港股的网格,要不要来一个?
创作立场声明:据此买卖恐难发财。
首先,还是先说点基础的,以免有新来的小伙伴听不懂。
网格是一种交易方法,不是所有品种都适合用网格交易的,必须是低估有底波动大的品种。
例如证券网格,证券公司指数(399975)跌到1.66PB以下,券商行业就进入低估值区间。进入低估值就是一个底。
但盈亏同源,网格也一样有风险。接下来我们也可能要经历像2012-2014年那样的漫漫熊市,证券股可能继续下跌。又比如华宝油气,本质是交易美国原油股票。去年出现了油价的黑天鹅,直接导致网格跌穿,现在才慢慢恢复。
所以根据风险程度,不同网格所占资金的比例也不同。假如你现在有100份资金,不准备买股票也不准备买可转债,那么证券ETF网格可以投入20份资金(以现在的网格表来看就是买入一半10份的资金),中概互联也可以投入20份。
后续还会继续发几个网格,这几个网格跟已经发的网格相关度很低,共同构成一个网格投资体系。这个会单独开一篇文章来讲。
01、H股ETF
今天给大家介绍的网格,跟证券网格一样,也属于低估值网格,它的资金占比可以到30%,或者至少与证券网格持平。交易物是H股ETF(510900),H股ETF跟踪的是恒生国企指数,代码HSCEI,简称H股指数。
之所以叫恒生国企指数,是因为里面全是在香港上市的国内大型国企(由于指数编制规则的变化,现在也加入了腾讯和小米这些互联网公司)。
而下面的图是过去近20年H股指数的估值图,红色线代表高估值。说明已经到达危险点,蓝色线代表低估值,说明已经到达机会点。虽然H股在去年经历了一轮上涨,但今年又已经回到了低估区间。
慢着,有的小伙伴可能会问了,前面不是说抄底港股吗?那为什么要选恒生国企指数呢?这些企业不是在A股也有上市吗?直接买不就行了吗?
这就又有说头了。
02、哪个便宜买哪个
如果一个企业既在A股上市又在港股上市了,那么简单的来说,两边的价格应该是一样的或者差不多(废话,同一个东西),但是由于汇率以及其他一些因素的影响,两边的价格经常不一致,甚至相差很大。这就诞生了一个AH溢价指数,用来衡量两边的价差。
截止上周五,AH溢价指数已经来到143.71,也就是说在港股上市的H股如今已经比A股整体便宜了43.71%,距离2018年高点149.80只有3%的距离了。
而大家从图上也可以看到,AH溢价指数也是在一个区间内运行的,所以溢价总会在一个均值左右波动,考虑到现在AH之间43.71%的溢价,同样的东西,买H股几乎相当于打了五折。
所以,大家理解了吗?
03、网格设置
还是简单粗暴,已经华宝开户的同学,直接在华宝智投里面扫描下面的二维码就可以进入网格设置了。
价格区间:0.95-1.6元,上涨2.3%然后回落-0.4%卖出,下跌-2.3%然后反弹0.9%后买入。每格交易数量500股。开启倍数委托。
上面就是网格设置的核心参数了,没有开户的同学也可以在自己的券商自己设置一下,另外给出网格表如下:
跟中概互连一样,这次的网格一共设置了20格,现在的价格位于18、19格中间,以单次网格500股为例,现在可以买入9000股,单价0.974,共需9236元,同时需要预留2格的资金,所以总共需要10000。
想投入更多资金的同学记得按比例设置每次交易的股数(比如投入20000的总资金,每次就要交易1000股)。更大金额的最好按等金额设置,比如总投入10万的话,每格金额就是5000,可以实现更好的低买高卖。
04、回测数据
以上述的参数建立网格表,对过去三年的数据进行回测,发现居然是负的。做网格近三年收益-8.92%,同比H股表现是-15.52%,减少了将近一半的亏损。
不过看了下H股ETF的表现,发现也正常,进入今年后基本上是个单边下降的趋势,而且是降了40%,基本都是这一段的锅了。
值友2203350597
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