400元肉签：金05转债申购分析！！

★ 金05转债申购分析：

新债基本信息：

~图片来自集思录

金05转债：（申购代码：718676，配债代码：726676，正股简称：金盘科技，正股代码：688676）

债券评级：AA+，评级较高

发行规模：16.72亿，规模中等（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购5.016亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为4~6%左右，中签率还行，预计平均17个号中一签

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：101.43，较高

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日金盘科技收盘价为90.56元/股，转股价为89.28元/股

得转股价值：（100÷89.28）×90.56=101.43

转股溢价（越低越好）：-1.41% 较低

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知金05转债为100元，转股价值为101.43，公式得出：

【（100-101.43）÷101.43】×100%=-1.41%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.1+0.3+0.6+1.0+1.5+2.0+108=113.5，票面利息较低

公司介绍：

海南金盘智能科技股份有限公司的主营业务是中低压各类变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。

公司成立于1997年6月，上市时间2021年3月。目前公司市值416.38亿，当前市盈率PE64.30，PB8.83。

公司亮点：全球干式变压器行业优势企业之一，储能与数字化智能制造结合先行者

主营业务：中低压各类变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。

细分所属行业：电网设备

行业排名：第4名

业绩情况：

年度净利润为 4.86亿元 同比增长20.27% ，总营收 51.94亿元 同比增长8.25%

质地及同行业相似的可转债：质地一般，

行业细分对标：

近期两年正股走势（周K）：

价格预测：

根据债券评级为AA+，溢价率当前为-1.41%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给39%左右的上市溢价，合理的上市价格会在138~143左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

末：注意啦，所有信息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