【季报分析】谢治宇，董承非，刘格菘都看好什么股票呢？

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hello 各位小鸡友大家好，我是阿鸡，今天收到了兴全趋势的季度报，相信董承非也是大家很关心的基金经理了，年前就减仓买地产，躲开了一波大回调，那么1季度末他的持仓调整成怎样呢？是否如他所说那样呢？

首先啊，董承非一如他自己所说的，整个基金的仓位降低较大，直接从78.86%降到了67.21%，对于他来说应该算是低仓位了，当然他曾经也试过30%多的仓位。说明对于当前市场的情况还是看空为主。

关于持仓股票方面，对比去年四季度，变化较大，例如大手卖出了重仓股三一重工，顺丰控股，妥妥的高位跑路了，特别是顺丰的这个操作，十分敬佩。

另外，大手笔买入了欧派家居，美年健康，海康威视，老熟人了对不？没错，阿坤的美年和海康都被董承非看上了，难道这两个人平时一起组队王者？

当然，买美年是明牌了，只是不知道4月份的暴跌跟他有没有关系呢？

其余的似乎没什么可说了，抄作业的话，不妨看看两个人气基金经理都选择的海康威视吧。

然后再来说说毁誉参半的刘格菘，毕竟19年冠军基金经理，近期业绩有点迷，但在成长股投资领域还是当之无愧的一哥。

看看广发小盘成长的季度报，阿松这季度最大的变化在于把通威股份卖掉了，不过这个应该也是在大家预想之列了，也算是高位跑路了，毕竟现在通威是跌成狗了。但对于另一个光伏龙头隆基股份还是重仓持有的，并且还加仓了面板龙头京东方，也堪称是点睛之笔。

阿鸡妄议一下，这只值得被他加成重仓的京东方，有可能会在今年有所表现。

剩下的本季度新增的就是龙蟒佰利和恒力石化，石化股的持仓也不奇怪，毕竟他的小老弟广发高端制造的郑澄然早就这么干了，同是一个team的，应该早早就关注石化了。

刘格菘也在季报中也表达了自己的看法：“从中期(2-3年)与长期(3-5年)的角度，我们对市场不仅不悲观，反而更加乐观，新一轮制造业企业的盈利上行周期已经清晰可见。”

看来刘经理对后市的看法还是相当有信心，你会信任他继续持有扛过去吗？

最后再来说说兴全合宜的谢治宇，相信最近两个月他的名字也是相当响亮，毕竟这波大回调的行情里他算跌得少的了，那么他的季度报有什么看点呢？

首先是在低集中度的十大持仓中，换了很多股票，新进了锦江酒店、海康威视、平安银行、兴业银行、华润啤酒。没错，又是熟悉的脸孔，海康威视。看来这只票要被点燃了？

剩下的锦江酒店也是疫情复苏概念股，近期表现还行。

而平安银行，兴业银行都是银行股里的抱团明星了，看来银行这个辣鸡行业要被基金经理们提起来了，从现在披露的一些明星基金来看，银行的配置似乎变成了共同的主流。

而跌出兴全合宜十大的就是万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、隆基股份和美的集团，这也是上季度大幅度减持隆基后，这次直接清出去了。其他的几只也算是抱团明星股了，看来谢老板的高抛低吸确实做得很不错。

总体来说，谢治宇实在是太稳健了，这种风格很古典，却就是大家心目中基金经理应该做到的样子。可惜就是规模有点大和限购，让人难以配置。相信持有他的基金的小鸡友人数不少，持有体验应该也很棒吧。

好了，今天的季报分享就到这里，我们下期再见，拜拜！

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