人用刀剑攻击你的话,你要用盾牌保护你,在股票交易、实物交易当中也是如此。

这是一个战场,所以要用盾牌来保护自己,损失会给我们带来很大的危险,这里所说的盾牌就是资金管理。

“一切终究是情绪的游戏”。

威廉姆斯说,交易和生活一样,可以教会你许多道理。

“哎呀形态”,是拉瑞.威廉姆斯重要形态之一。

在美国标普指数上的准确率达到82%,在债券市场准确率达到86%。

哎呀信号是根据美国短线交易之父拉瑞.威廉姆斯绝技制作而成,也是他的成名绝技。

在《短线交易天才,我如何在去年从商品期货市场赚到100万》书里,讲述了二个指标:

1.超买指标

2.超卖指标

威廉姆斯的超买和超卖指标就是KDJ指标,只不过指标的位置向下平衡了100%,把KDJ的100%的位置平移到0,把0的位置平移到-100%就成为拉瑞·威廉姆斯的超买超卖指标。

KDJ指标的本意是,在9天内把最高价和最低价的区间长度取出来,再计算出现价的相对位置,最后转换成了百分比指标。

9天内的最高价和最低价的区间:H-L

现价与最低价的高度:C-L

KDJ指标的值:(C-L)/(H-L)*100%

当行情连接上涨时,KDJ指标长期在100%附近处于超买状态,同现当行情连续下跌以后此指标会长期处于0附近处于超卖状态。下图是上证指数,使用了KDJ指标的常用参数(9,3,3)。

终极指标,缩写UO,也是威廉姆斯所创。

他认为现行使用的各种振盪指标,对于週期参数的选择相当敏感。

不同的市况,不同参数设定的振盪指标,产生的结果截然不同。

因此,选择最佳的参数组合,成为使用振盪指标之前,最重要的一道手续。

为了将参数週期调和至最佳状况,威廉姆斯经过不断测试的结果,先找出三个週期不同的振盪指标,再将这些週期参数,按照反比例的方式,製作成常数因数。

然后,依照加权的方式,将三个週期不同的振盪指标,分别乘以不同比例的常数,加以综合製作成UO指标。

经过一连串参数平滑化的过程后,UO指标比一般单一参数的振盪指标,更能够顺应各种不同的市况。

UO是一种多方位功能的指标,除了趋势确认及超买超卖方面的作用之外,它的“突破”讯号,不仅可以提供最适当的交易时机之外,更可以进一步加强指标的可靠度。

终极波动指标有 3 个参数,分别对应用于计算买入压力和真实波幅的 3 个时间段。

买进讯号

1. 股价创新低点,UO 指标并未伴随创新低点,两者产生"背离"时,是空头趋势即将结束的警告讯号,UO指标最低必位于50之上,其多头背离讯号才可信任。

2. 空头“背离”现象发生后,UO指标向上突破其"背离"区的N字形高点时,是中线买进的确认讯号。

3. 当UO向上突破65时,表示股价气势极强,是另一段延长波的开始。此时,可视为短线的投机性买进讯号,以此讯号买进之后,如果UO持续向上突破70,则可以等待UO再度向下跌破70时卖出。或者,等待UO指标和股价产生多头"背离"时,再卖出。

4. UO指标下跌至35以下,随后向上回升突破35时,视为短线买进讯号。

卖出讯号

1. 股价创新高点,UO 指标并未伴随创新高,两者产生"背离"时,是多头趋势即将结束的警告讯号。UO 指标必须 须曾下跌至35以下,其空头"背离"讯号才可信任。

2. 多头背离现象发生后,UO指标向下跌破其背离区的N字波低点时,是中线卖出的确认讯号。

3. UO指标上升至50~70之间,随后向下跌破50时,是短线卖出讯号。

4. UO指标上升至70以上,随后又向下跌破70时,是中线卖出讯号。

从1万美元到200万美元:短线冠军拉瑞·威廉姆斯的暴利之路 对于一个老想在市场上只赚不赔的交易新手,威廉姆斯也给出了自己的建议:

“不要指望只赚不赔,那是个错误的期望,是不切实际的。

你会有赚钱的时候,但别以为一直会成功。

赚钱的过程就像井底之蛙跳离深井的过程,往上蹦三步,退两步;蹦四步,退三步。期望值不能太高。

在入市以前,一定要花大气力学习,否则你会由于无知而损失惨重。

我再强调一下:首先必须学习,不然的话,等到发现应该学习时就太晚了。”

对于一个成功的交易商,威廉姆斯认为最重要的素质有两点:

1.要能承受痛苦,要坚持不懈,永不放弃。

2.要有强烈的求知欲,使自己能更好地了解市场运行情况。

对于威廉姆斯,他认为他的成功并不来自于交易技巧,而是系统本身。

如果他知道现在的交易技巧,再回过头去重新做事的话:

威廉姆斯会尽量让自己成为一个兴趣广泛的完整意义上的人,而不仅仅是个只关心市场利益的“市场人”。

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