震荡市交易方法,财富10年翻10倍就靠它了(一)
创作立场声明:风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,目前仓位50%银地保,不排除屁股决定脑袋,据此买卖,风险自负。
追加修改(2021-03-14 15:14:46):
比如上证指数以3000点为中轴,在3000点的时候先买50%(建半仓)。
每跌100点就买10%,每涨100点就卖10%。当涨到3500点的时候,就只有0%(空仓)。
当跌到2500点的时候,就加仓到100%(满仓)。
之前数据写错了,感谢值友指正。
哈哈,有点标题党了。
接着周一的文章继续说,前面我们预判到手里的筹码会经历几次过山车的行情。
那既然都预判了,不做点啥感觉有点亏啊 。
这里就要给大家介绍一种方法,可以用来专门做震荡行情,获得的收益大得吓死人---网格交易法 。
网格交易法的内容比较多,准备分成三天来讲,今天先讲些基本的概念。
投资收益,其实就是胜率(这次交易是不是赚钱的)和赔率(赚的话赚多少)的乘积。
任何交易方法,要么提高胜率降低赔率,要么提高赔率降低胜率。
没有任何一种方法可以同时提高胜率和赔率。如果有,聪明的资金会蜂拥而至,瞬间把这个方法变成无效的 。
网格交易就是个胜率很高,但赔率很低的方法。
让你的每一笔交易都是赚钱的,但是每一笔都赚的不多,不断累积小利润。
最大好处就是,避免了小白们经常犯的错误--追涨杀跌,强制你高卖低买(行话叫做T)。
就算你一开始被套了,也可以通过这个方法慢慢解套甚至盈利。
网格交易最初诞生于外汇交易市场。由于部分外汇品种大行情少,平常价格都是来回波动,于是大家都喜欢做高卖低买的操作。
交易时,为了防止人的主观情绪影响了买卖操作。大家就把买入价和卖出价提前画出来,慢慢地就形成了一个网格表,交易时严格按照网格进行操作。
这里我们用最好理解的版本-上证指数作为举例。
首先你要给上证指数画条中轴线。
比如上证指数以3000点为中轴,在3000点的时候先买50%(建半仓)。
每跌10点就买10%,每涨50点就卖10%。当涨到3500点的时候,就只有0%(空仓)。
当跌到2500点的时候,就加仓到100%(满仓)。
如果未来行情持续震荡,那么这种方法会不停的赚钱,每次你的卖出操作都能赚100个点(一个网格的价差收益)。
网格交易法主要有三个关键部分。品种选择、中轴线、网格宽度。
品种选择我们后几期再讲。今天先说中轴线和网格宽度。
中轴线
就是你预测震荡的最上压力和最下压力的平均值。
上面的例子,预测上证指数最上是3500,最下是2500。
所以中轴线就是(3500+2500)÷2=3000。
买入的时候最好要低于中轴线。
网格宽度
这决定了你想要的操作频率。
同样是上面的例子,我们可以简单粗暴的把区间范围(3500-2500)=1000点,分为10次,每次就是100点。
如果分20次,每次就是50点。
当然也可以不用点数,用比例来定网格宽度,比如当前点位上涨1.5个点卖出,或者下跌1.5个点买入都是可以的。
网格交易法的核心选择在于你对未来走势的判断,是单边还是震荡?
如果出现单边行情,比如上证指数跌破2000点(满仓巨额亏损),或者涨到4000点(完全踏空),都会让人很焦虑。所以网格交易是只适合震荡市的方法。
还要注意一点,任何一个网格的波动率都有一个极值,它不会像疯了一样,今天大涨,明天大跌,后天又大涨,让我们不断来回收割。
实则上,在一段时间内,品种的波动是有限的。
这就意味着网格的收益率其实是有顶的,经过数据回测,强波动的网格年化收益率达到30%就已经很不错了,而且强波动情况很难持续到第二年。
一般的网格年化收益率是12%-25%。只要每年能保证年化收益率有23%,复利计算,财富10年后刚好可以翻10倍。
算起来,我也没这么标题党啊 。
下面是我去年一个网格交易的设置和成交记录。
亲爱的笨笨猫
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野草macd
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hahahwind
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少年英雄张胡来
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值友9116365094
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zl112233
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我9看看不买
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NOT张大妈
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不明真相的狗蛋
还有前提还要是判断出是牛皮走势,这个目前短期内估计看不到,多半是单边市,上或者下。
这方法要在市场平静期,比如2019年这样都环境用
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開心的馬騮
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不明真相的狗蛋
可以选低价股,流动性好的,每次股数多点,利用每天织布机走势,博1-2分钱的点差(低价格的百分比也不低了),1分保本,2分有赚
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无敌的剑圣
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myfish
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乡间的老牛
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阿拇思特浪
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可乐的芬达
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