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摩根大通：软件股AI替代恐慌已近尾声，三类错杀标的迎反弹窗口

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04-28 11:31

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#微博声浪计划##听见微博##AI泡沫破裂会有什么影响#AI泡沫破裂或引发金融系统性风险，科技股暴跌拖累美股，新兴市场面临资本外流。产业链中95%初创企业倒闭，半导体库存价格双杀。社会就业方面，中产岗位加速被AI替代，顶尖工程师失业。中国短期受美股拖累，长期聚焦工业场景或逆势增长。泡沫破裂后，资源转向真实需求，推动人本AI发展。凯文思考的微博音频

【#摩根大通警告2年后油价恐腰斩#】美东时间周一，摩根大通分析师发布报告称，预计布伦特原油在2026年和2027年的平均价格将在每桶57美元至58美元之间。他们还警告称，除非实施减产措施，否则油价可能会在2027年年底跌至30美元左右。该银行预测，全球石油将在2025年和2026年持续供过于求，石油供应的增长速度在这两年将达到需求增长速度的三倍，然后在2027年放缓至后者增速的约三分之一。因此，摩根大通估计，从明年6月开始，全球石油市场需要每天减产约200万桶，否则将难以支撑油价。（财联社）中新经纬的微博视频

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1. #微博声浪计划##听见微博##AI泡沫破裂会有什么影响#AI泡沫破裂或引发金融系统性风险，科技股暴跌拖累美股，新兴市场面临资本外流。产业链中95%初创企业倒闭，半导体库存价格双杀。社会就业方面，中产岗位加速被AI替代，顶尖工程师失业。中国短期受美股拖累，长期聚焦工业场景或逆势增长。泡沫破裂后，资源转向真实需求，推动人本AI发展。凯文思考的微博音频

2. 【#摩根大通警告2年后油价恐腰斩#】美东时间周一，摩根大通分析师发布报告称，预计布伦特原油在2026年和2027年的平均价格将在每桶57美元至58美元之间。他们还警告称，除非实施减产措施，否则油价可能会在2027年年底跌至30美元左右。该银行预测，全球石油将在2025年和2026年持续供过于求，石油供应的增长速度在这两年将达到需求增长速度的三倍，然后在2027年放缓至后者增速的约三分之一。因此，摩根大通估计，从明年6月开始，全球石油市场需要每天减产约200万桶，否则将难以支撑油价。（财联社）中新经纬的微博视频

3. #从Deepseek到Seedance中国AI成了#去年是DeepSeek，今年是Seedream！摩根大通最新发声：中国AI市场迅速整合！中国AI正在技术、市场、合作三线提速，一场由东方发起的技术浪潮，正在悄然改变未来。

4. 万亿市值一夜蒸发！Claude Cowork血洗全球软件业，老黄急了

5. 2026年AI全景预测：迈向百亿智能体时代的20个发展趋势。 #大咖观察 #人工智能 #红衣聊AI #智能体 #AI时代

6. 【2026年京城大户十大重点自选股】第10名、万达电影，短线潜力，春节概念，1月份扭亏预告概念。第9名、石头科技，人工智能概念，机器人概念，券商26年1月份金股选。第8名、*ST名家，重整低价重组概念。第7名、中国平安，摩根斯坦利中线推荐（此前较准）。第6名、深高速，中线潜力，主力重套超跌概念。第5名、山东出版，券商26年1月份金股选。第4名、南方传媒，理由类似第1名。第3名、长江传媒，理由同第1名。第2名、凤凰传媒，理由同第1名。第1名、中南传媒，中线潜力，主力重套超跌概念，下有红利高股息保底，上有AI+教育概念热点刺激。

7. 同花顺今日主力资金净流入前10的公司：第10名：拓维信息净流入：9.01亿第9名：盐湖股份净流入：9.97亿第8名：天华新能净流入：11.23亿第7名：天赐材料净流入：11.73亿第6名：多氟多净流入：12.65亿第5名：中芯国际净流入：13.89亿第4名：天齐锂业净流入：14.46亿第3名：寒武纪净流入：15.78亿第2名：海光信息净流入：16.00亿第1名：赣锋锂业净流入：16.67亿从主力资金流向来看，调整不改A股的两条主线：科技和新能源，排名前10的公司，全部来自这两个板块。

