基金组合实盘周报 2020-06-06

创作立场声明：仅代表个人观点，据此操作买卖，盈亏自负。

一周说说：

消费、白酒创新高纳指100创新高医药创5年来新高

组合也在本周创下了收益新高，至11.8%，组合仅运行了10个月左右的时间，而且是定投的收益，实际年化收益率已达27.71%。

在这样乱糟糟的环境之下，也是不容易。

这要在搁在3月份，谁信哪？

所以，还是应了那句话：不要预测行情，只被动应对即可。

前阵子，林园在一场直播中说：

要在股市上赚钱，我们的方法就是买入以后等，等的过程叫持有，等待泡沫形成，真正赚钱是要靠泡沫赚钱的，就是我们说的，大家都说它不合理时，那才是挣钱的时候，你说它高，高了给你看看，还能挣吗？挣钱的时候才高。所以投机市场千万不要说高，要是你怕高，那你一定是苦命人，胆子要放大，高了还有更高，来，吹泡泡，最后泡泡可能十年八年甚至几十年都不破，咱们赚钱就是要炒嘛，因为大家都去关注它了，那才有钱赚呀，你急啥呢？

编辑也很有意思，给文章起名叫：真正赚钱靠泡沫，怕高定是苦命人！

我给这个标题满分。

感兴趣的小伙伴可以搜索这个标题看看这篇文章。之前在知识星球分享过，公众号分享不便，只能自己动手去找找啦。

所以，关于卖出，我基本上也持类似的观点，就是至少以三五年卖一次的标准来看，轻易不要动。

当然了，每个人的认知和性格有差异，如果你觉得某个标的涨得太多了，涨到你难受了，也可以少量地卖，分批地卖。

至于任何一个操作是否是正确的，唯有时间可以检验。

形成自己的操作体系和逻辑，做好交易计划，按计划交易。

不以涨喜，不以跌悲。

当前组合持仓：

以后这个模块将不会再出现在周报中，而是转移至每月买入文章中。

当前组合收益：

累计收益率：+11.8%

年化收益率：+27.71%

1）记账软件：小程序“且慢小账本”，定投收益当以年化收益率为准，相当于你买入了一个年化这个数值的理财产品。如果想了解定投收益的计算，请搜索“IRR 定投”。

2）收益数据有滞后性，A股品种更新至周五数据，海外市场品种更新至周四数据。

3）预期的虚线值是16%，业绩比较基准沪深300，这两个都是非定投的算法，相当于始终满仓。

本周组合各指数涨跌幅：

• 中证消费（000248）：+2.1%

• 中证白酒（161725）： +5.58%

• 医药100（001550）：+2.53%

• 中概互联（006327）：+6.71%

• 深证红利（481012）：+4.21%

• 纳斯达克100（270042）：+2.81%

• 标普500（050025）：+4.91%

本周各指数简析：

1）消费、白酒

中证白酒连涨11周，再度刷新历史新高。

近期茅台在电商平台的终端售价有所回升，普遍至2200元以上，较之前低点提升200～300元。

同时，多家酒企近期上调售价，泸州老窖对国窖1573提价，汾酒对青花汾酒提价，稍早前，酒鬼酒、西凤酒、汾酒玻汾等多款白酒也实现了提价措施。

上周说过，越贵的东西越有人买，次高端二线白酒此时的涨价，就是想进一步抢占和巩固自己高端酒的位置。

五粮液、泸州老窖必须站稳1000元以上价格带，而有追求的区域名酒则必须站稳500～1000价格带。

越是敢于涨价的才能活得更好，白酒已经越来越向奢侈品靠拢了。

……

6月5日，证监会官网披露了四川郎酒股份有限公司（简称“郎酒股份”）首次公开发行股票招股说明书，郎酒股份或将成为四川第5家上市酒企。

招股书显示，郎酒股份本次拟赴深交所发行不超过7000万股，全部为发行新股。

郎酒股份2019年实现了83.48亿元营业收入和24.44亿元净利润，同比增长约12%和237%。

2）医药100

周五再创5年来新高。仅今年以来实现股价翻倍的就有15支医药股。

危中有机，在疫情的影响下，行业人士对于未来医药的增长反而更加乐观了。

这种乐观体现在创新药、远程诊疗等新业态、配套政策和制度保障等方面，公共卫生相关的医疗器械、防护用品等得到了空前的重视。

前不久的两会上，就有代表提出，一线城市和特大型城市至少建设一座“小汤山”医院作为应急，同时将口罩、防护服、护目镜等纳入国家储备战略物资，如同粮食一样。

医药行业就是这样一个兼具科技+消费属性的行业，科技属性让它具有成长性和进攻性，消费属性让它具备安全性和防守性。

3）深证红利

格力6.1再开直播带货，自家小程序、天猫、京东、抖音、快手、苏宁6大平台同步进行，据称一晚上成交65亿元，这已经是一个月内的连续第四场。

而格力去年全年的营收刚刚突破2000亿，这直播带货确实生猛。

格力股价近期也有所回升，创近60日新高。花旗在研报中表示看好格力的直播带货新零售尝试，上调目标价至76元，当前为60.17元。

另一方面，线下经销商“诉苦”，称原来提货价2199元的空调，现在线上直播卖1999，很“受伤”。……格力通过2019年度分红方案，共派发现金72.19亿元，去年净利润为246.96亿元，分红率为29.23%。

格力近几年来的分红率一再下降，而在2015、2016年时一度超过70%。

这可能跟格力近两年在多个细分领域技术积累到一定程度，希望在这些板块进行更大的投入有关。……美的股价周四创历史新高，似要突破2018年初至今约两年的震荡区间。　　4）中概互联

近期美股、港股的反弹，叠加网易、京东的二次上市，中概互联有较大幅度的上涨，并且，还有可能再持续一阵子。

网易将于6月11日正式登陆港交所，截至6月5日，获超额认购131.5倍。昨晚，网易涨超5%，报425.37美元，刷新盘中纪录高位。

京东应该是6月18日，同样获得较大的超额认购。昨晚，京东上涨超4%，收报59.04美元，同样盘中刷新纪录高位。

最近中美的电商火得一塌糊涂，拼多多收盘同样再创纪录新高。

5）纳指100、标普500

纳指100周五盘中创历史新高。标普500则因为航空、能源等之前超跌行业的强势反弹，近期涨幅超过了纳指100。

盘前，美国发布了5月非农就业人口数据，新增就业250.9万人，预期-750万，前值-2053.7万。

美国5月失业率13.3%，预期19.8%，前值14.7%。

市场认为这个数据远超预期，不过我觉得好像也不咋地啊。

一方面，复工复产一定会带来就业的增加，这是毫无疑问的，问题只是在何时而已。

另一方面，在每天新增确诊2万多人的情况下复工，感觉太勉强了，是否会造成疫情的反弹不好说。

有人比喻现在美国的情况是1918年（西班牙流感）+1968年（非裔民权运动）+2008年（经济危机），然后股价就是不低头，你能奈何？

当然，市场永远有两面，一面是基本基本面的价值，另一面是短期资金的投机，3月出逃的资金回流，外加新注入的资金，投机氛围已经相当浓烈了。

另，两天后的9号，是本月的定投日，也提前预告一下。