理财 篇十一：港股医药暴跌，不给活路了…

周五的港股医疗简直可怕，不到2个小时ETF就下跌了10%，跳水的比前几天游戏意见稿的丐帮还快。

现在医药是国内家长打完然后送到海外继续挨打，丐丐人家海外都不管你了，也难怪医药实现了对丐帮的全面超越。

看看美股医药，再看看A股，不得不说，我A医药人真是造了啥孽啊…

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至于下跌的核心原因，是外传药明康德可能再次被制裁，盘中暴跌30%。

在传的大概是这么一份文件，人话说就是美国众议院提了个法案，意思是：

药明、华大这些公司在收集美国人的DNA，要限制美国的医疗公司找药明康德这类公司做CRO合作，免得把纳税人钱砸给中国企业，还破坏自己的国家安全。

盘后董秘也证实了这个事情，他说这个法案大概率是通过不了。

我也认为如此，如果这种法案都能通过，后续影响极为深远，将对中美双方的医药产业造成沉重的打击，背后意义甚至是医药产业链的全面脱钩。

毕竟中国也是欧美药企的消费市场，那么届时我们肯定也会做出反制，比如对老美的征核磁共振仪，疫苗，特效药等加关税，引起更大的连锁反应。

再加上本身CRO于我国有工程师红利，就好比印度的IT外包，投产性价比高。

你老美这么一拍脑袋掐断，不仅海外医药研究成本急剧上升，还会迎来中国的反制。

所以这么搞实属两败俱伤，完全无必要。

当然发生可能性不大，但CRO本身就是海外订单为主，目前药明海外占比高达82%，全球CRO老三。

要是真黑天鹅被海外联合封杀，那跌30%都是少的。

总之我就10%的仓位，却感觉操了100%的心，真有点累

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周五卖出了一部分港股医疗，抄到小底先出，也是我被毒打多年后的教训，港股这种吃人不吐骨头的市场，抄大底就出一点见好就收也无可厚非。

中概互联还可以做做换车套利，但恒生医疗你要仓位不变降成本，就只有做T来降低成本保命。

周五操作无，主要是人在外边，账户懵逼式的亏了十来万，还没来得及好好思考就收了盘。

药明康德也是中欧葛兰的第一大重仓，周五也遭遇暴击，本就不多的净值再次雪上加霜，作为医药第一大机构，今年算上是连跌4年，兰兰也不知心里压力如何。

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对了，说到机构投资，突然我想看看机构在这几年的表现，于是我拉了一下，2019年上证指数从最底部2440点大底到今天的数据。

如图是私募、社保、券商、基金、外资（北向）重仓股的走势。

大致可以分为两个区间。

牛市阶段：基金、北向和社保重仓股表现出色，但私募和券商重仓惨不忍睹，估计是基金和北向喜好赌赛道的缘故，私募更擅长中小盘，前期没跟上。

熊市阶段：基金和外资则一起亏得妈都不认识了，只盯着几个行业，结果从哪来回哪去，私募前几年涨的不多，现在跌的也少。

综合看就是券商选股能力最差，涨也涨不上去跌也跌不少，说明出研报那帮人真的水平一般。

而最后只有社保基金勉强守住了收益，大幅战胜沪深300。

分析逻辑，发现还是社保重仓股最滑头，19年买绩优蓝筹，21年之后选小票轮动。

专业给中产炒股的机构表现是最差的，拿养老金投资炒股的收益反而是最好的，你就说这是不是也算一种共同富裕的方式。

周末咱就简单写写，留言区浪。

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