8. 门庭若市港交所

9. #美股芯片股科技股暴跌#本轮暴跌是AI预期透支、债务风险与盈利延迟的集中释放，短期波动或延续，但算力基建的长期需求未逆转。投资者需警惕高估值标的，聚焦业绩确定性强的细分领域（如存储涨价、国产替代），同时关注政策与流动性变化对情绪的修复作用

10. 东大和漂亮国，AI实力的全面对比#AI #Deepseek #chatgpt #Gemini #AI技术

11. 英伟达最新财报：AI狂欢依然在持续，下个季度收入增长会进一步加速#英伟达财报 #AI #英伟达业绩大超预期 #黄仁勋 #智能体

12. 华尔街主流机构一致预期：S&P 500 在 2026 年仍会继续上涨。德银、UBS、摩根士丹利核心观点：AI 是指数级生产力提升，会在未来 5–10 年持续抬高企业盈利曲线。这是 AI + 生产力革命推动的长期趋势，而不是短期的周期反弹。#美股#

13. 摩根大通在两个月前说黄金在明年年底要涨到5000美元，很多人说摩根大通在出货，看衰金价，实际上摩根大通在疯狂买进......随后实体黄金的交易要收取手续费，很多人又看衰，说黄金交易的收益受限，得赶紧减仓......前段时间，摩根大通再次看好金价，预测2026年第四季度金价5055美元，2027年底金价5400美元，很多人说摩根大通在骗大家入场......今天金价破1000人民币了......为830元/克时抗住压力猛猛加仓的我点赞

14. 2026年AI主线换了！这5大趋势必须看清。 #大咖观察 #红衣聊AI #趋势风口 #人工智能

15. AI最烧钱的战场：数据中心的真实账单【硅谷101】

16. 如何评价2026年4月17日A股行情？

17. 当机构开始降风险时，通常会先卖仓位大、流动性好、相关度高的标的。所以指数（QQQ）和核心 AI 股会一起回撤。这不代表它们基本面变差，而是它们是“风险仓位”的代表。现在的大盘在担心 AI 扩张要花太多钱、融资会不会变难，所以资金主动降风险，而不是否定 AI 成长本身。当市场开始担心，扩张要不要一直靠借钱？资金自然会偏好，资产负债表最干净、最不怕利率的东西，也就是贵金属（黄金白银）。机构买贵金属，目的通常是，对冲不确定性，降低组合波动，给未来可能的政策/利率变化留弹性。贵金属上涨，是前瞻性的风险提示。贵金属涨 + 成长股也涨→ 偏“通胀 / 货币环境变化”，未必是坏事贵金属涨 + 成长股跌（现在这种）→ 明确的去风险 / 估值重估阶段贵金属跌 + 成长股涨→ 风险偏好回来了，进攻窗口打开by GPT。#美股#

18. 午后异动！600572，垂直涨停！主力资金流入医药板块

19. #人工智能#当ChatGPT母公司 OpenAI 将 IPO 估值锚定1万亿美元，这场计划于2027年落地的公开上市，瞬间成为全球资本市场与AI行业的焦点。#AI创造营##AI智能# 据路透社援引知情人士消息，这家 AI巨头拟最早在 2026年下半年向监管机构提交上市申请，计划募集至少 600 亿美元资金 —— 若顺利成行，这将超越沙特阿美此前的纪录，成为人类历史上规模最大的 IPO。凯文思考的微博视频

