三个指标来判断是否能抄底基金

2021-03-17 16:40:22 67点赞 931收藏 73评论

最近很多小伙伴问,现在是不是一个进场的好机会?

我觉得大家还是要建立自己的投资体系,学会自己判断。今天介绍三个非常好用的判断市场是否能进入的指标。

第一个指标叫做全部A股等权市盈率。

三个指标来判断是否能抄底基金

判断一个基金买的贵不贵,核心指标是市盈率。整个市场也一样,如果市盈率处在百分之三十以内,那么就是被低估,处于熊市。如果在百分之七十以上,就是严重被高估。大家可以看一看估值最高的那几处,就是过去十五年间那几个牛市的顶点。

至于为什么用这个TTM动态市盈率。因为它更能减少数据之后的影响,等权也有效地避免了一些超级大盘股的涨跌对PE的影响过大。

结论就是如果在四十五以下呢低估是可以考虑买入的,超过六十五到七十就可以卖出。

第二个俗称是巴菲特指标

三个指标来判断是否能抄底基金

它其实指的是股市总市值比GDP,它的内核指的是股票的市值应该是由GDP、国内生产总值支撑起来,而不是靠放水和债务硬吹起来的。它的走势基本上跟沪深三百的走势如出一辙,所以非常具有参考性。

巴菲特认为若两者之间的比率处于百分之七十至八十的区间之间可能会有不错的收益,但如果高于百分之八十,就是在比例偏高的时候等于在玩火。所以现在这个83.26%是严重高估。

第三个非常好用的指标叫做股债利差。

三个指标来判断是否能抄底基金

大家经常听到债市对股市的影响,那么股债利差就是用股票的预期收益率减去十年国债的收益率得到的差值。通常看来,如果股债利差大于三,市场是有买入机会的。股债利差的数值与整体的市场走势有着非常明显的负相关关系,从而有力地印证了股价利差越大,股票越值得买的结论。

最后还想给大家科普一下这个指数温度估值正确的使用方法。我说过百分之七十以上高估,百分之八十以上卖出,这个其实也不是绝对的。

三个指标来判断是否能抄底基金

虽然在历史当中,这个方法有五次抓到了一个历史大底逃生的情况,但是其实估值温度使用的时候呢,要看用在宏观还是微观的层面,也就是说我们要结合当下的一个投资的趋势,这个是需要我们做一个综合判断的。如果你在短期内趋势走强的情况下,可以再等一等。比如之前的酒!>在高估位又长了很久,但是投资这个事情纪律性很重要,我记得当时我跟大家说了,我卖了白酒提前止盈了,现在看起来好像是一个很明智的选择,但是对于我来说,这只是我觉得我是一个普通人,我没有办法卖在最高点,所以呢我就会参照我的纪律性提前止盈。

当然在这个地方我们还要看政策,如果遭遇了重大的政策利空,我们就要提前卖出,如果有重大的政策利好,可以再坚持一下。所以其实任何一种估值和预测方式呢都是需要我们综合来判断的,要结合趋势和政策结合起来,综合评估。至于什么时候进呢?有机会低估,比较安全的时候进。

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