翻滚的雪球投资专栏 篇四:实盘记录第6期丨截止本期收益率77.25%——20210111

2021-01-16 18:51:40 7点赞 32收藏 3评论

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本期调仓:

本期调整的非常多,主要是因为大部分企业估值偏高了,换仓到低估的品种中去。

首先减持了一半蔚来汽车,蔚来是我长期看好的一个企业,它的车的品质、服务、理念等等各方面在国内新能源汽车品牌中都是领先的,只是现阶段涨的太多,估值感觉有些不合理了,和特斯拉对比下:特斯拉的车尽管在综合体验上可能不如蔚来,但不可否认他是全球新能源汽车最强王者,他的研发能力和品牌力远超其他品牌,始终是作为引领者的角色;2020年全年蔚来交付4.4万台,特斯拉交付49.95万台,差11倍多;蔚来市值983亿美金,特斯拉市值7689亿美金,差7.8倍;蔚来前有特斯拉,身边还有一大波新能源汽车品牌虎视眈眈,稍有懈怠可能就会被赶超,总之,这个行业变化非常快,我不是这个行业的专家,无法预测未来的估值,现阶段先减持一半锁定收益,接下来才能安心持仓。

加仓腾讯控股,一直在等待加仓腾讯的机会,终于12月28日,因为反垄断新闻大跌,趁势买入。

减持军工ETF,本期军工股普遍大涨, 10大权重股市盈率普遍都高得离谱,因此减持。

减持科技ETF,理由同上

再次减持分众传媒,从16年持仓至今终于回本了,先减持一部分,再次降低一些仓位。

买入保利地产,保利地产一直在跌,但是他业绩非常不错,布局核心城市,房子的质量也还不错,,可以买一点建立观察仓。

加仓邮储银行,银行业一直估值比较低,我一直在筛选,准备大量换仓到银行股,在未来,房贷因为换成了LPR,市场利率又大概率会持续走低;地方基础设施建设贷款还不上的可能性增加,因此这两者占比高的银行不能买,排除这些之后要去找不良率低、市净率低、拨备覆盖率高的,像公认比较优秀的招商银行市净率已经1.98,比较高了,选来选去看中了邮储银行,一直不被市场看好,我觉得还是挺有潜力的,近期业绩不错,不良率0.88%,风险不高,拨备覆盖率403.21%,隐藏了大量的利润,市净率只有0.78,开始逐步建仓。

本期又中了一个新股:中瓷电子,还没卖出,估计还得飞一会儿~

本期实盘明细

数据截止到:2021年1月11日数据截止到:2021年1月11日

本期收益率

实盘记录第6期丨截止本期收益率77.25%——20210111

本期想说的话

2021年第一波行情开门红,沪深300指数本期涨了8.84%,我的总账户涨了9.69%,勉强跑赢沪深300。其实跑赢跑输并不重要,本期市场的大部分资产开始普遍的高估了,情绪也慢慢起来了,是韭菜进场的黄金时机,而我们应该开始谨慎起来,情绪能到多高是无法预测的,所以这段时间换仓结束后后,有可能很长一段时间会跑输沪深300,市场飞的再高也不用难过,再往上都是刀口舔血的钱,我始终要牢记投资最重要的是不亏损、少回撤。

现在应该做的就是去市场找寻还没有被市场情绪影响到,估值还比较低的资产,比如银行、地产、保险。换仓结束后,我就可以再次心平气和的面对市场,笑看大部分人的评论。

声明:本文仅代表个人观点,不构成任何投资建议。

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