【季报分析】张坤一季度居然买了这些股票!

2021-04-20 00:26:22 7点赞 8收藏 2评论

创作立场声明:投资有风险,入市需谨慎,以上资讯均不构成投资建议,请独立决策。



上面是视频版,下面是文字版。

hello 各位小鸡友大家好,我是阿鸡,今天就来赶紧蹭一下张坤季度报的热点,来快速解读一下易方达蓝筹和中小盘的一季度报。

本来啊,昨晚将要睡觉的了,忽然看到易方达蓝筹和中小盘居然更新季度报偷偷更新了!赶紧一看,牛逼,持仓大换血之余,还让我对坤哥的投资理念是否漂移了产生了很大的疑问。

首先看看易方达蓝筹的一季度持仓,五粮液茅台港交所腾讯美团依然接近10%左右的持仓,基本不变。然而泸州老窖下降到了7个多点,而洋河直接下降到了4.7%,这与阿鸡在1月初通过测算判断蓝筹已经卖掉洋河的预估是相符的,阿坤应该是高点出货洋河了。

【季报分析】张坤一季度居然买了这些股票!

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而新进前十并重仓的居然是,你没看错,招商银行!

港股A股加起来买了接近10个点,妥妥重仓了。而银行不止一只,还有第十名的平安银行。

而位置被取代的就是爱尔眼科和颐海国际了。看来阿坤上季度的颐海国际一进来十大就立即被卖了,也算是割一手好韭菜了。

曾经声称不会投资金融股的阿坤居然一下子来了两只银行股,到底发生了什么?其实这确实是一件很诡异的事情,绝对值得大家关注。而这个奇怪的点,如果结合他另一只基金易方达中小盘的持仓一起来看,可能会有些线索。

那我们也来看看易方达中小盘的一季度持仓。

泸州老窖和洋河直接不见了,第一重仓股居然变成了美年健康,4月份的暴跌是直接扛过去了吗?还是就是他出货导致暴跌?另外,新增的华兰生物也冲到了第四的持仓,还多了一直做鸡尾酒的百润股份,之前我们已经知道的酱油股中炬高新,以及金融科技股恒生电子。其余的通策医疗、苏泊尔天坛生物基本不变。而上海机场和宇通客车已经不见了。

另外结合之前海康威视的季报,中小盘其实也有不少海康威视的持仓。所以坤哥其实对于科技股是产生了不少的想法了。

【季报分析】张坤一季度居然买了这些股票!

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这两份季度报持仓一出其实是让阿鸡我挺吃惊的,一般而言同一个基金经理的基金持仓变化不至于这么大,尽管蓝筹可以买港股,也不至于剩下A股的部分差别这么远,这实在是有点解释不清楚,而且重仓股的仓位还不低。

唯一让我联想起来的,或许和前阵子有传说有人去举报易方达中小盘名不副实,名字叫中小盘买的却都是大盘有关。回头一看这份一季度报,基本上持仓的这堆确实才除了两个白酒外,基本也不能叫大盘了,当然也不能叫小盘,但至少算是中盘吧,也算是易方达为了合规的让步?

这么看来,易方达中小盘这只基金为什么一直被限购买入,而蓝筹还是能小额申购,似乎也能找到原因了。毕竟只能买中小盘股票为主,还要那么大规模干嘛呢?不是自讨苦吃吗?

但反过来一看,现在张坤名正言顺的最正宗基金,应该就是易方达蓝筹了,毕竟没那么多限制,可以随心所欲的选股了。

然而蓝筹那两个银行的持仓实在是有些碍眼……先不讨论行情是否转到了银行,虽然阿鸡一直认为是,但结合之前张坤的访谈说法,他一直认为金融他看不懂,杠杆太高不是一门好生意。那现在的话,我觉得只有一个可能,他近期对银行的看法有了很大的改观。

另外,从中小盘里面也看得出来张坤在寻求配置科技股的可能性,无论是恒生电子还是海康威视,这两只股票在预示着他在加大科技股配置的可能性。话说回来,科技板块跌了这么久,是否机会又会重新降临呢?

无论如何,以上大概只算是阿鸡连夜匆忙赶出来的一些猜测,毕竟季度报刚出来,估计这两天还会有后续更多的消息放出。看在辛苦赶更的份上,一键三连不过分把?

阿鸡后面也会看看能否联系下易方达的朋友,了解一下各种缘由,再有新的看法会再更新一下。

但,从这两只张坤基金的情况所看,看来以后阿坤的太子要变成易方达蓝筹了。易方达中小盘会不会丢给其他基金经理负责呢?或许有这个可能性,我们拭目以待。

投资有风险,入市需谨慎,以上资讯均不构成投资建议,请独立决策。

我是阿鸡,一个默默站在你身后的基金研究员!记得一键三连哟!


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