20. 午后异动！多股快速封板涨停！4股获超20亿元主力资金抢筹！

21. 知名AI怀疑者和信仰者的碰撞，OpenAI可能会暴雷#Ai #Dario #Anthropic #OpenAI #AI泡沫

22. 【张捷财经】做空套保AI泡沫的逻辑悖论#热点观点##张捷财经##德意志银行考虑做空AI股票# AI 泡沫论升温之际，据英《金融时报》报道，德意志银行拟通过做空 AI 概念股或运用衍生品，对冲其向 AI 巨头数据中心提供的数十亿美元贷款风险，该行拒绝就此置评。市场质疑其操作名为 “套保” 实为做空，因套保需双向避险，而德银作为贷款人，仅能收取固定利息，无法分享 AI 上涨收益，若 AI 股走高，其空单将面临巨额亏损。这一动作也折射出 AI 行业机遇与风险并存，中美竞争背景下行业分化或加剧的现状。 http://t.cn/AX2DUttm

23. 港股AI应用、存储芯片股，集体爆发！

24. 有读者问哪些行业相对被替代慢一些。摩根大通有一份2025年底的AI implementation落地行业分析，大家可以参考一下。基本上落地率低的行业是目前取代率低的领域：到 2025 年 12 月，整体（Total）约 17% 的企业报告“在某些业务功能中使用 AI”。渗透最高的是信息业与专业技术服务（各约 32%），金融与保险 29%；而制造、建筑、餐饮、运输仓储等传统行业明显更低（大致 6%–11% 区间）。条形末端的斜线代表“未来 6 个月的预期”，说明多数行业还有进一步上行空间。对投资者来说，这意味着 AI 不是均匀铺开：先在信息密集、白领密集、数字化基础好的行业加速，然后才会慢慢进入更重资产、更强流程、更依赖线下执行的行业。

25. 摩根大通预测，如果当前美以与伊朗的军事冲突持续超过三周，布伦特原油的价格可能会飙升至每桶120美元。摩根大通的全球大宗商品研究主管还指出，他们还在关注的一大变量就是，如果伊朗政权崩溃，同样将对石油供应构成严重风险。历史数据显示：当主要产油国发生政权更迭时，油价通常会飙升超过70%。（央视财经）#油价或涨超70%#

26. 【张捷财经】摩根金银进新加坡，西方贵金属危机风险大增近期摩根大通将黄金交易团队迁至新加坡，并在当地建立可存储 1000 吨白银的仓库，同时超级富豪向新加坡私人金库转移黄金的订单同比激增 88%。这一举措背后原因复杂#张捷财经# #摩根大通# 张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

27. 【#美金矿股大跌##哈莫尼黄金跌8.6%#】1月30日，美股低开，道指跌0.28%，标普500指数跌0.35%，纳指跌0.45%。金矿股下跌，纽曼矿业(NEM.N)跌超7%，泛美白银大跌近11%，哈莫尼黄金跌8.6%，纽曼矿业跌6.8%。（综合金十数据）#美股贵金属板块集体走低#

28. 摩根大通

29. 小摩加入力挺美股软件股行列

30. 小摩

31. 摩根大通策略师

32. 摩根大通策略师称对AI颠覆性的担忧过度软件股有望反弹

33. 摩根大通喊话抄底软件股，花旗却泼了一盆冷水，华尔街罕见分歧

34. 摩根大通交易台

35. 是时候捞底被AI重挫的美股软件股！《摩根大通》

36. 全球软件股史诗级崩盘！摩根大通为何在喊“抄底”？

37. 美股软件板块蒸发2万亿市值权重降至8.4% 摩根大通称现优质软件公司最佳入场时机

38. AI会干掉软件股吗？摩根大通认为这19只股票可以买！

39. 可以抄底软件股了？｜摩根大通（小摩）2026年2月17日报告核心内容，附Top Mispriced Stocks Amid AI Disintermediation一篮子股票组合

40. 业绩利好！深夜，美股软件股爆发！

41. 软件股票反弹，3点触发因素

42. 估值低，仓位轻！摩根大通上调中国股市评级，看好AI应用加速和反内卷

43. 摩根大通上调中国股票评级至“超配”，看好2026年市场机遇

44. 摩根大通——股票策略

45. “极度拥挤”警报拉响！小摩警告：这六只投机性成长股面临走势逆转风险

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47. 华尔街分析师：暴跌过度，美股软件股跌出“黄金坑”

