人民币升值,AH溢价创新高
年初疫情前美元还是挺有节操的,但5月份之后败光了,美元兑人民币狂跌4.6%。好比5月份你出国旅游拿7万人民币兑换了1万美元,结果没花掉回来一趟白白损失3000多块。
当然我们的基本面越来越好也是人民币走强的原因,从3月后国内制造业PMI指数连续6个月走高,搞不好中国能成为今年唯一经济正增长的大国。
看港股走势就更明显,今天沪港通AH溢价指数飙升到148,创五年新高,上波还得追溯到15年牛市的高位。
按照原定剧本,上次AH溢价达到峰值后两年内港股大幅跑赢了A股,举个例子,50AH优选从15年峰值后两年跑赢上证50指数17个点。
但15年那波行情和现在还是稍有不同,15年大牛市A股是5000点,金融地产还在天上飞,当时投港股是抗跌;而现在的金融地产还趴在地下一层,只是香港的金融地产被打到了地下十八层,所以这波更可能是港股出现价值修复。
我对港股的价值倒不太担心,港股工行PE4.8倍,股息率接近7%,连人家俄罗斯的银行股都比我们贵,确实有点离谱。
只是港股还需要一个引爆点,外资不懂咱们的中国特色政治,所以看到二季度银行股业绩下跌就都跑了,等到它们杀回来可能得到三季度、四季度,用业绩来说话才行。
个人持仓,价值板块:中银金融地产+央视50+50AH优选+恒生指数,成长板块:中概互联+深证红利+纳斯达克100+消费50,7成仓位躺倒~
明天个人计划出点央视50,补点中银金融地产。
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