顶级投资家28条交易法则：要学会袖手不管，除非真有重大事情发生

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罗杰斯6条交易法则：

1.对于大多数而言，只有勤奋才能专注从事投资，正所谓勤能补拙。

2.独立思考是一项难得的品质，市场永远是错的，必须独立思考，必须抛开羊群心理。

3.不要听那些从来没有做过生意的”资深教授“，对此大放厥词地空谈要学习的东西多。

4.宁愿不出手，也要避免亏损，等到发现大好机会再投钱下去。

5.不要认为自己是一个炒家，我只是一位机会主义者，等候机会出现，在十足信心的情形下才出击。

6.投资的法则之一是袖手不管，除非真有重大事情发生。

西蒙斯10条交易法则：

1.尽管我们的策略会对投资标的长期持有，但我们每天平均会进行超过10000次的交易。事实上，我们投资组合中的每支股票平均每隔一天就仓位就会有增减的变化，我们使用的分散投资的方法是，尽可能多的配置各类型资产，平均来讲，我们会持有2500到3000种不同股票。

2.文艺复兴拥有非常好的工作环境和一流的员工，包括数学、统计学、物理学、天文学和计算机科学的博士们。我不知道怎么雇佣做基本面交易的交易员，因为他们有时候赚钱，有时候亏钱，但我确实知道如何雇佣科学家，因为我对这个领域有些自己的感觉。

3.如果你做基本面交易，那么某一天当你醒来时，你可能会发现自己是个天才，你的头寸总是朝利于你的方向发展，你觉得自己很聪明，你也会看见自己一夜之间赚很多钱。然而第二天，所有的头寸都朝着不利于你的方向走，你觉得自己像个傻瓜。

4.既然我们会做模型，那就不妨跟着模型走。所以，在1988年的时候，我决定百分之百的依靠模型交易。而且从那时起，我们一直都这么做。

5.一些公司也运用模型，然而它们的宗旨是，他们有一个模型，用这个模型得出的结论给交易员提供参考意见，如果他们赞成这个结论那就照着执行，如果他们不赞成那就不执行。

6.这不是科学，你不可能模拟出13年前当你看见市场行情数据时的那种感觉，回溯测试是一件很困难的事情。

如果你要是真的靠模型去交易，那就完全遵照模型说的去做，不管你认为那个模型有多聪明或者是多傻，这后来被证实是一个很正确的决定。

所以我们建立了一个百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从我前面提到过的外汇，金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切可以交易的，流动性强的东西。

7.我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险，而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。

8.有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。

9.交易就要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

我们关注的是那些很小的机会，可能转瞬即逝。这些机会出现之后我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易之后，我们又会对新的市场情况进行跟踪和评判，预测也会相应调整，投资组合也会跟着变化。

10.我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。

斯坦哈特12条交易方法论：

1.最困难的事情就是鼓起勇气去挑战时下的主流思想，去形成跟主流观点不同的观点，然后去赌这个观点。

难点在于投资人不应该用对自己业绩的评价来衡量自己，而是应该用市场的公正指标来衡量。市场有着自己的世界，从短期的、情感的角度来讲，市场永远是正确的。

2.朱利安·罗伯森一样，要常常采用逆向思维。我们的成功大多来自我们形成的，明显区别于市场共识的不同观点。

我们在市场快要到顶的时候面对多头势力的狂热做空，在市场底部的极度悲观中做多。

3.我从来没持有任何一只股票达10年之久，但我有过持有一些非常好的公司10分钟的特殊经历，而且获利不错。

4.做空需要克服自己正站在魔鬼一边和美国、母亲们以及传统价值观作对的怪念头；而且可能的损失是100%。

5.我将我的角色看成是，利用一切可行的手段，尽可能获得最佳的资本回报，而不是拘泥于一种特殊的交易风格。

我每天都问自己风险报酬率是否符合要求。我基于基本面的长期前景选择长线投资品种，不过这并不意味着我必须持有这些头寸到一定的时间。

6.做空时，我的目标是那些最有名气的上市公司，这些股票最容易投机过度。

7.犯错要尽早，下了决定立即实施，并不停地校正该决策。

8.永远做你喜欢的事来营生，走这样的路，你的执著才能够确保长期成功的幸福感，而非短暂投机后的空虚。

9.保持相对机敏，要随时研究可能带来财富的一切领域，要比别人更早感知大势的变化。

10.许多信息都是无用的，关键是，怎么把握现有的信息，把焦点集中到最重要的问题上。

11.永远相信你的直觉，经验是一种财富，不得不承认，直觉也是经验的累积，关键是如何在直觉和经验间取得平衡。

12.不做小投资，人的时间和精力有限，冒险投资的时候，要确保回报足以补偿支出。