买了一支股票3年,加仓17次了,总仓位已经亏损35%,还要再加仓吗?
很多投资者有这样一种操作思维,买了一支股票,价格下跌,补仓,继续下跌,继续补仓,价格一直跌,就一直补仓。理论上讲,持续补仓跟定投差不多,只不过这个定投是价格持续下跌的。按照以往的经验,只要个股不退市,它的价格总有一天会翻身,通过补仓不断地降低成本,终有一天会回本,甚至赚钱。
理论与现实差别巨大,A股牛短熊长,倘若刚好买在牛市的顶部,会有多少人有魄力持续加仓降低成本呢?时间也许会长达五六年,期间不为所动是难以做到的。至于“买一只股票3年,加仓17次,总仓位已经亏损百分之35,还要在加仓吗”这个问题,我们可以从多维度来思考。
第一,这只股票目前的趋势是怎样的?毋容置疑,这只股票三年来走的是下降通道,那我们就要确认目前的趋势有没有发生改变。如果股价还是明显的下降趋势,那么,我们可寻找历史的最低点,计算当前的价位离最低点还有多大的空间,从而衡量我们是否能承受这样的下跌空间,这种方法说白了,就是利用历史最低点来作为下跌的终值来考量风险,但我们要明白,实际上股价可能在最低价上方企稳反转,也可能跌破最低价后企稳反转。另外,如果股价从下跌趋势转为上升趋势或者横盘整理(如下图),上升趋势的话,可继续补仓进一步降低成本,这样就可降低回本的涨幅;横盘整理的话,可利用箱体支撑与压力来做波段,也可实现降低成本的目的。
第二,判断这只股票未来的价格上涨刺激因素是什么?一般会有这些:1)价值回归。白马股的价格调整,向下偏离价值的幅度越大,未来价值回归的空间也就越大,只要本身基本面没有发生重大改变,那就可以继续投入资金补仓,降低持仓成本。2)牛市普涨。有些个股本身没什么看点,缺乏股价刺激点,资金配置的欲望比较低,在熊市里面,只有跟跌的份,唯有等待普涨牛市的到来,好的股票先涨起来了,再到没啥看头的个股蹭热点涨起来。这类个股我们就要做好持股时间更长的心理准备,等到牛市的到来。3)题材炒作。题材这种东西,散户很难提前去布局,比如,突然出来个雄安新区,这只个股刚好又是核心的概念股,股价短期就有动力迎来爆炒。但事实上,对于一直下跌的题材股,也许只有碰运气了,跟踪能否遇到个题材来借机炒作一番。4)有退市风险的垃圾股。遇到有退市风险的垃圾股,我们只能自认倒霉,止损为好。随着A股美股化,逐步向国际成熟市场接轨,我国股市未来有可能会出现一堆仙股,假如持有的个股“成仙”了,我们可能会承受更大的心理压力。
第三,补仓是有技巧的。在实际的操作中,我们需要考虑以什么方法、多大金额来补仓。我在这里提及一种“金字塔补仓操作法”,以供大家参考。具体的操作是:第一次买入一定数量的股份,股价下跌一定幅度,第二次加倍买入股份,第三次、第四次也是一样加倍买入,以此类推,从而降低总成本,这就是正三角形往下承接的金字塔形补仓法。
说句实话,当你在三年的熊市里,加仓过17次,到了熊尾巴的阶段,心理是很纠结的,卖掉呢,又担心以后会涨回来,继续买呢,短期又见不到起色,还不如再等等,市场上有这样一个预测,2019年下半年启动牛市,到底是不是这样呢?我们一起来期待!
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