实盘、转债、网格及5-20万配置表现 2021.05.28

创作立场声明：本文所提到的观点仅代表个人的意见，目前仓位50%银地保，不排除屁股决定脑袋，据此买卖，风险自负。
股债比例5:5
实盘双低可转债轮动。
实盘券商ETF网格。

又到了每周五的固定栏目，刚好今天也是本月最后一个交易日了，就顺便一起说了。

1，股票持仓部分

本周盈利主要依靠周二的一根超级大阳线，地产股截止周三都表现的很好，但是周四周五又打回原形了。一顿操作猛如虎，仔细一看原地杵。第一重仓招行本周涨了将近10个点，从去年疫情期间一直拿到现在，价投就是要有耐心。
本周收益率：2.85%，跑输沪深300指数-0.79%，
本月收益率：2.15%，跑输沪深300指数-1.71%，
本年收益率：8.75%，跑赢沪深300指数+6.64%。

本周股票部分没有操作，现在股票仓位和可转债仓位比例还是保持了5:5，股票部分弹性较大，大家可以按自己的风险喜好去配置，但是转债是一定要配置的。记住，真正的端水大师，就是涨跌都让自己舒服。

2，可转债轮动部分

今天没有日常新高，而且跌幅居然大于大盘0.03%（一脸震惊）。不日常新高还真是有点不习惯。

昨天常规轮动完了，今天就脉冲轮动出了华自。
华自买的时候102，卖出120.2，这次脉冲收益17.6%。

这两天的两次轮动真是教科书一样的解释了组合是怎么赢利的。

1，会有四五只转债盈利较大，15%+或者更多（脉冲轮动）；
2，大多数是盈利5%到8%轮出，买入其他双低转债继续轮动（常规轮动）。

本周没有天天新高，净值涨幅+1.79%，跑输了大盘和沪深300。
本月收益：5.73%，跑赢沪深300指数+0.72%。

这个其实也是可转债组合的局限了，本周有大涨，在大涨的时候你买什么都是跑不赢指数的。所以配置一些沪深300etf（510300）很有必要。

另外三只组合的整体对比表现如下，目前5只领先较多，继续观察。

3，网格部分：

上周说的：

本周居然没有一次成交，由此可见本周大盘的波动程度实在是太低了。以我粗糙的盘感来看，大概要选择方向了。

同样是依靠周二的大阳线，卖出两格。目前持仓降为0.957，收益相对于投入部分已经有10个点了。
下周如果再卖出一份的话，就准备锁仓了，锁仓就是只买不卖，大家等我通知就行，主要是为了可以逢低再加仓一些，积攒牛市的券商筹码。

4，5-20组合表现。

最后这个可能新来的小伙伴都不知道是啥，这个其实是我推荐的打新配置，不幸的是现在都跌了，但是耐心点，看长期表现，我还是对这三个组合有信心的。