48. 四大“顺风”支持2026年股市！小摩建议：关注AI、周期股和中国等市场

49. 华尔街看 2026 年 AI 产业不再“鸡犬升天”，聚焦盈利能力与防御型竞争优势企业

50. 摩根大通：2026美股的 AI 泡沫与地缘风险本期视频将为您深度解读摩根大通 2026 年市场展望报告《令人窒息的高度》(Smothering Heights)。在过去几年中，生成式 AI 概念股贡献了标普 500 指数绝大部分的涨幅，构建了历史上规模最大的市场“护城河”。但这一护城河真的坚不可摧吗？本视频将带您从繁荣的表象深入到潜在的危机，重点分析未来几年面临的四大核心风险： 1. “元宇宙时刻”的重演？科技巨头在 AI 基础设施上投入了 1.3 万亿美元，这些巨额资本支出能否转化为实际利润，还是会像当年的元宇宙一样面临清算？ 2. 电力瓶颈： AI 数据中心的能耗呈指数级增长，美国老旧的电网和发电能力能否支撑这一需求？核能重启与天然气短缺将如何影响 AI 进程？ 3. 中国突围：面对制裁，中国正举国之力发展自主半导体生态。虽然目前仍有差距，但中国何时（而非是否）能翻越技术围墙？ 4. 台海风云：全球极度依赖台积电的高端芯片制造。地缘政治紧张局势下，供应链的脆弱性将如何影响全球市场？除此以外，我们还将探讨通胀、关税以及美国股市是否能持续跑赢全球等宏观话题

51. 摩根大通：2026年市场展望报告解读（70页附下载）

52. 彭博社：华尔街称AI软件股的抛售过头了

53. AI抛售潮接近尾声？摩根大通：这些被错杀的资产值得跟踪！

54. 美股软件股持续下跌，市值蒸发超万亿美元

55. 早盘前瞻：传媒分化资金回流AI硬件，美股软件大涨映射算力修复

56. AI资本开支“踩刹车”反成利好？前小摩策略师：市场反弹需巨头表态“止损”

57. 摩根大通｜中国及香港股市策略：2026年展望——主题、风险本期口播基于摩根大通全球市场策略团队于2025年11月26日发布的研究报告，中文译名为《中国及香港股市策略：2026年展望——主题、风险、政策选择空间与2026年一季度精选标的》。报告总体对2026年中国与香港股市持偏积极态度，认为经历前期估值深度压缩后，2025年的修复行情已将估值拉回中性区间，但在盈利、政策与资金配置三方面仍存在向上的空间。在基准情形下，MSCI中国、沪深300及MSCI香港指数至2026年底仍有一定上行弹性，核心驱动力包括“反内卷”带来的利润率与ROE抬升、全球与本土AI及数字化基础设施投资、具全球竞争力龙头的海外扩张，以及“K型”消费复苏下体验消费与食品饮料等方向的韧性。报告同时提示房地产与银行资产质量、就业结构变化以及外部环境不确定性等风险，并结合这些风险讨论了政策预留空间与2026年一季度的重点关注方向，全程仅作信息分享，不构成任何投资建议。

58. 大行评级｜小摩：腾讯核心业务仍具韧性且股价未被过度“AI溢价”，评级“增持”

59. “软件股末日”论调席卷华尔街之际 “AI重塑软件盈利”的增长叙事悄然扩散

60. 美国软件股强劲反弹，此前“腰斩”的甲骨文大涨近10%，创9月以来最大涨幅

61. AI硬件 or AI软件：鱼和熊掌可否兼得？

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63. AI股还能涨吗？这是2026年投资者最关心的问题之

64. 摩根大通一月内“多翻空再翻多”：标普500年终目标从7200紧上调至7600，Anthropic Mythos点燃AI狂热，中国成全球稳定器

65. 美国软件股市值蒸发6110亿美元

66. 从超买板块到“熊市”科技股的资金搬迁

67. 下半场是软件股票

68. 深夜突发！美股软件股集体“崩盘”，AI成最大导火索

69. 估值跌回十年前！AI冲击下的软件股是“报纸危机”重演吗？

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