投资理财早知道 篇一百三十八:开年四连跌,用好这个工具,避开大坑...
开年已经四连跌,今天外资净买入20亿,但依旧暴跌,照之前的数据对比,内资已经不藏着掖着了。
哈,看了眼我的账户,今年已经-18万…
最惨的当数创业板指,年内-5.9%,22年创业板跌30%,23年跌20%。
我目前创业板仓位大概在13%左右,按这么个跌法,属实有点买不过来
不过现在这个仓位,我基本已打到上限,后面也不急了,先持仓躺平。
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另外有粉丝问:
“你有没有测过,在新的一年里买入上一年跌得最惨的行业,会是什么情形”。
哈,本着探索精神,我给你们详细列一下数据(申万一级行业)。
14年买煤炭,-11.5%(相较行业中位值的超额)
15年买美容护理,-2.6%;
16年买非银金融,-1.2%;
17年买传媒,-19.3%;
18年买纺织服饰,-3.3%;
19年买环保,-23.4%;
20年买建筑装饰,-2.1%;
21年买房地产,-16.5%;
22年买家电,-1.8%;
23年买电子,+26.3%;
瞧,14-22年,每一年买上年跌的最惨的行业,相对行业中位值均为负收益。
人话说就是,盯着买上一年跌的最惨的行业,结果基本是要亏成狗的。
那如果我们把这个期限加大,按照过去三年跌得最惨的行业去买呢?
15-17年,买入煤炭,-19.5%;
18-20年,买入券商,+13.7%;
21-23年,买入环保,+3.7%;
如以三年维度来看,结果会好不少。
可见按行业跌幅来抄底,由于不是所有行业都会均值回归,甚至因为下跌的惯性,风险极大。
那么如果按照宽基来抄底呢?
诶,这次结果就不一样了。
我统计了一下,如果按一年跌幅来抄底,依旧是负收益,可见短期下跌,不能轻易去接...
但以三年为周期,去抄底跌幅最深的宽基指数的话。
09-12年,买入中型综指:+23%;
12-14年,买入超大盘:-22%;
15-17年,买入超大盘:+2.9%;
18-20年,买入上证中盘:+3.7%;
21-23年,买入上证150:26.4%;
能看出,一年期限还是太短了,三年以上有一定参考价值,且宽基的参考价值,要高于行业基的参考价值。
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总之,越追求精准的正确,越容易得到精准的错误,把自己当成傻子去买基金,也挺好...
那么23年宽基指数的业绩排名,又是怎样的?
我们打开微信小程序-红色火箭-指数浏览器,以近三年的宽基指数数据排名来看:
如图,目前排在最后的为科创创业50、深证100、创业板,近三年跌幅均在45%左右。
这仨其实代表的都是创业板的方向,也就是大盘成长股。
而与之相反,表现最靠前的宽基,则是当前的小盘股方向,中证2000和国证2000遥遥领先,近三年实现正收益。
如果未来市场能均值回归一下,那么大盘股在未来三年战胜小盘股的概率可能会比较高。
当然,这事吧,也不排除有黑天鹅会出现,毕竟12-14年,也是翻过一次车的。
不过对于想要抄底行业的朋友,看数据也会发现:无脑单吊,风险极大。
另外,刚刚的数据图,都是通过红色火箭小程序的截图~
除了指数表现之外,我们还可以通过红色火箭,获取全市场近400个指数的:
1、主力资金净流入、成交额、换手率、业绩表现、历史PE、PB分位、ROE
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